Creative Financial Designs 포트폴리오 보유 종목
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2823만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2125만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1915만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1614만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$1556만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3670만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2166만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$2057만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$862만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$815만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.25% |
| 2 | 정보기술 | 5% |
| 3 | 헬스케어 | 2.13% |
| 4 | 임의소비재 | 2.08% |
| 5 | 산업재 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
244
+109
| +81% | +US$9.49천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1377
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
1,184
-141
| -11% | -US$2.65천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1378
CBRE Group
CBRE
US$382억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
161
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1379
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.9억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
450
+14
| +3% | +US$659 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1380
Hormel Foods
HRL
US$120억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
1,034
-5,867
| -85% | -US$13.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1381
Southwest Airlines
LUV
US$221억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
493
-33
| -6% | -US$1.45천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
1382
Davis Select International ETF
DINT
US$2.62억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
733
-719
| -50% | -US$2.12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1383
MetLife
MET
US$640억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
218
+1
| +0.5% | +US$95 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1384
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
US$8331만
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
527
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1385
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.9억
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
1386
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$2.98억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
472
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1387
SB Financial Group
SBFG
US$1.82억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
705
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1388
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$2만 | ﹤0.01% |
138
+25
| +22% | +US$3.62천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1389
Roivant Sciences
ROIV
US$290억
| US$2만 | ﹤0.01% |
547
+500
| +1,064% | +US$1.81만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1390
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1391
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
US$9190만
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1392
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.8억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1393
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$15.7억
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
278
+1
| +0.4% | +US$72 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1394
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
307
+136
| +80% | +US$9.6천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1395
Power Solutions International
PSIX
US$9.09억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
425
-160
| -27% | -US$5.96천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1396
Copart
CPRT
US$296억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
716
+59
| +9% | +US$1.77천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1397
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF
USNG
US$899만
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
+572
| 신규 | +US$2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1398
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$102억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
+172
| 신규 | +US$1.81만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1399
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
146
+1
| +0.7% | +US$137 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1400
Alico
ALCO
US$2.76억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Creative Financial Designs 측은 US$22.2억 상당의 2,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.54억 규모를 투입해 신규 포지션 195개를 개설하고 기존 보유 종목 787개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, 207,525주를 보유했으며 가치는 US$999만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3670만 규모 줄였어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, US$999만 상당의 207,525주를 매수했어요.
- Creative Financial Designs 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2823만 규모예요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$3670만예요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.2억 중 21% 비중을 차지해요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 195개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Creative Financial Designs의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$22.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Creative Financial Designs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.