UBS AM 포트폴리오 보유 종목
UBS AM is the US asset manager of UBS and grew out of Brinson Partners, an investment firm founded by Gary Brinson and made independent in 1989. Swiss Bank Corporation bought Brinson Partners in 1994, and once the bank merged with UBS, its founder Gary Brinson, who had run Swiss Bank's asset management business, became chief investment officer of UBS Asset Management. In 2024 the business took in Credit Suisse Asset Management and two of its own units, UBS Hedge Fund Solutions and UBS O’Connor, though the O’Connor business was later sold. Its clients are mainly institutions such as retirement plans, government bodies, endowments and foundations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$13.2억 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$9.31억 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$8.95억 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$7.36억 |
| 5 |
Realty Income
O
|
+US$6.43억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$17.3억 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$12.1억 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$11억 |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$10.2억 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$10.1억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.05% |
| 2 | 금융 | 11.12% |
| 3 | 헬스케어 | 9.54% |
| 4 | 임의소비재 | 9.08% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212억
| US$185만 | ﹤0.01% |
6,181
-5,486
| -47% | -US$153만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2052
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$183만 | ﹤0.01% |
5,989
-3,073
| -34% | -US$88.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2053
Cars.com
CARS
US$6.86억
| US$183만 | ﹤0.01% |
167,658
-619
| -0.4% | -US$6.29천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2054
Excelerate Energy
EE
US$10.7억
| US$183만 | ﹤0.01% |
48,266
+6,965
| +17% | +US$24만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2055
CRH
CRH
US$656억
| US$183만 | ﹤0.01% |
17,106
-4,060,343
| -100% | -US$4.47억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2056
Lloyds Banking Group
LYG
US$750억
| US$183만 | ﹤0.01% |
313,567
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2057
LandBridge Corporation
LB
US$20.4억
| US$182만 | ﹤0.01% |
22,953
+2,680
| +13% | +US$18.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2058
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$12.1억
| US$182만 | ﹤0.01% |
18,408
-168
| -0.9% | -US$1.52만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2059
Deutsche Bank
DB
US$681억
| US$182만 | ﹤0.01% |
53,811
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2060
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40.3억
| US$181만 | ﹤0.01% |
62,418
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2061
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$7.09억
| US$181만 | ﹤0.01% |
160,070
+145,076
| +968% | +US$160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2062
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235억
| US$180만 | ﹤0.01% |
19,317
-192,610
| -91% | -US$1749만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2063
BP
BP
US$1169억
| US$180만 | ﹤0.01% |
48,731
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2064
Everforth Inc
EFOR
US$15.1억
| US$180만 | ﹤0.01% |
100,542
-10,874
| -10% | -US$26.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2065
MarineMax
HZO
US$11.7억
| US$179만 | ﹤0.01% |
49,016
-1,512
| -3% | -US$4.86만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2066
Preformed Line Products
PLPC
US$14.1억
| US$179만 | ﹤0.01% |
4,370
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2067
Capricor Therapeutics
CAPR
US$5.09억
| US$179만 | ﹤0.01% |
74,430
-1,947
| -3% | -US$5.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2068
Flex
FLEX
US$286억
| US$179만 | ﹤0.01% |
11,035
-3,139,384
| -100% | -US$3.81억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2069
Enact Holdings
ACT
US$66.7억
| US$178만 | ﹤0.01% |
38,943
+10,782
| +38% | +US$46.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2070
OceanFirst Financial
OCFC
US$18.6억
| US$178만 | ﹤0.01% |
91,077
-12,327
| -12% | -US$23만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2071
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.9억
| US$178만 | ﹤0.01% |
76,132
+8,602
| +13% | +US$18.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2072
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.8억
| US$176만 | ﹤0.01% |
206,634
-761
| -0.4% | -US$5.94천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2073
Ternium
TX
US$102억
| US$176만 | ﹤0.01% |
41,171
+41,000
| +23,977% | +US$185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2074
XPEL
XPEL
US$11.7억
| US$175만 | ﹤0.01% |
35,267
-926
| -3% | -US$4.22만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2075
Community Trust Bancorp
CTBI
US$12.8억
| US$175만 | ﹤0.01% |
24,124
-807
| -3% | -US$5.38만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
UBS AM의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, UBS AM 측은 US$5501억 상당의 3,886개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4810억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
UBS AM의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 996개 증가, 1,636개 감소 및 163개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 1,676,062주를 보유했으며 가치는 US$3.71억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Linde 주식으로, 추정 금액은 US$17.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- UBS AM의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$3.71억 상당의 1,676,062주를 매수했어요.
- UBS AM 측이 2026년 2분기에 Equinix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$13.2억 규모예요.
- UBS AM의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Linde이며, 추정 감소액은 US$17.3억예요.
- UBS AM 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.74억 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS AM의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5501억 중 33% 비중을 차지해요.
- UBS AM 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 163개를 청산했어요.
- UBS AM의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$5501억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 UBS AM의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.