NIO
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최신 규제 공시에 따르면 2025년 4분기 기준, 헤지펀드와 대형 기관투자자 437곳이 NIO에 US$16.2억 규모를 투자하고 있으며, 92개 펀드가 신규 포지션을 열고, 121개가 포지션을 늘리고, 114개가 포지션을 줄이고, 55개가 포지션을 청산했어요.
신규 진입이 청산보다 67% 더 많아요
신규 편입 포지션: 92 | 기존 포지션 청산: 55
해당 종목을 보유한 펀드가 6% 더 많음
보유 펀드 수: 413 → 437 (+24)
감소보다 추가 투자가 6% 더 많아요
기존 보유 종목 확대: 121 | 기존 포지션 축소: 114
보유 지분율이 0.29% 낮음
펀드 보유 현황: 12.91% → 12.62% (-0.29%)
자금 유입액이 유출액보다 3% 적어요
자금 유입: $5.44억 | 자금 유출: $5.62억
풋옵션보다 콜옵션이 38% 적어요
펀드별 콜옵션: $4.7억 | 펀드별 풋옵션: $7.61억
상위 10개 종목 보유 펀드가 100% 감소
상위 10개 종목을 보유한 펀드: 5 → 0 (-5)
상위 매수자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
D.E. Shaw & Co
New York
|
+US$2.12억 |
| 2 |
JP Morgan Chase
New York
|
+US$5705만 |
| 3 |
Goldman Sachs
New York
|
+US$3246만 |
| 4 |
BlackRock
New York
|
+US$2083만 |
| 5 |
Citadel Advisors
Miami,
Florida
|
+US$1912만 |
상위 매도자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Aspex Management (HK)
Central,
Hong Kong
|
-US$1.35억 |
| 2 |
RWC Asset Advisors
Miami,
Florida
|
-US$7976만 |
| 3 |
Quadrature Capital
London,
United Kingdom
|
-US$4701만 |
| 4 |
WAM
WT Asset Management
Hong Kong
|
-US$3726만 |
| 5 |
Citigroup
New York
|
-US$3566만 |
NIO 헤지펀드 동향: 2025년 4분기 돌아보기
Wall St. Rank가 추적하는 기관투자자 8,303곳 중 437곳이 2025년 4분기에 NIO (NIO) 보유 포지션을 보고했으며, 합산 가치는 US$16.2억 규모로 전 분기 US$24.5억보다 34% 낮았어요.
매수한 펀드가 매도한 펀드보다 많았어요. 92개 펀드가 NIO 신규 포지션을 편입했고 55개 펀드는 포지션을 전량 청산해, 보유 펀드 수가 순증 37개를 기록했어요. 한편 121개 펀드는 기존 지분을 늘렸고 114개 펀드는 줄였어요.
D.E. Shaw & Co 측이 가장 많이 매수했으며, 추정 매수액은 US$2.12억 규모예요. 가장 많이 매도한 곳은 Aspex Management (HK)였으며, 추정 매도 규모는 US$1.35억였어요.
- 2025년 4분기 기준 NIO (NIO) 보유 기관투자자 수는 437곳으로, 2025년 3분기의 413곳보다 늘었어요.
- 펀드들은 2025년 4분기 기준 NIO 주식 보유액을 US$16.2억 규모로 보고했으며, 이는 전 분기 대비 34% 감소한 수치예요.
- 2025년 4분기에 92개 펀드가 NIO 포지션을 새로 편입했고, 55개 펀드가 포지션을 모두 청산해 보유 펀드 수는 +37개 순증감했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2025년 4분기에 NIO 주식을 가장 많이 매수했으며, 추정 추가 매수액은 US$2.12억 규모예요.
- Aspex Management (HK) 측이 2025년 4분기에 NIO 주식을 가장 많이 매도했으며, 추정 매도액은 US$1.35억 규모예요.
2025년 4분기의 집계된 13F 공시 자료를 기반으로 합니다.