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Invesco的 BNY Mellon Municipal Income DMF 持股歷史

Invesco的投資組合 DMF股票詳細資料 DMF基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2022 Q4	–	賣出	-47,805	已平倉	-US$28.7萬	–	4028
2022 Q3	US$28.7萬	賣出	47,805 -10,192	-18%	-US$6.91萬	﹤0.01%	3534
2022 Q2	US$39.1萬	賣出	57,997 -4,060	-7%	-US$2.82萬	﹤0.01%	3452
2022 Q1	US$47.1萬	賣出	62,057 -367	-0.6%	-US$2,939	﹤0.01%	3418
2021 Q4	US$54.6萬	賣出	62,424 -586	-0.9%	-US$5,253	﹤0.01%	3353
2021 Q3	US$60.7萬	買進	+63,010	新	+US$60萬	﹤0.01%	3340
2018 Q3	–	賣出	-78,877	已平倉	-US$64.3萬	–	3894
2018 Q2	US$64.3萬	賣出	78,877 -86,102	-52%	-US$69.5萬	﹤0.01%	3327
2018 Q1	US$133萬	賣出	164,979 -33,167	-17%	-US$27.7萬	﹤0.01%	2873
2017 Q4	US$176萬	賣出	198,146 -8,724	-4%	-US$7.82萬	﹤0.01%	2679
2017 Q3	US$189萬	買進	206,870 +1,121	+0.5%	+US$1.03萬	﹤0.01%	2617
2017 Q2	US$185萬	買進	205,749 +106,298	+107%	+US$95.8萬	﹤0.01%	2616
2017 Q1	US$88.7萬	買進	+99,451	新	+US$88.3萬	﹤0.01%	3089
2013 Q4	–	賣出	-12,479	已平倉	-US$10.8萬	–	4333
2013 Q3	US$10.8萬	賣出	12,479 -16,692	-57%	-US$14.3萬	﹤0.01%	3985
2013 Q2	US$27.3萬	買進	+29,171	新	+US$29.8萬	﹤0.01%	3556

持有DMF的其他基金

Karpus Investment Management

Karpus Investment Management Pittsford, New York US$34.8億 AUM 10.49% 1年估算報酬率

Robinson Capital Management

Robinson Capital Management Grosse Pointe Farms, Michigan US$2.26億 AUM 6.92% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Private Wealth Strategies New Albany, Ohio US$4.98億 AUM 17.23% 1年估算報酬率

Hennion & Walsh Asset Management

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey US$34.2億 AUM 25.82% 1年估算報酬率

Guggenheim Capital

Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率

1607 Capital Partners

1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

Logan Stone Capital

Logan Stone Capital Chicago, Illinois US$4.73億 AUM 0.79% 1年估算報酬率

Saba Capital Management

Saba Capital Management New York US$39億 AUM 12.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Invesco的DMF持股：2022年第4季回顧

Invesco在2022年第4季出清BNY Mellon Municipal Income (DMF)持股，賣出47,805股，估計賣出金額為US$28.7萬。

Invesco首次於2013年第2季申報持有DMF，並持有了13個季度。這筆持倉在2017年第3季達到US$189萬的高峰。截至2022年第4季，Wall St. Rank 追蹤的52檔基金持有DMF。

Invesco回報，截至2022年第4季已不再持有BNY Mellon Municipal Income，因為其在該季度已全數賣出。
Invesco在2022年第4季賣出BNY Mellon Municipal Income共47,805股，估計金額為US$28.7萬。
Invesco首次於2013年第2季申報持有BNY Mellon Municipal Income，並持有了13個季度。
Invesco對BNY Mellon Municipal Income的持倉在2017年第3季達到高峰，市值為US$189萬。
截至2022年第4季，Wall St. Rank 追蹤的52檔基金持有BNY Mellon Municipal Income。

根據Invesco的2022年第4季 13F申報資料，於2023年2月13日提交。