de RVW Wealth State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de RVW Wealth Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 558 mil	Manter	5.512	–	–	0,04%	113
2026 Q2	US$ 594 mil	Manter	5.512	–	–	0,04%	101
2026 Q1	US$ 504 mil	Manter	5.512	–	–	0,04%	111
2025 Q4	US$ 492 mil	Manter	5.512	–	–	0,04%	111
2025 Q3	US$ 499 mil	Manter	5.512	–	–	0,04%	111
2025 Q2	US$ 456 mil	Manter	5.512	–	–	0,04%	108
2025 Q1	US$ 422 mil	Manter	5.512	–	–	0,04%	104
2024 Q4	US$ 429 mil	Comprar	5.512 +38	+0,7%	+US$ 3 mil	0,04%	101
2024 Q3	US$ 419 mil	Vender	5.474 -32	-0,6%	-US$ 2,35 mil	0,04%	104
2024 Q2	US$ 397 mil	Manter	5.506	–	–	0,04%	104
2024 Q1	US$ 402 mil	Comprar	5.506 +28	+0,5%	+US$ 2,01 mil	0,04%	100
2023 Q4	US$ 395 mil	Comprar	5.478 +94	+2%	+US$ 6,38 mil	0,04%	99
2023 Q3	US$ 365 mil	Vender	5.384 -3.573	-40%	-US$ 249 mil	0,04%	100
2023 Q2	US$ 627 mil	Vender	8.957 -300	-3%	-US$ 20,2 mil	0,07%	87
2023 Q1	US$ 621 mil	Comprar	9.257 +49	+0,5%	+US$ 3,28 mil	0,08%	88
2022 Q4	US$ 592 mil	Manter	9.208	–	–	0,08%	89
2022 Q3	US$ 583 mil	Manter	9.208	–	–	0,08%	89
2022 Q2	US$ 594 mil	Manter	9.208	–	–	0,08%	89
2022 Q1	US$ 709 mil	Comprar	9.208 +19	+0,2%	+US$ 1,45 mil	0,08%	77
2021 Q4	US$ 762 mil	Comprar	9.189 +48	+0,5%	+US$ 4,11 mil	0,09%	75
2021 Q3	US$ 1 mi	Comprar	9.141 +17	+0,2%	+US$ 1,47 mil	0,12%	60
2021 Q2	US$ 1 mi	Manter	9.124	–	–	0,13%	59
2021 Q1	US$ 1 mi	Manter	9.124	–	–	0,13%	66
2020 Q4	US$ 1 mi	Comprar	9.124 +29	+0,3%	+US$ 2,19 mil	0,15%	59
2020 Q3	US$ 627 mil	Comprar	9.095 +6	+0,1%	+US$ 398	0,11%	71
2020 Q2	US$ 550 mil	Comprar	+9.089	Nova	+US$ 498 mil	0,1%	69
2020 Q1	–	Vender	-24.007	Encerrada	-US$ 1,33 mi	–	94
2019 Q4	US$ 1,33 mi	Comprar	24.007 +11.364	+90%	+US$ 612 mil	0,29%	42
2019 Q3	US$ 663 mil	Manter	12.643	–	–	0,16%	53
2019 Q2	US$ 668 mil	Manter	12.643	–	–	0,16%	44
2019 Q1	US$ 661 mil	Comprar	+12.643	Nova	+US$ 641 mil	0,17%	42

Outros fundos que detêm CWB

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de US$ 414 mi 22,88% Retorno est. (1 ano)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de US$ 486 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

NTV Asset Management Charleston, West Virginia AUM de US$ 1,08 bi 23,94% Retorno est. (1 ano)

Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de US$ 162 mi 13,31% Retorno est. (1 ano)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 389 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de RVW Wealth em CWB no T3 2026

RVW Wealth manteve inalterada sua posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) no T3 2026, com 5.512 ações avaliadas em US$ 558 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 113.

RVW Wealth informou pela primeira vez uma posição em CWB no T1 2019 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,33 mi em T4 2019. 155 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, RVW Wealth detinha 5.512 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 558 mil.
RVW Wealth manteve inalterado o número de ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou 0,04% da carteira de RVW Wealth em T3 2026, sua posição nº 113.
RVW Wealth informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T1 2019 e a manteve por 30 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF de RVW Wealth atingiu o pico de US$ 1,33 mi em T4 2019.
155 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de RVW Wealth referente a T3 2026, protocolado em 6 de out. de 2026.