Centaurus Financial的 Brookfield Real Assets Income Fund RA 持股歷史

Centaurus Financial的投資組合 RA股票詳細資料 RA基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q3	–	賣出	-10,520	已平倉	-US$13.4萬	–	868
2024 Q2	US$13.4萬	賣出	10,520 -45,715	-81%	-US$57.9萬	0.01%	711
2024 Q1	US$72.7萬	賣出	56,235 -45,922	-45%	-US$59.5萬	0.05%	304
2023 Q4	US$131萬	賣出	102,157 -119,091	-54%	-US$148萬	0.1%	193
2023 Q3	US$271萬	賣出	221,248 -40,097	-15%	-US$61.3萬	0.24%	100
2023 Q2	US$438萬	賣出	261,345 -31,148	-11%	-US$52.1萬	0.38%	63
2023 Q1	US$481萬	賣出	292,493 -7,565	-3%	-US$13.1萬	0.39%	62
2022 Q4	US$485萬	買進	300,058 +11,004	+4%	+US$19.1萬	0.46%	51
2022 Q3	US$498萬	賣出	289,054 -20,444	-7%	-US$39萬	0.49%	39
2022 Q2	US$570萬	買進	309,498 +51,516	+20%	+US$102萬	0.56%	31
2022 Q1	US$535萬	買進	257,982 +887	+0.3%	+US$1.85萬	0.42%	50
2021 Q4	US$543萬	買進	257,095 +7,857	+3%	+US$16.9萬	0.41%	48
2021 Q3	US$521萬	買進	249,238 +15,054	+6%	+US$33.2萬	0.44%	47
2021 Q2	US$513萬	買進	234,184 +37,239	+19%	+US$81.2萬	0.43%	46
2021 Q1	US$408萬	買進	196,945 +60,645	+44%	+US$119萬	0.4%	57
2020 Q4	US$243萬	買進	136,300 +5,253	+4%	+US$9.02萬	0.26%	87
2020 Q3	US$216萬	買進	131,047 +13,565	+12%	+US$23萬	0.3%	81
2020 Q2	US$196萬	買進	117,482 +1,029	+0.9%	+US$1.65萬	0.29%	89
2020 Q1	US$171萬	買進	116,453 +10,393	+10%	+US$20.7萬	0.34%	78
2019 Q4	US$226萬	買進	106,060 +2,507	+2%	+US$5.58萬	0.32%	70
2019 Q3	US$234萬	買進	103,553 +4,080	+4%	+US$9.05萬	0.37%	76
2019 Q2	US$216萬	買進	99,473 +11,850	+14%	+US$25.9萬	0.34%	79
2019 Q1	US$189萬	買進	87,623 +9,623	+12%	+US$20.2萬	0.32%	76
2018 Q4	US$148萬	買進	78,000 +9,000	+13%	+US$18.7萬	0.33%	78
2018 Q3	US$160萬	買進	69,000 +20,898	+43%	+US$48.5萬	0.29%	86
2018 Q2	US$109萬	買進	48,102 +17,913	+59%	+US$40.4萬	0.15%	149
2018 Q1	US$65.7萬	買進	+30,189	新	+US$68.3萬	0.15%	165

持有RA的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Landscape Capital Management Englewood, New Jersey US$15.4億 AUM 30.95% 1年估算報酬率

Saba Capital Management New York US$39億 AUM 12.9% 1年估算報酬率

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey US$343億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

AQR Arbitrage Greenwich, Connecticut US$70.2億 AUM 31.58% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Penserra Capital Management Orinda, California US$130億 AUM 71.84% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Centaurus Financial的RA持股：2024年第3季回顧

Centaurus Financial在2024年第3季出清Brookfield Real Assets Income Fund (RA)持股，賣出10,520股，估計賣出金額為US$13.4萬。

Centaurus Financial首次於2018年第1季申報持有RA，並持有了26個季度。這筆持倉在2022年第2季達到US$570萬的高峰。截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的106檔基金持有RA。

Centaurus Financial回報，截至2024年第3季已不再持有Brookfield Real Assets Income Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Centaurus Financial在2024年第3季賣出Brookfield Real Assets Income Fund共10,520股，估計金額為US$13.4萬。
Centaurus Financial首次於2018年第1季申報持有Brookfield Real Assets Income Fund，並持有了26個季度。
Centaurus Financial對Brookfield Real Assets Income Fund的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$570萬。
截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的106檔基金持有Brookfield Real Assets Income Fund。

根據Centaurus Financial的2024年第3季 13F申報資料，於2024年11月12日提交。