Invesco的 Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust IGI 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | – | 賣出 |
-11,945
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – | 3810 |
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2024
Q2 | US$20.4萬 | 賣出 |
11,945
-12,057
| -50% | -US$20.4萬 | ﹤0.01% | 3619 |
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2024
Q1 | US$41.5萬 | 賣出 |
24,002
-148
| -0.6% | -US$2,544 | ﹤0.01% | 3411 |
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2023
Q4 | US$42.5萬 | 買進 |
24,150
+217
| +0.9% | +US$3,514 | ﹤0.01% | 3304 |
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2023
Q3 | US$37.9萬 | 買進 |
23,933
+5,162
| +27% | +US$8.38萬 | ﹤0.01% | 3341 |
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2023
Q2 | US$30.6萬 | 買進 |
18,771
+8,121
| +76% | +US$13.4萬 | ﹤0.01% | 3488 |
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2023
Q1 | US$18萬 | 買進 |
+10,650
| 新 | +US$17.9萬 | ﹤0.01% | 3633 |
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2022
Q3 | – | 賣出 |
-104,129
| 已平倉 | -US$176萬 | – | 4020 |
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2022
Q2 | US$176萬 | 賣出 |
104,129
-16,258
| -14% | -US$28.3萬 | ﹤0.01% | 2761 |
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2022
Q1 | US$225萬 | 買進 |
120,387
+1,363
| +1% | +US$2.66萬 | ﹤0.01% | 2740 |
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2021
Q4 | US$260萬 | 買進 |
119,024
+1,048
| +0.9% | +US$2.3萬 | ﹤0.01% | 2697 |
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2021
Q3 | US$261萬 | 賣出 |
117,976
-5,177
| -4% | -US$11.4萬 | ﹤0.01% | 2690 |
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2021
Q2 | US$271萬 | 買進 |
123,153
+18,646
| +18% | +US$40.1萬 | ﹤0.01% | 2726 |
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2021
Q1 | US$224萬 | 買進 |
104,507
+3,822
| +4% | +US$8.23萬 | ﹤0.01% | 2734 |
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2020
Q4 | US$225萬 | 買進 |
100,685
+11,198
| +13% | +US$23.8萬 | ﹤0.01% | 2576 |
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2020
Q3 | US$186萬 | 賣出 |
89,487
-1,058
| -1% | -US$2.32萬 | ﹤0.01% | 2527 |
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2020
Q2 | US$196萬 | 賣出 |
90,545
-4,194
| -4% | -US$8.77萬 | ﹤0.01% | 2480 |
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2020
Q1 | US$178萬 | 賣出 |
94,739
-1,474
| -2% | -US$3.08萬 | ﹤0.01% | 2464 |
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2019
Q4 | US$220萬 | 買進 |
96,213
+11,157
| +13% | +US$24萬 | ﹤0.01% | 2609 |
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2019
Q3 | US$182萬 | 買進 |
85,056
+296
| +0.3% | +US$6,274 | ﹤0.01% | 2693 |
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2019
Q2 | US$178萬 | 賣出 |
84,760
-7,036
| -8% | -US$14.6萬 | ﹤0.01% | 2763 |
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2019
Q1 | US$184萬 | 買進 |
91,796
+14,734
| +19% | +US$28.6萬 | ﹤0.01% | 2690 |
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2018
Q4 | US$143萬 | 買進 |
77,062
+11,904
| +18% | +US$22.1萬 | ﹤0.01% | 2765 |
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2018
Q3 | US$136萬 | 買進 |
65,158
+4,050
| +7% | +US$8.14萬 | ﹤0.01% | 2984 |
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2018
Q2 | US$128萬 | 賣出 |
61,108
-11,665
| -16% | -US$24.4萬 | ﹤0.01% | 3011 |
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2018
Q1 | US$155萬 | 買進 |
72,773
+8,964
| +14% | +US$19.1萬 | ﹤0.01% | 2765 |
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2017
Q4 | US$146萬 | 賣出 |
63,809
-11,760
| -16% | -US$25.4萬 | ﹤0.01% | 2795 |
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2017
Q3 | US$160萬 | 賣出 |
75,569
-3,224
| -4% | -US$6.98萬 | ﹤0.01% | 2728 |
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2017
Q2 | US$172萬 | 賣出 |
78,793
-5,747
| -7% | -US$11.9萬 | ﹤0.01% | 2678 |
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2017
Q1 | US$172萬 | 買進 |
84,540
+945
| +1% | +US$1.94萬 | ﹤0.01% | 2688 |
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2016
Q4 | US$170萬 | 賣出 |
83,595
-4,972
| -6% | -US$10.3萬 | ﹤0.01% | 2694 |
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2016
Q3 | US$200萬 | 賣出 |
88,567
-623
| -0.7% | -US$1.39萬 | ﹤0.01% | 2548 |
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2016
Q2 | US$192萬 | 買進 |
89,190
+1,646
| +2% | +US$3.51萬 | ﹤0.01% | 2494 |
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2016
Q1 | US$183萬 | 買進 |
87,544
+101
| +0.1% | +US$2,042 | ﹤0.01% | 2525 |
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2015
Q4 | US$176萬 | 買進 |
87,443
+9,824
| +13% | +US$20.2萬 | ﹤0.01% | 2613 |
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2015
Q3 | US$159萬 | 賣出 |
77,619
-1,501
| -2% | -US$3.06萬 | ﹤0.01% | 2645 |
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2015
Q2 | US$160萬 | 買進 |
79,120
+17,469
| +28% | +US$36.3萬 | ﹤0.01% | 2778 |
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2015
Q1 | US$129萬 | 賣出 |
61,651
-7,797
| -11% | -US$16.5萬 | ﹤0.01% | 2887 |
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2014
Q4 | US$146萬 | 買進 |
69,448
+3,383
| +5% | +US$6.93萬 | ﹤0.01% | 2713 |
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2014
Q3 | US$134萬 | 買進 |
66,065
+3,125
| +5% | +US$6.5萬 | ﹤0.01% | 2785 |
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2014
Q2 | US$134萬 | 買進 |
62,940
+6,323
| +11% | +US$13萬 | ﹤0.01% | 2824 |
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2014
Q1 | US$114萬 | 買進 |
56,617
+4,033
| +8% | +US$8.07萬 | ﹤0.01% | 2940 |
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2013
Q4 | US$106萬 | 賣出 |
52,584
-632
| -1% | -US$1.25萬 | ﹤0.01% | 3052 |
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2013
Q3 | US$104萬 | 買進 |
53,216
+6,041
| +13% | +US$12.1萬 | ﹤0.01% | 2993 |
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2013
Q2 | US$99.2萬 | 買進 |
+47,175
| 新 | +US$105萬 | ﹤0.01% | 2869 |
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持有IGI的其他基金
Invesco的IGI持股：2024年第3季回顧
Invesco在2024年第3季出清Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust (IGI)持股，賣出11,945股，估計賣出金額為US$20.4萬。
Invesco首次於2013年第2季申報持有IGI，並持有了43個季度。 這筆持倉在2021年第2季達到US$271萬的高峰。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的36檔基金持有IGI。
- Invesco回報，截至2024年第3季已不再持有Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust，因為其在該季度已全數賣出。
- Invesco在2024年第3季賣出Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust共11,945股，估計金額為US$20.4萬。
- Invesco首次於2013年第2季申報持有Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust，並持有了43個季度。
- Invesco對Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$271萬。
- 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的36檔基金持有Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust。
根據Invesco的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月12日提交。