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Sachetta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.06억
회전율
30.12%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.06억
AUM 성장
+US$2129만
(+12%)
자금 흐름
+US$273만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.79%
보유액
1,235
신규
162
증가
525
축소
190
청산됨
210
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+US$576만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$129만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$85.8만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$61.4만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$42.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$596만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$205만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$89.1만 |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+US$52.1만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$38만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.75% |
| 2 | 정보기술 | 9.61% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 헬스케어 | 2.43% |
| 5 | 임의소비재 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Terex
TEX
US$64억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
24
-25
| -51% | -US$1.56천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
852
UGI
UGI
US$80.9억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
50
-81
| -62% | -US$2.86천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
853
Mueller Industries
MLI
US$120억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
28
+18
| +180% | +US$1.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
854
QXO Inc
QXO
US$131억
| US$1.71천 | ﹤0.01% |
+99
| 신규 | +US$1.84천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
855
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
28
-30
| -52% | -US$2.29천 |
2026 Q1
1분기
|
|
856
Core & Main
CNM
US$83억
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
35
-33
| -49% | -US$1.63천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
857
Yum China
YUMC
US$171억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
858
Capri Holdings
CPRI
US$22.2억
| US$1.65천 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
859
Vontier
VNT
US$58억
| US$1.65천 | ﹤0.01% |
57
-79
| -58% | -US$2.52천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
860
Dropbox
DBX
US$72.2억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
59
-196
| -77% | -US$5.04천 |
2026 Q1
1분기
|
|
861
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
862
Home BancShares
HOMB
US$59.6억
| US$1.57천 | ﹤0.01% |
55
+24
| +77% | +US$652 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
863
Olin
OLN
US$19.9억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
76
-27
| -26% | -US$706 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
864
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
34
+4
| +13% | +US$171 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
865
Mine Safety
MSA
US$67.1억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
866
Leidos
LDOS
US$159억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
13
-5
| -28% | -US$664 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
867
International Paper
IP
US$182억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
35
-41
| -54% | -US$1.4천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
868
Matador Resources
MTDR
US$66.2억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
26
-89
| -77% | -US$5.06천 |
2026 Q1
1분기
|
|
869
Hormel Foods
HRL
US$122억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
52
-93
| -64% | -US$2.07천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
870
Allegro MicroSystems
ALGM
US$56.2억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$842 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
871
Enphase Energy
ENPH
US$34.5억
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
25
+8
| +47% | +US$364 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
872
Avis
CAR
US$44.3억
| US$1.18천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
873
Hyatt Hotels
H
US$175억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
6
-14
| -70% | -US$2.45천 |
2026 Q1
1분기
|
|
874
Huntsman Corp
HUN
US$16.7억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
109
+3
| +3% | +US$41 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
875
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143억
| US$1.15천 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +US$372 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TM
CC
Sachetta의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sachetta 측은 US$2.06억 상당의 1,235개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Sachetta의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 162개, 525개 증가, 190개 감소 및 210개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 2,568주를 보유했으며 가치는 US$42.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$596만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Sachetta의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, US$42.2만 상당의 2,568주를 매수했어요.
- Sachetta 측이 2026년 2분기에 Teradyne 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- Sachetta의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$23.3만예요.
- Sachetta 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sachetta의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 52% 비중을 차지해요.
- Sachetta 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 162개를 편입하고 210개를 청산했어요.
- Sachetta의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.06억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Sachetta의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.