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Beck Bode LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.4억
회전율
45.8%
1년 추정 수익률
25.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.17%
1년 예상 수익률
+25.07%
3년 예상 수익률
+164.72%
5년 예상 수익률
+204.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.25억
AUM 성장
+US$1735만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$1018만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.1%
보유액
77
신규
13
증가
22
축소
25
청산됨
16
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$840만 |
| 2 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+US$827만 |
| 3 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$827만 |
| 4 |
OGE Energy
OGE
|
+US$825만 |
| 5 |
UGI
UGI
|
+US$816만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
El Paso Electric Company
EE
|
+US$844만 |
| 2 |
CMS Energy
CMS
|
+US$792만 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$784만 |
| 4 |
Eversource Energy
ES
|
+US$767만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$458만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 39.1% |
| 2 | 헬스케어 | 25.69% |
| 3 | 정보기술 | 15.19% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 금융 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$1244만 | 5.54% |
201,972
-1,221
| -0.6% | -US$7.38만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
2
Illumina
ILMN
US$313억
| US$990만 | 4.41% |
27,633
+714
| +3% | +US$22.5만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
3
American Water Works
AWK
US$298억
| US$966만 | 4.3% |
83,273
+2,216
| +3% | +US$24.5만 |
2019 Q1
1분기
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$935만 | 4.17% |
182,644
+5,820
| +3% | +US$28.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
5
Portland General Electric
POR
US$54.7억
| US$898만 | 4% |
165,727
+7,456
| +5% | +US$39.5만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
6
Sempra
SRE
US$520억
| US$880만 | 3.92% |
+128,106
| 신규 | +US$840만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
7
Evergy
EVRG
US$208억
| US$833만 | 3.71% |
138,435
+9,447
| +7% | +US$55.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
8
NiSource
NI
US$221억
| US$830만 | 3.7% |
288,217
+16,173
| +6% | +US$45.6만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
9
OGE Energy
OGE
US$107억
| US$829만 | 3.69% |
+194,881
| 신규 | +US$825만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$822만 | 3.66% |
+162,798
| 신규 | +US$827만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
11
UGI
UGI
US$80.9억
| US$819만 | 3.65% |
+153,291
| 신규 | +US$816만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Pinnacle West Capital
PNW
US$130억
| US$816만 | 3.64% |
+86,733
| 신규 | +US$827만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$757만 | 3.37% |
138,302
+4,137
| +3% | +US$22.8만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$714만 | 3.18% |
24,303
-56
| -0.2% | -US$1.54만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
15
Abbott
ABT
US$1880억
| US$624만 | 2.78% |
74,208
+2,439
| +3% | +US$19.2만 |
2019 Q1
1분기
|
|
16
Baxter International
BAX
US$134억
| US$601만 | 2.68% |
73,342
+1,361
| +2% | +US$10.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$556만 | 2.48% |
44,194
+2,070
| +5% | +US$26.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
18
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$7.33억
| US$523만 | 2.33% |
63,368
+112
| +0.2% | +US$8.31천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$496만 | 2.21% |
52,360
+1,300
| +3% | +US$12.1만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
ACIA
20
상장폐지됨
Acacia Communications Inc
ACIA
| US$472만 | 2.1% |
100,062
+1,563
| +2% | +US$8.22만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
AYX
21
상장폐지됨
Alteryx Inc
AYX
| US$447만 | 1.99% |
+40,997
| 신규 | +US$373만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$390만 | 1.73% |
78,728
-11,500
| -13% | -US$56만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
23
Crane NXT
CXT
US$32.8억
| US$368만 | 1.64% |
+126,901
| 신규 | +US$369만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
24
HubSpot
HUBS
US$106억
| US$368만 | 1.64% |
21,568
-38
| -0.2% | -US$6.63천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
25
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$363만 | 1.62% |
20,163
+3,952
| +24% | +US$68.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Beck Bode LLC의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Beck Bode LLC 측은 US$2.25억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.07억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Beck Bode LLC 측은 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$1018만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sempra 주식으로, 128,106주를 보유했으며 가치는 US$880만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 유틸리티 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Exelon 주식으로, 보유분을 추정 US$784만 규모 줄였어요.
- Beck Bode LLC의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Sempra 주식으로, US$880만 상당의 128,106주를 매수했어요.
- Beck Bode LLC 측이 2019년 2분기에 lululemon athletica 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.6만 규모예요.
- Beck Bode LLC의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Exelon이며, 추정 감소액은 US$784만예요.
- Beck Bode LLC 측은 2019년 2분기에 El Paso Electric Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$844만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beck Bode LLC의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.25억 중 41% 비중을 차지해요.
- Beck Bode LLC 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Beck Bode LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$2.25억에 이르렀어요.
2019년 11월 27일에 제출된 Beck Bode LLC의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.