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Compound Global Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$922만
회전율
48.89%
1년 추정 수익률
31.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+31.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$922만
AUM 성장
+US$517만
(+128%)
자금 흐름
+US$102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.04%
보유액
45
신규
7
증가
17
축소
5
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$31.3만 |
| 2 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$24.6만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$20.8만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$19.8만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$20.3만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$15.6만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$9.14만 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$8.37만 |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+US$7.38만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.59% |
| 2 | 정보기술 | 32.09% |
| 3 | 금융 | 4.77% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 3.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
S&P Global
SPGI
US$1350억
| US$7.89만 | 0.86% |
200
+50
| +33% | +US$2.12만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
27
Blackstone
BX
US$947억
| US$7.85만 | 0.85% |
+700
| 신규 | +US$9.16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
Wheaton Precious Metals
WPM
US$523억
| US$6.69만 | 0.73% |
500
+350
| +233% | +US$4.63만 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
Corpay
CPAY
US$262억
| US$5.83만 | 0.63% |
150
-50
| -25% | -US$1.96만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
Newmont
NEM
US$1095억
| US$4.61만 | 0.5% |
400
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
31
Apple
AAPL
US$5.02조
| – | – |
-700
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
32
Agnico Eagle Mines
AEM
US$830억
| – | – |
-251
| 청산됨 | -US$3.89만 | – |
|
33
Alaska Air
ALK
US$39.4억
| – | – |
-750
| 청산됨 | -US$3.92만 | – |
|
|
34
DoorDash
DASH
US$778억
| – | – |
-400
| 청산됨 | -US$7.38만 | – |
|
35
Intuitive Surgical
ISRG
US$1528억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$3.98만 | – |
|
36
Cheniere Energy
LNG
US$671억
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$4.78만 | – |
|
37
Lam Research
LRCX
US$2992억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$4.33만 | – |
|
38
MSCI
MSCI
US$452억
| – | – |
-60
| 청산됨 | -US$3.36만 | – |
|
39
Netflix
NFLX
US$2571억
| – | – |
-400
| 청산됨 | -US$2.86만 | – |
|
40
Novo Nordisk
NVO
US$1755억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$7.19만 | – |
|
41
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$950억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$6.24만 | – |
|
42
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2570억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$5.01만 | – |
|
43
Vulcan Materials
VMC
US$359억
| – | – |
-180
| 청산됨 | -US$5.31만 | – |
|
|
44
Vertiv
VRT
US$888억
| – | – |
-250
| 청산됨 | -US$8.37만 | – |
|
45
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$4.11만 | – |
|
유사한 펀드
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Compound Global Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Compound Global Advisors 측은 US$922만 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$405만에서 128% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Compound Global Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$102만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FTAI Aviation 주식으로, 1,200주를 보유했으며 가치는 US$20만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 44% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$15.6만 규모 줄였어요.
- Compound Global Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FTAI Aviation 주식으로, US$20만 상당의 1,200주를 매수했어요.
- Compound Global Advisors 측이 2026년 3분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.3만 규모예요.
- Compound Global Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$15.6만예요.
- Compound Global Advisors 측은 2026년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compound Global Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$922만 중 74% 비중을 차지해요.
- Compound Global Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Compound Global Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 128% 상승해 US$922만에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Compound Global Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.