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IF
Integrity Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.07억
회전율
17.9%
1년 추정 수익률
16.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.35%
1년 예상 수익률
+16.21%
3년 예상 수익률
+75.84%
5년 예상 수익률
+75.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.07억
AUM 성장
-US$268만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$720만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.68%
보유액
324
신규
32
증가
51
축소
118
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$195만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$142만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$98.1만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.4만 |
| 5 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$59.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$311만 |
| 2 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$230만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$108만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$97.9만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$85.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.51% |
| 2 | 정보기술 | 11.8% |
| 3 | 금융 | 4.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.53% |
| 5 | 임의소비재 | 2.25% |
유사한 펀드
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Integrity Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Integrity Financial의 보유 포지션은 324개, 총액은 US$2.07억였으며 전 분기 US$2.09억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Integrity Financial 측은 2026년 3분기에 순 US$720만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 118개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brown & Brown 주식으로, 추정 US$230만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integrity Financial 측은 Avantis US Small Cap Value ETF에 US$52.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integrity Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF 주식으로, US$52.6만 상당의 4,465주를 매수했어요.
- Integrity Financial 측이 2026년 3분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$195만 규모예요.
- Integrity Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF이며, 추정 감소액은 US$311만예요.
- Integrity Financial 측은 2026년 3분기에 Brown & Brown 보유분을 전량 매도해 추정 US$230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.07억 중 45% 비중을 차지해요.
- Integrity Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Integrity Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$2.07억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Integrity Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.