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FORA Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.3억
회전율
71.22%
1년 추정 수익률
31.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.1%
1년 예상 수익률
+31.45%
3년 예상 수익률
+177.47%
5년 예상 수익률
+193.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.3억
AUM 성장
+US$10.8억
(+74%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
45.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.37%
보유액
747
신규
402
증가
129
축소
86
청산됨
130
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4319만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$4233만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$4072만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$3728만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3548만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$2742만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2620만 |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$1762만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1753만 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$1741만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.05% |
| 2 | 산업재 | 13.78% |
| 3 | 금융 | 11.96% |
| 4 | 임의소비재 | 9.53% |
| 5 | 헬스케어 | 8.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Flywire
FLYW
US$27.7억
| US$55.2만 | 0.02% |
+31,529
| 신규 | +US$56.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
402
Jack Henry & Associates
JKHY
US$124억
| US$53.9만 | 0.02% |
+3,762
| 신규 | +US$58.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
403
Mirion Technologies
MIR
US$43.6억
| US$53.4만 | 0.02% |
+37,790
| 신규 | +US$59.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
404
HealthEquity
HQY
US$85.6억
| US$52.7만 | 0.02% |
+5,953
| 신규 | +US$58.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
405
Progress Software
PRGS
US$17.9억
| US$51.5만 | 0.02% |
+12,890
| 신규 | +US$53.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
406
Hilton Grand Vacations
HGV
US$33.3억
| US$50만 | 0.02% |
14,437
-15,940
| -52% | -US$70.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
407
Global E Online
GLBE
US$70억
| US$49.8만 | 0.02% |
+12,515
| 신규 | +US$48.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
408
10x Genomics
TXG
US$76.5억
| US$49.6만 | 0.02% |
+5,486
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
409
BillionToOne Inc
BLLN
US$50.2억
| US$49.5만 | 0.02% |
+4,659
| 신규 | +US$52.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
410
Whirlpool
WHR
US$19.1억
| US$49.4만 | 0.02% |
+16,104
| 신규 | +US$61.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
411
Genpact
G
US$72.9억
| US$49.3만 | 0.02% |
15,167
-12,329
| -45% | -US$41.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
412
USA Rare Earth Inc
USAR
US$30.6억
| US$49.3만 | 0.02% |
+35,035
| 신규 | +US$59.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
413
Equinox Gold
EQX
US$123억
| US$49.2만 | 0.02% |
44,389
-275,057
| -86% | -US$307만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
414
McEwen Inc
MUX
US$7.33억
| US$48.5만 | 0.02% |
+27,179
| 신규 | +US$51만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
415
EchoStar
ECHO
US$291억
| US$48.5만 | 0.02% |
5,425
-16,108
| -75% | -US$146만 |
2026 Q2
1분기
|
|
416
Everest Group
EG
US$158억
| US$48만 | 0.02% |
+1,313
| 신규 | +US$49.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
417
Braze
BRZE
US$53억
| US$47.6만 | 0.02% |
+18,978
| 신규 | +US$50.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
418
WEC Energy
WEC
US$387억
| US$47.6만 | 0.02% |
+4,720
| 신규 | +US$51.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
419
CVR Energy
CVI
US$45.5억
| US$47.3만 | 0.02% |
+9,279
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
420
FuboTV Inc
FUBO
US$2.29억
| US$47.1만 | 0.02% |
+52,577
| 신규 | +US$52.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
421
Extreme Networks
EXTR
US$35.1억
| US$47만 | 0.02% |
21,894
+7,604
| +53% | +US$19.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
422
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$51.2억
| US$46.7만 | 0.02% |
+6,702
| 신규 | +US$46.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
423
Critical Metals Corp
CRML
US$9.48억
| US$46.7만 | 0.02% |
64,232
+18,894
| +42% | +US$13.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
424
Sprout Social
SPT
US$6.85억
| US$46.6만 | 0.02% |
+47,649
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
425
Butterfly Network
BFLY
US$16.3억
| US$46.2만 | 0.02% |
51,563
+40,374
| +361% | +US$32.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CL
ROIC
FORA Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, FORA Capital 측은 US$25.3억 상당의 747개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 74% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
FORA Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$11.6억 규모를 투입해 신규 포지션 402개를 개설하고 기존 보유 종목 129개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Caterpillar 주식으로, 49,911주를 보유했으며 가치는 US$4046만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 35%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intuit 주식으로, 보유분을 추정 US$2742만 규모 줄였어요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Caterpillar 주식으로, US$4046만 상당의 49,911주를 매수했어요.
- FORA Capital 측이 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4319만 규모예요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$2742만예요.
- FORA Capital 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2620만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FORA Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.3억 중 16% 비중을 차지해요.
- FORA Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 402개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- FORA Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 74% 상승해 US$25.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 FORA Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.