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Schuylkill Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.02억
회전율
16.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.02억
AUM 성장
-US$623만
(-5.8%)
자금 흐름
-US$368만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.79%
보유액
72
신규
6
증가
36
축소
17
청산됨
6
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$230만 |
| 2 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$121만 |
| 3 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$92.9만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$92.8만 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$88.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$292만 |
| 3 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$144만 |
| 4 |
Arcosa
ACA
|
+US$111만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.66% |
| 2 | 정보기술 | 7.09% |
| 3 | 산업재 | 4.6% |
| 4 | 임의소비재 | 1.98% |
| 5 | 소재 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6억
| US$33.5만 | 0.33% |
4,891
-99
| -2% | -US$6.86천 |
2026 Q2
1분기
|
|
52
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$21.3만 | 0.21% |
764
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
53
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.7억
| US$16.8만 | 0.16% |
3,443
-48
| -1% | -US$2.37천 |
2026 Q2
1분기
|
|
54
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.46억
| US$8.63만 | 0.08% |
2,141
+6
| +0.3% | +US$246 |
2026 Q2
1분기
|
|
55
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$4.79만 | 0.05% |
135
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
56
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$479억
| US$3.79만 | 0.04% |
91
-702
| -89% | -US$29.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
57
First Solar
FSLR
US$184억
| US$3.5만 | 0.03% |
200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
58
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$2.6만 | 0.03% |
57
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
59
Sysco
SYY
US$380억
| US$1.97만 | 0.02% |
252
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
60
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$1.17만 | 0.01% |
249
-61,376
| -100% | -US$292만 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$8.78천 | 0.01% |
116
+1
| +0.9% | +US$85 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
62
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$277억
| US$5.79천 | 0.01% |
162
-39,337
| -100% | -US$144만 |
2026 Q2
1분기
|
|
63
Enphase Energy
ENPH
US$34.5억
| US$3.3천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
64
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| US$3.02천 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$2.77천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
10
-105
| -91% | -US$2.25만 |
2026 Q2
1분기
|
|
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$685 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
67
상장폐지됨
Arcosa
ACA
| – | – |
-7,673
| 청산됨 | -US$111만 | – |
|
68
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$80.4억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$15 | – |
|
|
69
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| – | – |
-106,210
| 청산됨 | -US$407만 | – |
|
70
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298억
| – | – |
-32
| 청산됨 | -US$1.18만 | – |
|
71
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| – | – |
-63
| 청산됨 | -US$3.55만 | – |
|
72
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$104억
| – | – |
-477
| 청산됨 | -US$4.92만 | – |
|
유사한 펀드
Schuylkill Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Schuylkill Financial의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$1.02억였으며 전 분기 US$1.08억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Schuylkill Financial 측은 2026년 3분기에 순 US$368만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식으로, 추정 US$407만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Schuylkill Financial 측은 iShares Convertible Bond ETF에 US$226만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Schuylkill Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Convertible Bond ETF 주식으로, US$226만 상당의 19,983주를 매수했어요.
- Schuylkill Financial 측이 2026년 3분기에 Steel Dynamics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.2만 규모예요.
- Schuylkill Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$292만예요.
- Schuylkill Financial 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$407만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Schuylkill Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.02억 중 59% 비중을 차지해요.
- Schuylkill Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Schuylkill Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$1.02억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Schuylkill Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.