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Smartleaf Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,49 bi
Giro
15,72%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+87,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 417 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 385 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,77%
Posição
3.848
Nova
380
Aumentada
1.571
Reduzida
1.352
Encerrada
225
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 29,1 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 9,46 mi |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 6,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 6,66 mi |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,83% |
| 2 | Tecnologia | 14,52% |
| 3 | Financeiro | 5,48% |
| 4 | Saúde | 4,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,5 bi
| US$ 85,2 mil | ﹤0,01% |
1.623
+1.516
| +1.417% | +US$ 80,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1377
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$ 1,17 bi
| US$ 84,4 mil | ﹤0,01% |
4.123
+2.394
| +138% | +US$ 51,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1378
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 84,2 mil | ﹤0,01% |
1.662
-43.675
| -96% | -US$ 2,21 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1379
Deslistada
LiveRamp
RAMP
| US$ 83,9 mil | ﹤0,01% |
2.229
+1.798
| +417% | +US$ 67,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1380
Kinross Gold
KGC
US$ 24,5 bi
| US$ 83,4 mil | ﹤0,01% |
3.430
-1.191
| -26% | -US$ 31,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1381
DRDGold
DRD
US$ 1,99 bi
| US$ 83,3 mil | ﹤0,01% |
3.400
-1.189
| -26% | -US$ 29 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1382
Burlington
BURL
US$ 15,3 bi
| US$ 83,2 mil | ﹤0,01% |
308
-7
| -2% | -US$ 2,17 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1383
Brixmor Property Group
BRX
US$ 9,3 bi
| US$ 83,1 mil | ﹤0,01% |
2.984
-627
| -17% | -US$ 18,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1384
Century Communities
CCS
US$ 1,45 bi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
1.371
+825
| +151% | +US$ 54,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1385
St. Joe Company
JOE
US$ 3,98 bi
| US$ 82,9 mil | ﹤0,01% |
1.256
+863
| +220% | +US$ 55,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1386
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,8 bi
| US$ 82,9 mil | ﹤0,01% |
1.282
+1.087
| +557% | +US$ 85 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1387
Miller Industries
MLR
US$ 546 mi
| US$ 82,6 mil | ﹤0,01% |
1.544
+1.396
| +943% | +US$ 74,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1388
WEX
WEX
US$ 5,97 bi
| US$ 82,5 mil | ﹤0,01% |
481
-6
| -1% | -US$ 1,09 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1389
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 4,16 bi
| US$ 82,5 mil | ﹤0,01% |
1.722
+1.074
| +166% | +US$ 51,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1390
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 82,4 mil | ﹤0,01% |
4.255
+2.560
| +151% | +US$ 49,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1391
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 6,78 bi
| US$ 82,4 mil | ﹤0,01% |
+728
| Nova | +US$ 83,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1392
Planet Labs
PL
US$ 5,02 bi
| US$ 82,3 mil | ﹤0,01% |
5.025
-196
| -4% | -US$ 4,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1393
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 700 mi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
1.650
+224
| +16% | +US$ 11,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1394
UFP Technologies
UFPT
US$ 2,36 bi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
276
+87
| +46% | +US$ 24,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1395
Stifel
SF
US$ 10,9 bi
| US$ 81,8 mil | ﹤0,01% |
1.173
+327
| +39% | +US$ 25,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1396
Ubiquiti
UI
US$ 40,5 bi
| US$ 81,7 mil | ﹤0,01% |
146
+42
| +40% | +US$ 23,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1397
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 81,2 mil | ﹤0,01% |
1.237
-891
| -42% | -US$ 63,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1398
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,32 bi
| US$ 80,8 mil | ﹤0,01% |
605
+246
| +69% | +US$ 28,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1399
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,31 bi
| US$ 80,6 mil | ﹤0,01% |
1.848
-838
| -31% | -US$ 38,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1400
Moelis & Co
MC
US$ 4,14 bi
| US$ 80,5 mil | ﹤0,01% |
1.388
+852
| +159% | +US$ 56 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SHIM
Revisão da carteira de Smartleaf Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smartleaf Asset Management detinha 3.848 posições avaliadas em US$ 3,49 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Smartleaf Asset Management alocou US$ 385 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 380 novas posições e aumentando 1.571 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Smartleaf Asset Management no T3 2026 foi T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Smartleaf Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 29,1 mi.
- A maior redução de Smartleaf Asset Management em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Smartleaf Asset Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,46 mi.
- As dez maiores posições de Smartleaf Asset Management representam 26% de sua carteira de US$ 3,49 bi no T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abriu 380 novas posições e encerrou 225 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smartleaf Asset Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smartleaf Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.