買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q3 | – | 賣出 |
-8,404
| 已平倉 | -US$47.1萬 | – | 295 |
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2025
Q2 | US$47.1萬 | 賣出 |
8,404
-5,040
| -37% | -US$29.5萬 | 0.01% | 230 |
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2025
Q1 | US$88.8萬 | 賣出 |
13,444
-2,340
| -15% | -US$14.5萬 | 0.03% | 222 |
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2024
Q4 | US$83.8萬 | 持有 |
15,784
| – | – | 0.03% | 221 |
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2024
Q3 | US$76.9萬 | 持有 |
15,784
| – | – | 0.03% | 205 |
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2024
Q2 | US$77.5萬 | 持有 |
15,784
| – | – | 0.03% | 211 |
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2024
Q1 | US$78萬 | 賣出 |
15,784
-10,340
| -40% | -US$52.4萬 | 0.03% | 219 |
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2023
Q4 | US$130萬 | 持有 |
26,124
| – | – | 0.06% | 191 |
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2023
Q3 | US$142萬 | 持有 |
26,124
| – | – | 0.07% | 177 |
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2023
Q2 | US$121萬 | 賣出 |
26,124
-8,500
| -25% | -US$39萬 | 0.05% | 183 |
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2023
Q1 | US$164萬 | 持有 |
34,624
| – | – | 0.08% | 168 |
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2022
Q4 | US$197萬 | 持有 |
34,624
| – | – | 0.1% | 168 |
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2022
Q3 | US$185萬 | 賣出 |
34,624
-8,650
| -20% | -US$43.4萬 | 0.1% | 158 |
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2022
Q2 | US$194萬 | 持有 |
43,274
| – | – | 0.1% | 166 |
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2022
Q1 | US$244萬 | 買進 |
43,274
+19,240
| +80% | +US$95.6萬 | 0.11% | 173 |
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2021
Q4 | US$102萬 | 賣出 |
24,034
-8,100
| -25% | -US$34.1萬 | 0.04% | 225 |
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2021
Q3 | US$131萬 | 持有 |
32,134
| – | – | 0.05% | 211 |
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2021
Q2 | US$142萬 | 持有 |
32,134
| – | – | 0.05% | 205 |
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2021
Q1 | US$134萬 | 賣出 |
32,134
-12,372
| -28% | -US$49.6萬 | 0.05% | 202 |
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2020
Q4 | US$157萬 | 買進 |
44,506
+7,200
| +19% | +US$26.1萬 | 0.06% | 209 |
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2020
Q3 | US$124萬 | 持有 |
37,306
| – | – | 0.05% | 207 |
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2020
Q2 | US$130萬 | 持有 |
37,306
| – | – | 0.06% | 200 |
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2020
Q1 | US$101萬 | 賣出 |
37,306
-38,050
| -50% | -US$130萬 | 0.06% | 189 |
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2019
Q4 | US$300萬 | 持有 |
75,356
| – | – | 0.12% | 200 |
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2019
Q3 | US$343萬 | 賣出 |
75,356
-21,004
| -22% | -US$93.3萬 | 0.14% | 180 |
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2019
Q2 | US$406萬 | 持有 |
96,360
| – | – | 0.16% | 166 |
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2019
Q1 | US$404萬 | 持有 |
96,360
| – | – | 0.15% | 169 |
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2018
Q4 | US$348萬 | 買進 |
96,360
+16,320
| +20% | +US$59.4萬 | 0.15% | 178 |
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2018
Q3 | US$316萬 | 持有 |
80,040
| – | – | 0.09% | 224 |
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2018
Q2 | US$288萬 | 持有 |
80,040
| – | – | 0.09% | 228 |
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2018
Q1 | US$233萬 | 持有 |
80,040
| – | – | 0.07% | 245 |
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2017
Q4 | US$237萬 | 持有 |
80,040
| – | – | 0.07% | 248 |
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2017
Q3 | US$231萬 | 賣出 |
80,040
-5,050
| -6% | -US$14.6萬 | 0.07% | 246 |
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2017
Q2 | US$276萬 | 賣出 |
85,090
-4,100
| -5% | -US$13.1萬 | 0.09% | 225 |
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2017
Q1 | US$288萬 | 賣出 |
89,190
-4,090
| -4% | -US$12.6萬 | 0.09% | 244 |
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2016
Q4 | US$269萬 | 持有 |
93,280
| – | – | 0.09% | 244 |
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2016
Q3 | US$273萬 | 賣出 |
93,280
-20,900
| -18% | -US$58萬 | 0.08% | 242 |
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2016
Q2 | US$342萬 | 買進 |
114,180
+38,800
| +51% | +US$113萬 | 0.11% | 222 |
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2016
Q1 | US$217萬 | 買進 |
75,380
+24,080
| +47% | +US$60.1萬 | 0.07% | 244 |
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2015
Q4 | US$134萬 | 賣出 |
51,300
-35,500
| -41% | -US$92.9萬 | 0.04% | 286 |
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2015
Q3 | US$229萬 | 持有 |
86,800
| – | – | 0.07% | 244 |
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2015
Q2 | US$268萬 | 賣出 |
86,800
-9,870
| -10% | -US$31.7萬 | 0.07% | 254 |
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2015
Q1 | US$290萬 | 買進 |
96,670
+14,380
| +17% | +US$44.2萬 | 0.07% | 246 |
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2014
Q4 | US$263萬 | 買進 |
+82,290
| 新 | +US$252萬 | 0.07% | 218 |
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2014
Q3 | – | 賣出 |
-39,120
| 已平倉 | -US$129萬 | – | 316 |
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2014
Q2 | US$129萬 | 買進 |
+39,120
| 新 | +US$128萬 | 0.04% | 231 |
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2013
Q4 | – | 賣出 |
-91,620
| 已平倉 | -US$300萬 | – | 332 |
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2013
Q3 | US$300萬 | 買進 |
+91,620
| 新 | +US$258萬 | 0.08% | 204 |
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持有CQP的其他基金
Castleark Management的CQP持股：2025年第3季回顧
Castleark Management在2025年第3季出清Cheniere Energy (CQP)持股，賣出8,404股，估計賣出金額為US$47.1萬。
Castleark Management首次於2013年第3季申報持有CQP，並持有了45個季度。 這筆持倉在2019年第2季達到US$406萬的高峰。 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的186檔基金持有CQP。
- Castleark Management回報，截至2025年第3季已不再持有Cheniere Energy，因為其在該季度已全數賣出。
- Castleark Management在2025年第3季賣出Cheniere Energy共8,404股，估計金額為US$47.1萬。
- Castleark Management首次於2013年第3季申報持有Cheniere Energy，並持有了45個季度。
- Castleark Management對Cheniere Energy的持倉在2019年第2季達到高峰，市值為US$406萬。
- 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的186檔基金持有Cheniere Energy。
根據Castleark Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月17日提交。