DnB Asset Management的 Oaktree Specialty Lending OCSL 持股歷史

DnB Asset Management的投資組合 OCSL股票詳細資料 OCSL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$134萬	賣出	111,984 -21,434	-16%	-US$25.9萬	﹤0.01%	622
2026 Q1	US$151萬	持有	133,418	–	–	0.01%	609
2025 Q4	US$170萬	賣出	133,418 -8,848	-6%	-US$11.8萬	0.01%	611
2025 Q3	US$186萬	持有	142,266	–	–	0.01%	597
2025 Q2	US$194萬	持有	142,266	–	–	0.01%	574
2025 Q1	US$219萬	賣出	142,266 -9,219	-6%	-US$14.5萬	0.01%	553
2024 Q4	US$231萬	買進	151,485 +34,378	+29%	+US$55.1萬	0.01%	555
2024 Q3	US$191萬	持有	117,107	–	–	0.01%	580
2024 Q2	US$220萬	買進	117,107 +8,287	+8%	+US$16萬	0.01%	528
2024 Q1	US$214萬	買進	108,820 +6,493	+6%	+US$13.1萬	0.01%	515
2023 Q4	US$209萬	持有	102,327	–	–	0.01%	539
2023 Q3	US$206萬	持有	102,327	–	–	0.01%	543
2023 Q2	US$199萬	持有	102,327	–	–	0.01%	543
2023 Q1	US$192萬	持有	102,327	–	–	0.01%	549
2022 Q4	US$211萬	持有	102,327	–	–	0.01%	501
2022 Q3	US$184萬	賣出	102,327 -8,143	-7%	-US$16.6萬	0.01%	518
2022 Q2	US$217萬	賣出	110,470 -2,746	-2%	-US$5.78萬	0.02%	506
2022 Q1	US$250萬	賣出	113,216 -10,197	-8%	-US$22.8萬	0.01%	506
2021 Q4	US$276萬	買進	123,413 +53,264	+76%	+US$118萬	0.02%	499
2021 Q3	US$149萬	買進	70,149 +6,150	+10%	+US$13萬	0.01%	578
2021 Q2	US$128萬	買進	63,999 +22,573	+54%	+US$45.2萬	0.01%	583
2021 Q1	US$77.1萬	持有	41,426	–	–	0.01%	607
2020 Q4	US$69.3萬	持有	41,426	–	–	0.01%	597
2020 Q3	US$60.2萬	持有	41,426	–	–	0.01%	576
2020 Q2	US$55.6萬	持有	41,426	–	–	0.01%	575
2020 Q1	US$40.4萬	賣出	41,426 -2,841	-6%	-US$4.14萬	0.01%	584
2019 Q4	US$72.5萬	持有	44,267	–	–	0.01%	606
2019 Q3	US$68.8萬	買進	44,267 +867	+2%	+US$1.36萬	0.01%	584
2019 Q2	US$70.6萬	買進	43,400 +867	+2%	+US$1.4萬	0.01%	579
2019 Q1	US$66.1萬	持有	42,533	–	–	0.01%	580
2018 Q4	US$54.2萬	賣出	42,533 -900	-2%	-US$1.23萬	0.01%	590
2018 Q3	US$64.6萬	賣出	43,433 -4,400	-9%	-US$6.49萬	0.01%	592
2018 Q2	US$68.6萬	買進	47,833 +4,433	+10%	+US$6.17萬	0.01%	578
2018 Q1	US$54.8萬	持有	43,400	–	–	0.01%	583
2017 Q4	US$63.7萬	持有	43,400	–	–	0.01%	563
2017 Q3	US$71.1萬	持有	43,400	–	–	0.01%	526
2017 Q2	US$63.3萬	賣出	43,400 -2,933	-6%	-US$3.75萬	0.01%	513
2017 Q1	US$64.2萬	買進	46,333 +24,900	+116%	+US$37.1萬	0.01%	526
2016 Q4	US$34.5萬	持有	21,433	–	–	0.01%	534
2016 Q3	US$37.4萬	買進	21,433 +433	+2%	+US$7,430	0.01%	504
2016 Q2	US$30.6萬	賣出	21,000 -100	-0.5%	-US$1,530	0.01%	514
2016 Q1	US$31.8萬	買進	21,100 +1,700	+9%	+US$2.66萬	0.01%	502
2015 Q4	US$37.1萬	買進	19,400 +3,333	+21%	+US$6.16萬	0.01%	424
2015 Q3	US$29.8萬	買進	16,067 +634	+4%	+US$1.22萬	0.01%	445
2015 Q2	US$30.3萬	賣出	15,433 -700	-4%	-US$1.47萬	0.01%	446
2015 Q1	US$35.3萬	買進	16,133 +766	+5%	+US$1.72萬	0.01%	451
2014 Q4	US$37萬	買進	+15,367	新	+US$39.7萬	0.01%	433

持有OCSL的其他基金

Oaktree Capital Management Los Angeles, California US$72.1億 AUM 45.97% 1年估算報酬率

Private Management Group Irvine, California US$38億 AUM 23.19% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

J.V. Bruni & Co Colorado Springs, Colorado US$11億 AUM 38.56% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Ares Management Los Angeles, California US$22.9億 AUM 0.27% 1年估算報酬率

VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率

Generali Asset Management Trieste, Italy US$55.3億 AUM 35.1% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Claret Asset Management Montreal, Quebec, Canada US$9.28億 AUM 25.4% 1年估算報酬率

DnB Asset Management的OCSL持股：2026年第2季回顧

DnB Asset Management在2026年第2季將Oaktree Specialty Lending (OCSL)持股減少16%，估計賣出價值US$25.9萬的股票，剩餘111,984股，價值US$134萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第622名。

DnB Asset Management於2014年第4季首次申報持有OCSL，此後已有47個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$276萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的165檔基金持有OCSL。

截至2026年第2季，DnB Asset Management持有Oaktree Specialty Lending 111,984股，價值US$134萬。
DnB Asset Management在2026年第2季賣出Oaktree Specialty Lending共21,434股，估計金額為US$25.9萬。
在2026年第2季，Oaktree Specialty Lending佔DnB Asset Management投資組合的﹤0.01%，是其第 #622大持倉。
DnB Asset Management於2014年第4季首次申報持有Oaktree Specialty Lending，此後已有47個季度申報持有該股。
DnB Asset Management對Oaktree Specialty Lending的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$276萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的165檔基金持有Oaktree Specialty Lending。

根據DnB Asset Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月11日提交。