Addison Capital的 DoubleLine Opportunistic Credit Fund DBL 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024
Q2 | – | 賣出 |
-11,900
| 已平倉 | -US$18.3萬 | – | 142 |
|
|
2024
Q1 | US$18.3萬 | 賣出 |
11,900
-750
| -6% | -US$1.14萬 | 0.09% | 125 |
|
|
2023
Q4 | US$19.4萬 | 持有 |
12,650
| – | – | 0.12% | 104 |
|
|
2023
Q3 | US$18.4萬 | 持有 |
12,650
| – | – | 0.14% | 96 |
|
|
2023
Q2 | US$18.3萬 | 持有 |
12,650
| – | – | 0.13% | 98 |
|
|
2023
Q1 | US$17.9萬 | 持有 |
12,650
| – | – | 0.13% | 102 |
|
|
2022
Q4 | US$18.8萬 | 持有 |
12,650
| – | – | 0.12% | 121 |
|
|
2022
Q3 | US$18.2萬 | 持有 |
12,650
| – | – | 0.11% | 117 |
|
|
2022
Q2 | US$19.7萬 | 持有 |
12,650
| – | – | 0.12% | 127 |
|
|
2022
Q1 | US$21.2萬 | 賣出 |
12,650
-1,650
| -12% | -US$2.92萬 | 0.1% | 132 |
|
|
2021
Q4 | US$27.4萬 | 持有 |
14,300
| – | – | 0.12% | 115 |
|
|
2021
Q3 | US$28.2萬 | 持有 |
14,300
| – | – | 0.13% | 104 |
|
|
2021
Q2 | US$28.7萬 | 持有 |
14,300
| – | – | 0.14% | 102 |
|
|
2021
Q1 | US$28.2萬 | 持有 |
14,300
| – | – | 0.16% | 94 |
|
|
2020
Q4 | US$28.1萬 | 賣出 |
14,300
-4,000
| -22% | -US$7.7萬 | 0.17% | 85 |
|
|
2020
Q3 | US$34.9萬 | 賣出 |
18,300
-500
| -3% | -US$9,609 | 0.24% | 69 |
|
|
2020
Q2 | US$35.6萬 | 持有 |
18,800
| – | – | 0.27% | 69 |
|
|
2020
Q1 | US$32.1萬 | 賣出 |
18,800
-1,000
| -5% | -US$2.01萬 | 0.23% | 77 |
|
|
2019
Q4 | US$40.9萬 | 賣出 |
19,800
-4,000
| -17% | -US$8.27萬 | 0.27% | 74 |
|
|
2019
Q3 | US$49.2萬 | 買進 |
23,800
+1,000
| +4% | +US$2.07萬 | 0.35% | 64 |
|
|
2019
Q2 | US$47.7萬 | 持有 |
22,800
| – | – | 0.33% | 65 |
|
|
2019
Q1 | US$46.1萬 | 持有 |
22,800
| – | – | 0.35% | 64 |
|
|
2018
Q4 | US$43.2萬 | 賣出 |
22,800
-5,800
| -20% | -US$11.2萬 | 0.39% | 56 |
|
|
2018
Q3 | US$58.8萬 | 持有 |
28,600
| – | – | 0.44% | 56 |
|
|
2018
Q2 | US$59.7萬 | 持有 |
28,600
| – | – | 0.46% | 55 |
|
|
2018
Q1 | US$61.7萬 | 賣出 |
28,600
-1,600
| -5% | -US$3.47萬 | 0.5% | 56 |
|
|
2017
Q4 | US$67萬 | 持有 |
30,200
| – | – | 0.53% | 56 |
|
|
2017
Q3 | US$72.6萬 | 賣出 |
30,200
-800
| -3% | -US$1.97萬 | 0.64% | 52 |
|
|
2017
Q2 | US$78.2萬 | 買進 |
31,000
+6,000
| +24% | +US$14.8萬 | 0.62% | 51 |
|
|
2017
Q1 | US$59.6萬 | 買進 |
+25,000
| 新 | +US$58.6萬 | 0.48% | 63 |
|
持有DBL的其他基金
HIG
TPWM
Addison Capital的DBL持股：2024年第2季回顧
Addison Capital在2024年第2季出清DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL)持股，賣出11,900股，估計賣出金額為US$18.3萬。
Addison Capital首次於2017年第1季申報持有DBL，並持有了29個季度。 這筆持倉在2017年第2季達到US$78.2萬的高峰。 截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的62檔基金持有DBL。
- Addison Capital回報，截至2024年第2季已不再持有DoubleLine Opportunistic Credit Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Addison Capital在2024年第2季賣出DoubleLine Opportunistic Credit Fund共11,900股，估計金額為US$18.3萬。
- Addison Capital首次於2017年第1季申報持有DoubleLine Opportunistic Credit Fund，並持有了29個季度。
- Addison Capital對DoubleLine Opportunistic Credit Fund的持倉在2017年第2季達到高峰，市值為US$78.2萬。
- 截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的62檔基金持有DoubleLine Opportunistic Credit Fund。
根據Addison Capital的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月25日提交。