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Amitell Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.05억
회전율
45.45%
1년 추정 수익률
24.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.58%
1년 예상 수익률
+24.97%
3년 예상 수익률
+187.9%
5년 예상 수익률
+404.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.05억
AUM 성장
-US$456만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$789만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.26%
보유액
33
신규
7
증가
–
축소
6
청산됨
8
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$199만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$190만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$182만 |
| 4 |
FormFactor
FORM
|
+US$174만 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$307만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$213만 |
| 3 |
Iris Energy
IREN
|
+US$185만 |
| 4 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+US$175만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.46% |
| 2 | 정보기술 | 22.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.38% |
| 4 | 금융 | 4.28% |
| 5 | 임의소비재 | 3.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| – | – |
-4,277
| 청산됨 | -US$162만 | – |
|
27
Hexcel
HXL
US$60.2억
| – | – |
-5,037
| 청산됨 | -US$50.4만 | – |
|
|
28
Ichor Holdings
ICHR
US$13.4억
| – | – |
-15,566
| 청산됨 | -US$175만 | – |
|
|
29
Iris Energy
IREN
US$77.1억
| – | – |
-40,481
| 청산됨 | -US$185만 | – |
|
30
Oracle
ORCL
US$3908억
| – | – |
-4,969
| 청산됨 | -US$72.8만 | – |
|
31
Standex International
SXI
US$29.1억
| – | – |
-4,478
| 청산됨 | -US$160만 | – |
|
|
32
Tenet Healthcare
THC
US$228억
| – | – |
-16,410
| 청산됨 | -US$307만 | – |
|
33
CoreWeave
CRWV
US$295억
| – | – |
-17,313
| 청산됨 | -US$172만 | – |
|
유사한 펀드
TPW
MPEM
Amitell Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Amitell Capital의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$1.05억였으며 전 분기 US$1.09억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Amitell Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$789만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tenet Healthcare 주식으로, 추정 US$307만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Amitell Capital 측은 Western Digital에 US$186만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Amitell Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Western Digital 주식으로, US$186만 상당의 4,094주를 매수했어요.
- Amitell Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Gold이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
- Amitell Capital 측은 2026년 3분기에 Tenet Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Amitell Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.05억 중 78% 비중을 차지해요.
- Amitell Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Amitell Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$1.05억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Amitell Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.