Advisory Services Network的 Virtus Convertible & Income Fund II NCZ 持股歷史

Advisory Services Network的投資組合 NCZ股票詳細資料 NCZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	–	賣出	-112	已平倉	-US$1,502	–	3747
2026 Q1	US$1,502	買進	+112	新	+US$1,601	﹤0.01%	4212
2025 Q4	–	賣出	-112	已平倉	-US$1,532	–	3385
2025 Q3	US$1,532	買進	+112	新	+US$1,490	﹤0.01%	3855
2024 Q1	–	賣出	-113	已平倉	-US$1,341	–	2847
2023 Q4	US$1,341	買進	+113	新	+US$1,248	﹤0.01%	3484
2023 Q2	–	賣出	-100	已平倉	-US$1,200	–	2825
2023 Q1	US$1,200	持有	100	–	–	﹤0.01%	3576
2022 Q4	US$1,152	買進	+100	新	+US$1,186	﹤0.01%	3566
2021 Q1	–	賣出	-500	已平倉	-US$1萬	–	2367
2020 Q4	US$1萬	持有	500	–	–	﹤0.01%	2432
2020 Q3	US$8,000	買進	+500	新	+US$8,305	﹤0.01%	2566
2020 Q2	–	賣出	-500	已平倉	-US$7,000	–	2121
2020 Q1	US$7,000	持有	500	–	–	﹤0.01%	2360
2019 Q4	US$1萬	持有	500	–	–	﹤0.01%	2355
2019 Q3	US$1萬	持有	500	–	–	﹤0.01%	2155
2019 Q2	US$1萬	持有	500	–	–	﹤0.01%	2153
2019 Q1	US$1.1萬	持有	500	–	–	﹤0.01%	1819
2018 Q4	US$9,000	持有	500	–	–	﹤0.01%	1797
2018 Q3	US$1.2萬	持有	500	–	–	﹤0.01%	1764
2018 Q2	US$1.2萬	賣出	500 -755	-60%	-US$1.81萬	﹤0.01%	1720
2018 Q1	US$3萬	買進	1,255 +500	+66%	+US$1.23萬	﹤0.01%	1502
2017 Q4	US$1.9萬	買進	755 +255	+51%	+US$6,329	﹤0.01%	1645
2017 Q3	US$1.3萬	賣出	500 -335	-40%	-US$8,393	﹤0.01%	1525
2017 Q2	US$2.1萬	買進	835 +335	+67%	+US$8,229	﹤0.01%	1342
2017 Q1	US$1.2萬	買進	+500	新	+US$1.2萬	﹤0.01%	1407
2016 Q3	US$1.2萬	持有	500	–	–	﹤0.01%	1259
2016 Q2	US$1.1萬	持有	500	–	–	﹤0.01%	1176
2016 Q1	US$1萬	持有	500	–	–	﹤0.01%	1075
2015 Q4	US$1萬	持有	500	–	–	﹤0.01%	937
2015 Q3	US$1.1萬	持有	500	–	–	﹤0.01%	894
2015 Q2	US$1.5萬	持有	500	–	–	﹤0.01%	792
2015 Q1	US$1.7萬	買進	+500	新	+US$1.71萬	﹤0.01%	732

持有NCZ的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率

CPC

Congress Park Capital Saratoga Springs, New York US$3.81億 AUM 20.14% 1年估算報酬率

Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率

Penserra Capital Management Orinda, California US$130億 AUM 71.84% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Cohen & Steers New York US$632億 AUM 17.15% 1年估算報酬率

TJHA

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida US$3.26億 AUM 0.12% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Advisory Services Network的NCZ持股：2026年第2季回顧

Advisory Services Network在2026年第2季出清Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ)持股，賣出112股，估計賣出金額為US$1,502。

Advisory Services Network首次於2015年第1季申報持有NCZ，並持有了27個季度。這筆持倉在2018年第1季達到US$3萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的61檔基金持有NCZ。

Advisory Services Network回報，截至2026年第2季已不再持有Virtus Convertible & Income Fund II，因為其在該季度已全數賣出。
Advisory Services Network在2026年第2季賣出Virtus Convertible & Income Fund II共112股，估計金額為US$1,502。
Advisory Services Network首次於2015年第1季申報持有Virtus Convertible & Income Fund II，並持有了27個季度。
Advisory Services Network對Virtus Convertible & Income Fund II的持倉在2018年第1季達到高峰，市值為US$3萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的61檔基金持有Virtus Convertible & Income Fund II。

根據Advisory Services Network的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。