de Davenport & Co Sprott Physical Gold and Silver Trust CEF Histórico de posições em ações

Carteira de Davenport & Co Detalhes da ação CEF Atividade dos fundos em CEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 584 mil	Vender	14.050 -160	-1%	-US$ 6,87 mil	﹤0,01%	947
2026 Q2	US$ 572 mil	Comprar	14.210 +6.695	+89%	+US$ 313 mil	﹤0,01%	959
2026 Q1	US$ 359 mil	Comprar	7.515 +2.115	+39%	+US$ 108 mil	﹤0,01%	1057
2025 Q4	US$ 247 mil	Comprar	+5.400	Nova	+US$ 219 mil	﹤0,01%	1159
2024 Q1	–	Vender	-74.500	Encerrada	-US$ 1,43 mi	–	1112
2023 Q4	US$ 1,43 mi	Manter	74.500	–	–	0,01%	500
2023 Q3	US$ 1,29 mi	Comprar	74.500 +2.090	+3%	+US$ 38 mil	0,01%	474
2023 Q2	US$ 1,3 mi	Vender	72.410 -1.600	-2%	-US$ 30,3 mil	0,01%	484
2023 Q1	US$ 1,4 mi	Vender	74.010 -500	-0,7%	-US$ 8,97 mil	0,01%	455
2022 Q4	US$ 1,34 mi	Manter	74.510	–	–	0,01%	442
2022 Q3	US$ 1,16 mi	Vender	74.510 -5.000	-6%	-US$ 80,4 mil	0,01%	456
2022 Q2	US$ 1,34 mi	Manter	79.510	–	–	0,01%	435
2022 Q1	US$ 1,54 mi	Manter	79.510	–	–	0,01%	449
2021 Q4	US$ 1,41 mi	Vender	79.510 -2.200	-3%	-US$ 39,1 mil	0,01%	480
2021 Q3	US$ 1,4 mi	Comprar	81.710 +360	+0,4%	+US$ 6,49 mil	0,01%	469
2021 Q2	US$ 1,52 mi	Comprar	81.350 +2.300	+3%	+US$ 43,8 mil	0,01%	388
2021 Q1	US$ 1,37 mi	Comprar	79.050 +5.000	+7%	+US$ 92,6 mil	0,01%	339
2020 Q4	US$ 1,43 mi	Vender	74.050 -2.200	-3%	-US$ 41 mil	0,01%	322
2020 Q3	US$ 1,4 mi	Comprar	76.250 +8.500	+13%	+US$ 163 mil	0,02%	289
2020 Q2	US$ 1,14 mi	Comprar	+67.750	Nova	+US$ 1,08 mi	0,01%	311

Outros fundos que detêm CEF

Central Trust Company Jefferson City, Missouri AUM de US$ 5,6 bi 19,96% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Beaumont Financial Advisors Needham, Massachusetts AUM de US$ 1,59 bi 19,2% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 5,65 bi 21,62% Retorno est. (1 ano)

MATAURO New York AUM de US$ 814 mi 14,94% Retorno est. (1 ano)

New Harbor Financial Group Worcester, Massachusetts AUM de US$ 669 mi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Pacific Sage Partners Edmonds, Washington AUM de US$ 772 mi 11,42% Retorno est. (1 ano)

Euro Pacific Asset Management Dorado, Puerto Rico AUM de US$ 1,11 bi 22,59% Retorno est. (1 ano)

Sapient Capital Indianapolis, Indiana AUM de US$ 7,44 bi 23,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Davenport & Co em CEF no T3 2026

Davenport & Co reduziu sua participação em Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) em 1,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 6,87 mil e ficando com 14.050 ações avaliadas em US$ 584 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 947.

Davenport & Co informou pela primeira vez uma posição em CEF no T2 2020 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,54 mi em T1 2022. 244 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CEF no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Davenport & Co detinha 14.050 ações de Sprott Physical Gold and Silver Trust, no valor de US$ 584 mil.
Davenport & Co vendeu 160 ações de Sprott Physical Gold and Silver Trust em T3 2026, por um valor estimado de US$ 6,87 mil.
Sprott Physical Gold and Silver Trust representou ﹤0,01% da carteira de Davenport & Co em T3 2026, sua posição nº 947.
Davenport & Co informou pela primeira vez uma posição em Sprott Physical Gold and Silver Trust no T2 2020 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Sprott Physical Gold and Silver Trust de Davenport & Co atingiu o pico de US$ 1,54 mi em T1 2022.
244 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Sprott Physical Gold and Silver Trust em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Davenport & Co referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.