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Integrated Advisors Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.8억
회전율
20.08%
1년 추정 수익률
30.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.97%
1년 예상 수익률
+30.3%
3년 예상 수익률
+97.51%
5년 예상 수익률
+121.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.7억
AUM 성장
+US$1.33억
(+8.1%)
자금 흐름
-US$1982만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.94%
보유액
719
신규
58
증가
253
축소
309
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1028만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$880만 |
| 3 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$463만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$443만 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$383만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2572만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$604만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$574만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$479만 |
| 5 |
Liberty All-Star Equity Fund
USA
|
+US$469만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.67% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 금융 | 7.16% |
| 4 | 건강관리 | 5.53% |
| 5 | 산업재 | 5.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$763만 | 0.43% |
21,406
+190
| +0.9% | +US$6.67만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
52
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$763만 | 0.43% |
268,320
+11,410
| +4% | +US$31.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
53
Eaton
ETN
US$1520억
| US$750만 | 0.42% |
31,139
-1,436
| -4% | -US$31.7만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$743만 | 0.42% |
289,708
-11,833
| -4% | -US$29.1만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
55
IBM
IBM
US$2187억
| US$742만 | 0.42% |
45,364
-169
| -0.4% | -US$2.55만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
56
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$742만 | 0.42% |
38,796
+699
| +2% | +US$12.8만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
57
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$737만 | 0.42% |
43,702
-2,734
| -6% | -US$42.7만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
58
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$736만 | 0.42% |
82,645
-2,279
| -3% | -US$19.2만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
59
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$725만 | 0.41% |
143,605
-4,396
| -3% | -US$22.5만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$713만 | 0.4% |
46,013
-1,144
| -2% | -US$16.7만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
61
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$710만 | 0.4% |
73,662
-5,680
| -7% | -US$52.5만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
62
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$709만 | 0.4% |
65,440
-23,067
| -26% | -US$241만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
63
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$706만 | 0.4% |
13,412
+293
| +2% | +US$15.6만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
64
Chevron
CVX
US$4413억
| US$704만 | 0.4% |
47,183
+7,490
| +19% | +US$113만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
65
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$701만 | 0.4% |
26,710
+3,304
| +14% | +US$80.9만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
66
Mastercard
MA
US$5409억
| US$698만 | 0.39% |
16,359
+166
| +1% | +US$6.67만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
67
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$693만 | 0.39% |
89,573
-8,582
| -9% | -US$65만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
68
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$687만 | 0.39% |
11,780
+270
| +2% | +US$15.8만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
69
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$681만 | 0.39% |
162,496
-80,004
| -33% | -US$342만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
70
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$678만 | 0.38% |
49,687
-71
| -0.1% | -US$9.24천 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
71
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$671만 | 0.38% |
55,461
+2,114
| +4% | +US$26.3만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
72
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$652만 | 0.37% |
45,700
+26,673
| +140% | +US$322만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
73
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$646만 | 0.37% |
16,757
-166
| -1% | -US$5.54만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
74
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$645만 | 0.36% |
44,575
+24,776
| +125% | +US$307만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
75
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$637만 | 0.36% |
189,329
+79,476
| +72% | +US$231만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Advisors Network의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Integrated Advisors Network는 US$17.7억 상당의 719개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.4억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Integrated Advisors Network의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 253개 증가, 309개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF으로, 202,725주를 보유했으며 가치는 US$490만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 추정 금액은 US$2572만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Integrated Advisors Network의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF으로, US$490만 상당의 202,725주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 iShares S&P 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrated Advisors Network로, 추정 증가액은 US$1028만 규모예요.
- Integrated Advisors Network의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
- Integrated Advisors Network는 2023년 4분기에 Kroger 보유분을 전량 매도해 추정 US$361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Advisors Network의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.7억 중 21%를 차지해요.
- Integrated Advisors Network는 2023년 4분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Integrated Advisors Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$17.7억에 이르렀어요.
2024년 2월 26일에 제출된 Integrated Advisors Network의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.