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TF
Telligent Fund ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.04億
売買回転率
54.84%
推定1年リターン
92.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.59%
1年予想リターン
+92.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.04億
運用資産残高の伸び率
-$3120万
(-23%)
資金フロー
-$1964万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.8%
保有額
31
新規
8
買い増し
4
減少
7
解消
9
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+$156万 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$148万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$127万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$125万 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+$353万 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+$339万 |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+$323万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$262万 |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$221万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 69.97% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.11% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.83% |
| 4 | ヘルスケア | 7.31% |
| 5 | その他 | 0.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Celestica
CLS
$320億
| – | – |
-6,000
| 解消 | -$219万 | – |
|
|
27
GE Aerospace
GE
$3433億
| – | – |
-7,000
| 解消 | -$262万 | – |
|
|
28
Howmet Aerospace
HWM
$887億
| – | – |
-12,000
| 解消 | -$323万 | – |
|
|
29
Nebius Group N.V.
NBIS
$350億
| – | – |
-8,000
| 解消 | -$221万 | – |
|
30
上場廃止
Churchill Capital Corp XI
CCXI
| – | – |
-110,491
| 解消 | -$193万 | – |
|
類似するファンド
TPW
XC
Telligent Fundの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Telligent Fundは$1.04億相当のポジションを31件保有しており、前四半期の$1.36億から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Telligent Fundは2026年第3四半期に純額で$1964万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmphenolで、推定 $353万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち70%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Telligent Fundは$183万相当のBloom Energyの新規ポジションを取りました。
- Telligent Fundが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBloom Energyで、株数は6,600株、評価額は$183万でした。
- Telligent Fundは2026年第3四半期にCorningの保有額を最も増やし、増加額は推定$127万でした。
- Telligent Fundが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Vernovaで、推定$198万相当を減らしました。
- Telligent Fundは2026年第3四半期にAmphenolの保有株をすべて売却し、売却額は推定$353万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Telligent Fundの上位10銘柄は、運用資産総額$1.04億のポートフォリオの81%を占めています。
- Telligent Fundは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Telligent Fundのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$1.04億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のTelligent Fundの 13F報告書 に基づいています。