Shift4
FOUR
최신 규제 공시에 따르면 2025년 4분기 기준, 헤지펀드와 대형 기관투자자 405곳이 Shift4에 US$51.2억 규모를 투자하고 있으며, 75개 펀드가 신규 포지션을 열고, 138개가 포지션을 늘리고, 158개가 포지션을 줄이고, 114개가 포지션을 청산했어요.
풋옵션보다 콜옵션이 81% 더 많아요
펀드별 콜옵션: $1.85억 | 펀드별 풋옵션: $1.02억
보유 지분율이 4.75% 낮음
펀드 보유 현황: 104.8% → 100.05% (-4.7%)
상위 10개 종목 보유 펀드가 6% 감소
상위 10개 종목을 보유한 펀드: 16 → 15 (-1)
보유 펀드 수 10% 감소
보유 펀드 수: 452 → 405 (-47)
축소보다 재투자가 13% 적어요
기존 보유 종목 확대: 138 | 기존 포지션 축소: 158
자금 유입액이 유출액보다 28% 적어요
자금 유입: $6.84억 | 자금 유출: $9.5억
신규 편입은 청산보다 34% 적어요
신규 편입 포지션: 75 | 기존 포지션 청산: 114
상위 매수자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Durable Capital Partners
Bethesda,
Maryland
|
+US$6927만 |
| 2 |
Bank of Montreal
Toronto,
Ontario, Canada
|
+US$5968만 |
| 3 |
Marshall Wace
London,
United Kingdom
|
+US$5766만 |
| 4 |
Wasatch Advisors
Salt Lake City,
Utah
|
+US$4393만 |
| 5 |
UBS AM
Chicago,
Illinois
|
+US$4242만 |
상위 매도자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
New York
|
-US$8470만 |
| 2 |
Jennison Associates
New York
|
-US$7989만 |
| 3 |
CIBC Private Wealth Group
Atlanta,
Georgia
|
-US$7064만 |
| 4 |
Boston Partners
Boston,
Massachusetts
|
-US$6317만 |
| 5 |
Point72 Asset Management
Stamford,
Connecticut
|
-US$5557만 |
FOUR 헤지펀드 동향: 2025년 4분기 돌아보기
Wall St. Rank가 추적하는 기관투자자 8,307곳 중 405곳이 2025년 4분기에 Shift4 (FOUR) 보유 포지션을 보고했으며, 합산 가치는 US$51.2억 규모로 전 분기 US$65.9억보다 22% 낮았어요.
매도한 펀드가 매수한 펀드보다 많았어요: 114개 펀드가 FOUR 보유분을 모두 처분했고 75개 펀드가 신규 포지션을 열어 보유 펀드 수가 순 39개 감소했어요. 한편 158개 펀드는 기존 보유 지분을 줄였고 138개 펀드는 늘렸어요.
Durable Capital Partners 측이 가장 많이 매수했으며, 추정 매수액은 US$6927만 규모예요. 가장 많이 매도한 곳은 Morgan Stanley였으며, 추정 매도 규모는 US$8470만였어요.
- 2025년 4분기 기준으로 405명의 기관투자자가 Shift4 (FOUR) 주식을 보유했으며, 2025년 3분기의 452명보다 감소했어요.
- 펀드들은 2025년 4분기 기준 Shift4 주식 보유액을 US$51.2억 규모로 보고했으며, 이는 전 분기 대비 22% 감소한 수치예요.
- 2025년 4분기에 75개 펀드가 Shift4 포지션을 새로 편입했고, 114개 펀드가 포지션을 모두 청산해 보유 펀드 수는 -39개 순증감했어요.
- Durable Capital Partners 측이 2025년 4분기에 Shift4 주식을 가장 많이 매수했으며, 추정 추가 매수액은 US$6927만 규모예요.
- Morgan Stanley 측이 2025년 4분기에 Shift4 주식을 가장 많이 매도했으며, 추정 매도액은 US$8470만 규모예요.
2025년 4분기의 집계된 13F 공시 자료를 기반으로 합니다.