UBS AM 포트폴리오 보유 종목
UBS AM is the US asset manager of UBS and grew out of Brinson Partners, an investment firm founded by Gary Brinson and made independent in 1989. Swiss Bank Corporation bought Brinson Partners in 1994, and once the bank merged with UBS, its founder Gary Brinson, who had run Swiss Bank's asset management business, became chief investment officer of UBS Asset Management. In 2024 the business took in Credit Suisse Asset Management and two of its own units, UBS Hedge Fund Solutions and UBS O’Connor, though the O’Connor business was later sold. Its clients are mainly institutions such as retirement plans, government bodies, endowments and foundations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$13.2억 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$9.31억 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$8.95억 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$7.36억 |
| 5 |
Realty Income
O
|
+US$6.43억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$17.3억 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$12.1억 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$11억 |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$10.2억 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$10.1억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.05% |
| 2 | 금융 | 11.12% |
| 3 | 헬스케어 | 9.54% |
| 4 | 임의소비재 | 9.08% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$898만 | ﹤0.01% |
86,458
-25,514
| -23% | -US$262만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1277
Construction Partners
ROAD
US$43.8억
| US$897만 | ﹤0.01% |
75,557
-528
| -0.7% | -US$6.27만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1278
Viking Therapeutics
VKTX
US$34.2억
| US$897만 | ﹤0.01% |
229,973
-23,921
| -9% | -US$77.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1279
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.5억
| US$893만 | ﹤0.01% |
184,159
+16,217
| +10% | +US$68.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1280
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$893만 | ﹤0.01% |
284,154
+3,265
| +1% | +US$9.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1281
Brookfield Asset Management
BAM
US$846억
| US$891만 | ﹤0.01% |
198,723
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1282
American States Water
AWR
US$35.7억
| US$887만 | ﹤0.01% |
107,311
-5,513
| -5% | -US$42.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1283
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.4억
| US$886만 | ﹤0.01% |
213,805
-1,033
| -0.5% | -US$4.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1284
Boot Barn
BOOT
US$39.2억
| US$885만 | ﹤0.01% |
53,879
-9,732
| -15% | -US$158만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1285
Asbury Automotive
ABG
US$36.4억
| US$885만 | ﹤0.01% |
44,005
-398
| -0.9% | -US$7.84만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1286
NMI Holdings
NMIH
US$29.2억
| US$884만 | ﹤0.01% |
215,188
+19,128
| +10% | +US$73.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1287
Knowles
KN
US$26.5억
| US$882만 | ﹤0.01% |
212,691
+14,222
| +7% | +US$49.4만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
1288
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$882만 | ﹤0.01% |
66,433
+10,081
| +18% | +US$90.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1289
Grupo Cibest SA
CIB
US$218억
| US$878만 | ﹤0.01% |
110,543
+110,458
| +129,951% | +US$798만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1290
Arch Capital
ACGL
US$349억
| US$876만 | ﹤0.01% |
90,225
-3,089,527
| -97% | -US$2.91억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1291
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.5억
| US$874만 | ﹤0.01% |
252,656
+10,244
| +4% | +US$33.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1292
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$37.8억
| US$873만 | ﹤0.01% |
337,790
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1293
BILL Holdings
BILL
US$45억
| US$873만 | ﹤0.01% |
241,431
-95,398
| -28% | -US$351만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1294
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$43.9억
| US$870만 | ﹤0.01% |
84,272
-2,493
| -3% | -US$25만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1295
UFP Industries
UFPI
US$43.6억
| US$866만 | ﹤0.01% |
95,451
-10,728
| -10% | -US$93.4만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
1296
ArcBest
ARCB
US$28.2억
| US$863만 | ﹤0.01% |
60,108
+5,371
| +10% | +US$69.9만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1297
SharkNinja
SN
US$314억
| US$863만 | ﹤0.01% |
56,655
-66,459
| -54% | -US$796만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1298
Stride
LRN
US$31.5억
| US$862만 | ﹤0.01% |
99,919
-7,575
| -7% | -US$69.6만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
1299
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5억
| US$862만 | ﹤0.01% |
138,474
-21,940
| -14% | -US$125만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1300
Mirion Technologies
MIR
US$44.1억
| US$862만 | ﹤0.01% |
480,488
-26,698
| -5% | -US$49.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
UBS AM의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, UBS AM 측은 US$5501억 상당의 3,886개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4810억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
UBS AM의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 996개 증가, 1,636개 감소 및 163개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 1,676,062주를 보유했으며 가치는 US$3.71억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Linde 주식으로, 추정 금액은 US$17.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- UBS AM의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$3.71억 상당의 1,676,062주를 매수했어요.
- UBS AM 측이 2026년 2분기에 Equinix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$13.2억 규모예요.
- UBS AM의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Linde이며, 추정 감소액은 US$17.3억예요.
- UBS AM 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.74억 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS AM의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5501억 중 33% 비중을 차지해요.
- UBS AM 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 163개를 청산했어요.
- UBS AM의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$5501억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 UBS AM의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.