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TVL Management Corporation Ativos da carteira
AUM
US$ 1,84 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
0,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,84%
Retorno est. (1 ano)
+0,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,84 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,91 mi
(-79%)
Fluxo de capital
-US$ 7,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-430,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
3
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Markforged Holding Corporation
MKFG
|
+US$ 4,93 mi |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+US$ 2,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 99,99% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Markforged Holding Corporation
MKFG
| US$ 1,84 mi | 99,99% |
126.780
-349.854
| -73% | -US$ 4,93 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
2
ThredUp
TDUP
US$ 289 mi
| US$ 188 | 0,01% |
47
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Okta
OKTA
US$ 38,9 bi
| – | – |
-43.000
| Encerrada | -US$ 2,98 mi | – |
|
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TAM
GM
Revisão da carteira de TVL Management Corporation no T3 2023
No T3 2023, TVL Management Corporation detinha 3 posições no valor de US$ 1,84 mi, uma queda de 79% em relação a US$ 8,75 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
TVL Management Corporation retirou, em termos líquidos, US$ 7,91 mi em T3 2023, encerrando 1 posição e reduzindo 1 ativo da carteira. Sua saída mais significativa foi Okta, uma posição estimada em US$ 2,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 100% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Consumo discricionário.
- A maior redução de TVL Management Corporation em T3 2023 foi em Markforged Holding Corporation, com um corte estimado de US$ 4,93 mi.
- TVL Management Corporation encerrou totalmente sua posição em Okta no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,98 mi.
- As dez maiores posições de TVL Management Corporation representam 100% de sua carteira de US$ 1,84 mi no T3 2023.
- TVL Management Corporation abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2023.
- O valor da carteira de TVL Management Corporation caiu 79% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,84 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TVL Management Corporation referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.