Geode Capital Management 포트폴리오 보유 종목
Geode Capital Management, founded in 2001 and based in Boston, Massachusetts, is a prominent institutional asset management firm known for its expertise in low-cost, systematic index investing. Originally established to manage internal index funds for Fidelity Investments, Geode became an independent entity while retaining a close relationship with Fidelity, focusing on passive investment strategies that track major market indices. The firm oversees hundreds of billions in assets, offering a range of mutual funds and separately managed accounts primarily for institutional clients, such as pension funds and endowments, with an emphasis on minimizing costs and maximizing efficiency. Geode’s disciplined, quantitative approach and avoidance of active management have made it a key player in the rise of index-based investing.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DXC Technology
DXC
|
+US$2.13억 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$2.06억 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.05억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8677만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7545만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$4.03억 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$1.64억 |
| 3 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$1.6억 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$1.27억 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$9275만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.07% |
| 2 | 금융 | 16.07% |
| 3 | 건강관리 | 14.35% |
| 4 | 산업재 | 10.62% |
| 5 | 임의소비재 | 9.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$8307만
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
42,886
+1,574
| +4% | +US$2.05만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
3252
Destination XL Group
DXLG
US$2529만
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
245,099
-54,178
| -18% | -US$13.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
TRHC
3253
상장폐지됨
Tabula Rasa HealthCare, Inc. Common Stock
TRHC
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
38,270
+6,061
| +19% | +US$8.18만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
EMWP
3254
상장폐지됨
Eros Media World PLC
EMWP
| US$57.4만 | ﹤0.01% |
2,510
+40
| +2% | +US$8.18천 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
3255
Fate Therapeutics
FATE
US$2.14억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
177,082
+57,568
| +48% | +US$22.1만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
SWIR
3256
상장폐지됨
Sierra Wireless
SWIR
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
20,373
-6,193
| -23% | -US$16.9만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
3257
CRH
CRH
US$556억
| US$56.9만 | ﹤0.01% |
16,064
-166
| -1% | -US$5.96천 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
SALM
3258
상장폐지됨
Salem Media Group, Inc. Class A Common Stock
SALM
| US$56.8만 | ﹤0.01% |
80,003
-2,364
| -3% | -US$1.71만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3259
Cresud
CRESY
US$8.17억
| US$56.5만 | ﹤0.01% |
32,376
+6,999
| +28% | +US$12.8만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
3260
상장폐지됨
Trinity Place Holdings Inc.com
TPHS
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
79,044
-6,565
| -8% | -US$4.66만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
3261
Himax Technologies
HIMX
US$20.3억
| US$56.1만 | ﹤0.01% |
68,457
+12,565
| +22% | +US$9.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3262
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$56만 | ﹤0.01% |
7,631
+215
| +3% | +US$1.52만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
SYT
3263
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
6,020
+3
| +0% | +US$276 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
STKL
3264
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
54,513
+9,286
| +21% | +US$7.76만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3265
상장폐지됨
Golden Ocean Group
GOGL
| US$55.4만 | ﹤0.01% |
82,562
-2,285
| -3% | -US$1.56만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
3266
Royce Global Value Trust
RGT
US$9313만
| US$55.3만 | ﹤0.01% |
57,565
+11,434
| +25% | +US$10.6만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
3267
Amtech Systems
ASYS
US$2.24억
| US$54.7만 | ﹤0.01% |
64,857
-3,716
| -5% | -US$2.72만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3268
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148억
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
19,686
+4,869
| +33% | +US$12.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
3269
Cytosorbents Corp
CTSO
US$1295만
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
6,356
+12
| +0.2% | +US$1.05천 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
ALBO
3270
상장폐지됨
Albireo Pharma Inc
ALBO
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
26,549
+12,803
| +93% | +US$26.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
ABCD
3271
상장폐지됨
Cambium Learning Group, Inc.
ABCD
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
107,543
-2,198
| -2% | -US$1.09만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
ARTX
3272
상장폐지됨
Arotech Corporation
ARTX
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
152,556
-2,495
| -2% | -US$8.21천 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
LCAHU
3273
상장폐지됨
Landcadia Holdings, Inc. Unit
LCAHU
| US$54만 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
3274
상장폐지됨
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
190,128
-35,471
| -16% | -US$10만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3275
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021만
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
30,571
+9,115
| +42% | +US$17.1만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Geode Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Geode Capital Management는 US$2543억 상당의 4,218개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2438억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Geode Capital Management의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 134개, 2,755개 증가, 887개 감소 및 134개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DXC Technology으로, 3,214,073주를 보유했으며 가치는 US$2.13억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Yahoo Inc으로, 추정 금액은 US$4.03억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Geode Capital Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 DXC Technology으로, US$2.13억 상당의 3,214,073주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Altria Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Geode Capital Management로, 추정 증가액은 US$2.06억 규모예요.
- Geode Capital Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$1.64억예요.
- Geode Capital Management는 2017년 2분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.03억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geode Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2543억 중 16%를 차지해요.
- Geode Capital Management는 2017년 2분기에 신규 포지션 134개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Geode Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$2543억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Geode Capital Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.