Strategy Inc
MSTR
최신 규제 공시에 따르면 2025년 4분기 기준, 헤지펀드와 대형 기관투자자 986곳이 Strategy Inc에 US$266억 규모를 투자하고 있으며, 171개 펀드가 신규 포지션을 열고, 384개가 포지션을 늘리고, 336개가 포지션을 줄이고, 254개가 포지션을 청산했어요.
자금 유입이 유출보다 231% 더 많습니다.
자금 유입: $114억 | 자금 유출: $34.4억
감소보다 추가 투자가 14% 더 많아요
기존 보유 종목 확대: 384 | 기존 포지션 축소: 336
12.13% 더 높은 지분율
펀드 보유 현황: 53.06% → 65.19% (+12%)
풋옵션보다 콜옵션이 2% 더 많아요
펀드별 콜옵션: $149억 | 펀드별 풋옵션: $147억
보유 펀드 수 10% 감소
보유 펀드 수: 1,092 → 986 (-106)
상위 10개 종목 보유 펀드가 29% 감소
상위 10개 종목을 보유한 펀드: 34 → 24 (-10)
신규 편입은 청산보다 33% 적어요
신규 편입 포지션: 171 | 기존 포지션 청산: 254
상위 매수자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco
Atlanta,
Georgia
|
+US$14.4억 |
| 2 |
Capital International Investors
Los Angeles,
California
|
+US$12.9억 |
| 3 |
Vanguard Group
Malvern,
Pennsylvania
|
+US$9.6억 |
| 4 |
Amundi
Paris,
France
|
+US$8.7억 |
| 5 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
+US$7.72억 |
상위 매도자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Clear Street
New York
|
-US$6.46억 |
| 2 |
JP Morgan Chase
New York
|
-US$4.32억 |
| 3 |
Capula Management
Grand Cayman,
Cayman Islands
|
-US$3.75억 |
| 4 |
Cantor Fitzgerald
New York
|
-US$3.63억 |
| 5 |
Fidelity Investments
Boston,
Massachusetts
|
-US$2.83억 |
MSTR 헤지펀드 동향: 2025년 4분기 돌아보기
Wall St. Rank가 추적하는 기관투자자 8,302곳 중 986곳이 2025년 4분기에 Strategy Inc (MSTR) 보유 포지션을 보고했으며, 합산 가치는 US$266억 규모로 전 분기 US$451억보다 41% 낮았어요.
매도한 펀드가 매수한 펀드보다 많았어요: 254개 펀드가 MSTR 보유분을 모두 처분했고 171개 펀드가 신규 포지션을 열어 보유 펀드 수가 순 83개 감소했어요. 한편 336개 펀드는 기존 보유 지분을 줄였고 384개 펀드는 늘렸어요.
Invesco 측이 가장 많이 매수했으며, 추정 매수액은 US$14.4억 규모예요. 가장 많이 매도한 곳은 Clear Street였으며, 추정 매도 규모는 US$6.46억였어요.
- 2025년 4분기 기준으로 986명의 기관투자자가 Strategy Inc (MSTR) 주식을 보유했으며, 2025년 3분기의 1,092명보다 감소했어요.
- 펀드들은 2025년 4분기 기준 Strategy Inc 주식 보유액을 US$266억 규모로 보고했으며, 이는 전 분기 대비 41% 감소한 수치예요.
- 2025년 4분기에 171개 펀드가 Strategy Inc 포지션을 새로 편입했고, 254개 펀드가 포지션을 모두 청산해 보유 펀드 수는 -83개 순증감했어요.
- Invesco 측이 2025년 4분기에 Strategy Inc 주식을 가장 많이 매수했으며, 추정 추가 매수액은 US$14.4억 규모예요.
- Clear Street 측이 2025년 4분기에 Strategy Inc 주식을 가장 많이 매도했으며, 추정 매도액은 US$6.46억 규모예요.
2025년 4분기의 집계된 13F 공시 자료를 기반으로 합니다.