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FP
Factorial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.57만
회전율
100%
1년 추정 수익률
22.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.05%
1년 예상 수익률
+22.28%
3년 예상 수익률
+88.73%
5년 예상 수익률
+94.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.57만
AUM 성장
-US$26.5만
(-78%)
자금 흐름
-US$26.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-350.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
2
신규
1
증가
–
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$7.56만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$34.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$7.57만 | 100% |
+1,000
| 신규 | +US$7.56만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
2
American Express
AXP
US$2118억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$34.1만 | – |
|
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Factorial Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Factorial Partners의 보유 포지션은 2개, 총액은 US$7.57만였으며 전 분기 US$34.1만보다 78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Factorial Partners는 2026년 3분기에 순액 US$26.5만를 회수하고 포지션 1개를 청산했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Express으로, 추정 US$34.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 100%로 가장 높고, 그다음은 금융예요.
시장 흐름에 역행해, Factorial Partners는 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF에 US$7.57만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Factorial Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, US$7.57만 상당의 1,000주를 매수했어요.
- Factorial Partners는 2026년 3분기에 American Express 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Factorial Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.57만 중 100%를 차지해요.
- Factorial Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Factorial Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 78% 하락해 US$7.57만가 됐어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Factorial Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.