InterOcean Capital

InterOcean Capital的 Schwab US Broad Market ETF SCHB 持股歷史

InterOcean Capital的投資組合 SCHB股票詳細資料 SCHB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2020 Q2	US$33.9萬	賣出	27,690 -4,866	-15%	-US$5.61萬	0.03%	135
2020 Q1	US$32.8萬	賣出	32,556 -48,690	-60%	-US$58.9萬	0.03%	131
2019 Q4	US$104萬	買進	81,246 +6,336	+8%	+US$7.77萬	0.08%	102
2019 Q3	US$88.7萬	買進	74,910 +13,254	+21%	+US$15.7萬	0.07%	105
2019 Q2	US$72.5萬	買進	61,656 +1,524	+3%	+US$1.76萬	0.07%	107
2019 Q1	US$68.2萬	買進	60,132 +7,230	+14%	+US$7.89萬	0.06%	109
2018 Q4	US$52.8萬	賣出	52,902 -576	-1%	-US$6,228	0.06%	127
2018 Q3	US$62.7萬	賣出	53,478 -2,952	-5%	-US$3.4萬	0.07%	125
2018 Q2	US$62.1萬	買進	56,430 +12,696	+29%	+US$13.9萬	0.07%	120
2018 Q1	US$46.5萬	買進	43,734 +3,504	+9%	+US$3.85萬	0.06%	118
2017 Q4	US$43.3萬	買進	40,230 +648	+2%	+US$6,795	0.06%	116
2017 Q3	US$40.2萬	買進	39,582 +1,926	+5%	+US$1.91萬	0.06%	108
2017 Q2	US$36.7萬	買進	37,656 +54	+0.1%	+US$522	0.06%	115
2017 Q1	US$35.8萬	買進	37,602 +612	+2%	+US$5,741	0.07%	105
2016 Q4	US$33.4萬	買進	36,990 +12,360	+50%	+US$10.9萬	0.07%	111
2016 Q3	US$21.5萬	持有	24,630	–	–	0.05%	149
2016 Q2	US$20.6萬	持有	24,630	–	–	0.05%	146
2016 Q1	US$20.2萬	持有	24,630	–	–	0.05%	134
2015 Q4	US$20.1萬	買進	+24,630	新	+US$20.3萬	0.06%	132
2015 Q3	–	賣出	-24,630	已平倉	-US$20.6萬	–	168
2015 Q2	US$20.6萬	買進	+24,630	新	+US$21萬	0.06%	139

持有SCHB的其他基金

Wealthfront Advisers

Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率

SCS Capital Management

SCS Capital Management Boston, Massachusetts US$106億 AUM 19.73% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

Milliman Financial Risk Management

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois US$64億 AUM 12.26% 1年估算報酬率

Evensky & Katz Coral Gables, Florida US$19.4億 AUM 22.01% 1年估算報酬率

HT Partners Centerbrook, Connecticut US$3.64億 AUM 15.27% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas US$40.1億 AUM 11.74% 1年估算報酬率

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania US$9.01億 AUM 21.04% 1年估算報酬率

HBK Sorce Advisory

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania US$52.7億 AUM 19.34% 1年估算報酬率

InterOcean Capital的SCHB持股：2020年第2季回顧

InterOcean Capital在2020年第2季將Schwab US Broad Market ETF (SCHB)持股減少15%，估計賣出價值US$5.61萬的股票，剩餘27,690股，價值US$33.9萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第135名。

InterOcean Capital於2015年第2季首次申報持有SCHB，此後已有20個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$104萬的高峰。截至2020年第2季，Wall St. Rank 追蹤的666檔基金持有SCHB。

截至2020年第2季，InterOcean Capital持有Schwab US Broad Market ETF 27,690股，價值US$33.9萬。
InterOcean Capital在2020年第2季賣出Schwab US Broad Market ETF共4,866股，估計金額為US$5.61萬。
在2020年第2季，Schwab US Broad Market ETF佔InterOcean Capital投資組合的0.03%，是其第 #135大持倉。
InterOcean Capital於2015年第2季首次申報持有Schwab US Broad Market ETF，此後已有20個季度申報持有該股。
InterOcean Capital對Schwab US Broad Market ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$104萬。
截至2020年第2季，Wall St. Rank 追蹤的666檔基金持有Schwab US Broad Market ETF。

根據InterOcean Capital的2020年第2季 13F申報資料，於2020年8月13日提交。