UBS AM 포트폴리오 보유 종목
UBS AM is the US asset manager of UBS and grew out of Brinson Partners, an investment firm founded by Gary Brinson and made independent in 1989. Swiss Bank Corporation bought Brinson Partners in 1994, and once the bank merged with UBS, its founder Gary Brinson, who had run Swiss Bank's asset management business, became chief investment officer of UBS Asset Management. In 2024 the business took in Credit Suisse Asset Management and two of its own units, UBS Hedge Fund Solutions and UBS O’Connor, though the O’Connor business was later sold. Its clients are mainly institutions such as retirement plans, government bodies, endowments and foundations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$13.2억 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$9.31억 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$8.95억 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$7.36억 |
| 5 |
Realty Income
O
|
+US$6.43억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$17.3억 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$12.1억 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$11억 |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$10.2억 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$10.1억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.05% |
| 2 | 금융 | 11.12% |
| 3 | 헬스케어 | 9.54% |
| 4 | 임의소비재 | 9.08% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Delta Air Lines
DAL
US$602억
| US$1.59억 | 0.03% |
1,692,395
+9,774
| +0.6% | +US$73.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
427
DuPont de Nemours
DD
US$209억
| US$1.58억 | 0.03% |
1,166,601
-15,464
| -1% | -US$220만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
428
Sea Limited
SE
US$459억
| US$1.58억 | 0.03% |
1,647,049
+56,331
| +4% | +US$495만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
429
CenterPoint Energy
CNP
US$270억
| US$1.57억 | 0.03% |
3,574,564
+413,363
| +13% | +US$1771만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
430
Tractor Supply
TSCO
US$188억
| US$1.56억 | 0.03% |
4,944,848
+150,285
| +3% | +US$519만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
431
Regency Centers
REG
US$138억
| US$1.56억 | 0.03% |
1,953,088
+1,942,853
| +18,982% | +US$1.53억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
432
Avery Dennison
AVY
US$141억
| US$1.55억 | 0.03% |
956,886
+17,769
| +2% | +US$289만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
433
Markel Group
MKL
US$240억
| US$1.52억 | 0.03% |
77,952
+167
| +0.2% | +US$31.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
434
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$1.51억 | 0.03% |
6,554,367
-1,583,573
| -19% | -US$3450만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
435
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$218억
| US$1.47억 | 0.03% |
394,427
-10,126
| -3% | -US$370만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
436
NVR
NVR
US$156억
| US$1.47억 | 0.03% |
21,595
+329
| +2% | +US$209만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
437
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.23조
| US$1.46억 | 0.03% |
195
+1
| +0.5% | +US$72.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
438
Carpenter Technology
CRS
US$148억
| US$1.45억 | 0.03% |
234,367
+11,655
| +5% | +US$549만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
439
W.R. Berkley
WRB
US$282억
| US$1.44억 | 0.03% |
2,041,622
-133,870
| -6% | -US$897만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
440
Dynatrace
DT
US$128억
| US$1.44억 | 0.03% |
3,272,431
-1,467,712
| -31% | -US$5716만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
441
Insmed
INSM
US$261억
| US$1.42억 | 0.03% |
1,335,071
+120,046
| +10% | +US$1454만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
442
Darden Restaurants
DRI
US$257억
| US$1.41억 | 0.03% |
685,636
+89,157
| +15% | +US$1786만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
443
CoreWeave
CRWV
US$334억
| US$1.41억 | 0.03% |
1,415,103
+555,999
| +65% | +US$6002만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
444
EQT Corp
EQT
US$329억
| US$1.41억 | 0.03% |
2,642,468
-548,973
| -17% | -US$3080만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
445
Woodward
WWD
US$200억
| US$1.4억 | 0.03% |
329,383
+1,924
| +0.6% | +US$73만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
446
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$1.4억 | 0.03% |
1,739,658
+885,144
| +104% | +US$5567만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
447
Clean Harbors
CLH
US$152억
| US$1.39억 | 0.03% |
466,863
-50,698
| -10% | -US$1498만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
448
Voya Financial
VOYA
US$92.9억
| US$1.38억 | 0.03% |
1,526,728
-103,130
| -6% | -US$840만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
449
Lennox International
LII
US$120억
| US$1.38억 | 0.03% |
240,782
+7,397
| +3% | +US$377만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
450
The Kraft Heinz Company
KHC
US$284억
| US$1.38억 | 0.03% |
5,825,123
-3,918,574
| -40% | -US$9044만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
UBS AM의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, UBS AM 측은 US$5501억 상당의 3,886개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4810억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
UBS AM의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 996개 증가, 1,636개 감소 및 163개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 1,676,062주를 보유했으며 가치는 US$3.71억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Linde 주식으로, 추정 금액은 US$17.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- UBS AM의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$3.71억 상당의 1,676,062주를 매수했어요.
- UBS AM 측이 2026년 2분기에 Equinix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$13.2억 규모예요.
- UBS AM의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Linde이며, 추정 감소액은 US$17.3억예요.
- UBS AM 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.74억 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS AM의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5501억 중 33% 비중을 차지해요.
- UBS AM 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 163개를 청산했어요.
- UBS AM의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$5501억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 UBS AM의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.