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Dockside LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.27억
회전율
100%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.47%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3.83억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.72%
보유액
183
신규
183
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$1427만 |
| 2 |
Permian Resources
PR
|
+US$1029만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$910만 |
| 4 |
Assurant
AIZ
|
+US$825만 |
| 5 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$793만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 28.41% |
| 2 | 금융 | 22.93% |
| 3 | 정보기술 | 12.5% |
| 4 | 부동산 | 8.79% |
| 5 | 유틸리티 | 7.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Expand Energy Corp
EXE
US$199억
| US$1421만 | 3.65% |
+128,722
| 신규 | +US$1427만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Permian Resources
PR
US$180억
| US$1075만 | 2.76% |
+766,438
| 신규 | +US$1029만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Visa
V
US$7892억
| US$937만 | 2.41% |
+26,709
| 신규 | +US$910만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Assurant
AIZ
US$156억
| US$890만 | 2.29% |
+36,957
| 신규 | +US$825만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Matador Resources
MTDR
US$61.8억
| US$801만 | 2.06% |
+188,726
| 신규 | +US$793만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
6
ConocoPhillips
COP
US$1603억
| US$707만 | 1.82% |
+75,520
| 신규 | +US$683만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
7
Cameco
CCJ
US$317억
| US$703만 | 1.81% |
+76,888
| 신규 | +US$692만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$659만 | 1.69% |
+54,794
| 신규 | +US$636만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
9
TechnipFMC
FTI
US$251억
| US$633만 | 1.63% |
+142,086
| 신규 | +US$600만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
10
Aon
AON
US$712억
| US$631만 | 1.62% |
+17,873
| 신규 | +US$624만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
11
Moody's
MCO
US$881억
| US$616만 | 1.58% |
+12,057
| 신규 | +US$588만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
12
Chubb
CB
US$1389억
| US$565만 | 1.45% |
+18,105
| 신규 | +US$529만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
13
Seadrill
SDRL
US$26.9억
| US$556만 | 1.43% |
+160,754
| 신규 | +US$501만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
14
Nasdaq
NDAQ
US$615억
| US$541만 | 1.39% |
+55,739
| 신규 | +US$501만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
15
Jack Henry & Associates
JKHY
US$119억
| US$537만 | 1.38% |
+29,409
| 신규 | +US$490만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
16
Equinix
EQIX
US$1039억
| US$471만 | 1.21% |
+6,153
| 신규 | +US$482만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
17
Paylocity
PCTY
US$92.4억
| US$453만 | 1.16% |
+29,683
| 신규 | +US$442만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
18
TPG
TPG
US$88.5억
| US$451만 | 1.16% |
+70,694
| 신규 | +US$417만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$412만 | 1.06% |
+17,866
| 신규 | +US$409만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
20
Range Resources
RRC
US$114억
| US$410만 | 1.05% |
+116,374
| 신규 | +US$433만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
21
Sempra
SRE
US$515억
| US$394만 | 1.01% |
+44,606
| 신규 | +US$406만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.06조
| US$386만 | 0.99% |
+12,696
| 신규 | +US$373만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
23
Ovintiv
OVV
US$163억
| US$384만 | 0.99% |
+97,998
| 신규 | +US$380만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
24
Synopsys
SNPS
US$895억
| US$381만 | 0.98% |
+8,106
| 신규 | +US$360만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
25
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$43억
| US$380만 | 0.98% |
+82,722
| 신규 | +US$400만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
Dockside LLC의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
Dockside LLC의 13F 신고 기록은 2025년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$3.89억 상당의 183개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Expand Energy Corp이며, US$1421만 상당의 128,722주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지의 비중이 자산의 28% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Dockside LLC의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Expand Energy Corp 주식으로, US$1421만 상당의 128,722주를 매수했어요.
- Dockside LLC의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 22% 비중을 차지해요.
- Dockside LLC 측은 2025년 4분기에 183개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 2월 13일에 제출된 Dockside LLC의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.