U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
最新の規制当局への提出書類によると、2024年第3四半期には、860社のヘッジファンドや大手機関投資家がU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesに$245億を投資しており、65社が新たにポジションを取り、362社がポジションを増やし、240社がポジションを減らし、23社がポジションを解消しました。
資金流出より資金流入が553%多い
資金流入額：$25.3億 | 資金流出：$3.88億
売却件数より新規投資件数が183%多い
新規に買い付けたポジション：65 | 既存ポジションの決済数：23
削減よりも継続投資が51%多い
既存ポジションの増加数: 362 | 既存ポジションの縮小：240
保有ファンド数が4%増加
保有ファンド数: 828 → 860 (+32)
上位10銘柄を保有するファンド数が 2% 増加
トップ10銘柄を保有するファンド数：207 → 212 (+5)
保有比率が0.17%高い
ファンドの保有状況：78.47% → 78.65% (+0.17%)
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Focus Partners Wealth
Boston,
Massachusetts
|
+$12.6億 |
| 2 |
Wealthspire Advisors (New York)
New York
|
+$2.53億 |
| 3 |
Wealthstream Advisors
New York
|
+$1.14億 |
| 4 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+$1.04億 |
| 5 |
Mercer Global Advisors
Denver,
Colorado
|
+$8026万 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
McGlone Suttner Wealth Management
Appleton,
Wisconsin
|
-$6051万 |
| 2 |
Liberty Wealth Management
Oakland,
California
|
-$2574万 |
| 3 |
SWG
Summit Wealth Group
White River Junction,
Vermont
|
-$2461万 |
| 4 |
Diversify Wealth Management
Sandy,
Utah
|
-$2052万 |
| 5 |
Simplicity Wealth
Summit,
New Jersey
|
-$1705万 |
DFACのヘッジファンド動向：2024年第3四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家6,985のうち、860が2024年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC)の保有を報告しました。保有額の合計は$245億で、前四半期の$224億から9.5%増加しました。
買い手が売り手を上回りました。65のファンドが新たにDFACのポジションを取り、23のファンドがポジションを解消したため、保有ファンド数は差し引き42増加しました。一方、既存の保有を増やしたファンドは362、減らしたファンドは240でした。
最大の買い手はFocus Partners Wealthで、推定$12.6億相当を買い増しました。 最大の売り手はMcGlone Suttner Wealth Managementで、推定$6051万分を売却しました。
- 2024年第3四半期時点で860の機関投資家がU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC)を保有しており、2024年第2四半期の828から増加しました。
- ファンドが報告したU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares株の保有額は、2024年第3四半期時点で$245億となり、前四半期比で9.5%増加しました。
- 65ファンドが2024年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesのポジションを新たに取り、23ファンドが全て売却したため、保有ファンド数は差し引き+42の変化となりました。
- 2024年第3四半期に最も多くU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesを買い増したのはFocus Partners Wealthで、推定買付額は$12.6億でした。
- 2024年第3四半期におけるU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの最大の売り手はMcGlone Suttner Wealth Managementで、推定売却額は$6051万でした。
2024年第3四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。