買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $1200万 | 買う |
1,125,602
+53,890
| +5% | +$58.8万 | ﹤0.01% | 2660 |
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2026
Q1 | $842万 | 売却 |
1,071,712
-167,080
| -13% | -$106万 | ﹤0.01% | 2703 |
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2025
Q4 | $595万 | 買う |
1,238,792
+27,774
| +2% | +$17.6万 | ﹤0.01% | 2910 |
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2025
Q3 | $802万 | 買う |
1,211,018
+48,465
| +4% | +$33.4万 | ﹤0.01% | 2756 |
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2025
Q2 | $730万 | 売却 |
1,162,553
-78,815
| -6% | -$87.7万 | ﹤0.01% | 2773 |
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2025
Q1 | $2318万 | 売却 |
1,241,368
-8,759
| -0.7% | -$18.1万 | ﹤0.01% | 2054 |
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2024
Q4 | $2885万 | 買う |
1,250,127
+29,207
| +2% | +$65.6万 | ﹤0.01% | 2011 |
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2024
Q3 | $2702万 | 売却 |
1,220,920
-1,404
| -0.1% | -$3.06万 | ﹤0.01% | 2044 |
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2024
Q2 | $2676万 | 買う |
1,222,324
+65,799
| +6% | +$148万 | ﹤0.01% | 2015 |
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2024
Q1 | $2784万 | 買う |
1,156,525
+25,403
| +2% | +$57.9万 | ﹤0.01% | 2026 |
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2023
Q4 | $2539万 | 買う |
1,131,122
+50,571
| +5% | +$99.1万 | ﹤0.01% | 2078 |
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2023
Q3 | $2028万 | 売却 |
1,080,551
-2,837
| -0.3% | -$5.97万 | ﹤0.01% | 2174 |
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2023
Q2 | $2350万 | 買う |
1,083,388
+26,137
| +2% | +$51.9万 | ﹤0.01% | 2149 |
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2023
Q1 | $2017万 | 買う |
1,057,251
+24,633
| +2% | +$50.4万 | ﹤0.01% | 2219 |
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2022
Q4 | $1882万 | 買う |
1,032,618
+44,437
| +4% | +$83.4万 | ﹤0.01% | 2287 |
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2022
Q3 | $1785万 | 買う |
988,181
+119,577
| +14% | +$263万 | ﹤0.01% | 2308 |
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2022
Q2 | $1860万 | 買う |
+868,604
| 新規 | +$1977万 | ﹤0.01% | 2303 |
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2020
Q2 | – | 売却 |
-41,612
| 解消 | -$55.8万 | – | 3823 |
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2020
Q1 | $55.8万 | 売却 |
41,612
-32,220
| -44% | -$65.6万 | ﹤0.01% | 3422 |
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2019
Q4 | $184万 | 買う |
73,832
+10,946
| +17% | +$24.1万 | ﹤0.01% | 3278 |
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2019
Q3 | $124万 | 買う |
62,886
+8,070
| +15% | +$15.4万 | ﹤0.01% | 3357 |
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2019
Q2 | $105万 | 買う |
54,816
+1,120
| +2% | +$1.91万 | ﹤0.01% | 3412 |
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2019
Q1 | $84.2万 | 売却 |
53,696
-27,630
| -34% | -$42.4万 | ﹤0.01% | 3364 |
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2018
Q4 | $101万 | 買う |
81,326
+3,872
| +5% | +$5.96万 | ﹤0.01% | 3324 |
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2018
Q3 | $141万 | 売却 |
77,454
-2,098
| -3% | -$3.72万 | ﹤0.01% | 3346 |
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2018
Q2 | $138万 | 売却 |
79,552
-1,670
| -2% | -$2.74万 | ﹤0.01% | 3360 |
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2018
Q1 | $133万 | 買う |
81,222
+3,368
| +4% | +$5.65万 | ﹤0.01% | 3290 |
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2017
Q4 | $132万 | 買う |
77,854
+12,602
| +19% | +$21.6万 | ﹤0.01% | 3300 |
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2017
Q3 | $116万 | 売却 |
65,252
-1,024
| -2% | -$1.77万 | ﹤0.01% | 3350 |
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2017
Q2 | $116万 | 買う |
66,276
+276
| +0.4% | +$4,597 | ﹤0.01% | 3306 |
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2017
Q1 | $110万 | 買う |
+66,000
| 新規 | +$113万 | ﹤0.01% | 3237 |
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2015
Q3 | – | 売却 |
-19,959
| 解消 | -$32.7万 | – | 3720 |
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2015
Q2 | $32.7万 | 保有する |
19,959
| – | – | ﹤0.01% | 3423 |
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2015
Q1 | $34.1万 | 保有する |
19,959
| – | – | ﹤0.01% | 3421 |
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2014
Q4 | $32.4万 | 保有する |
19,959
| – | – | ﹤0.01% | 3464 |
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2014
Q3 | $35万 | 売却 |
19,959
-5,300
| -21% | -$9.6万 | ﹤0.01% | 3416 |
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2014
Q2 | $45.8万 | 保有する |
25,259
| – | – | ﹤0.01% | 3340 |
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2014
Q1 | $47.8万 | 保有する |
25,259
| – | – | ﹤0.01% | 3369 |
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2013
Q4 | $49.6万 | 売却 |
25,259
-1,000
| -4% | -$1.87万 | ﹤0.01% | 3363 |
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2013
Q3 | $46.8万 | 保有する |
26,259
| – | – | ﹤0.01% | 3358 |
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2013
Q2 | $46.1万 | 買う |
+26,259
| 新規 | +$44.5万 | ﹤0.01% | 3255 |
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CODIを保有するその他のファンド
State StreetのCODI保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、State StreetはCompass Diversified (CODI)の保有株数を5%増やしました。推定$58.8万相当を買い増し、保有株数は合計1,125,602株、評価額は$1200万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #2660 です。
State Streetは2013年第2四半期にCODIの保有を初めて報告し、それ以降39四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$2885万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する181本のファンドが、2026年第2四半期時点でCODIを保有しています。
- State Streetは2026年第2四半期時点で、Compass Diversifiedを1,125,602株保有しており、その評価額は$1200万でした。
- State Streetは2026年第2四半期にCompass Diversifiedを53,890株購入しました。推定購入額は$58.8万です。
- 2026年第2四半期に、State Streetのポートフォリオに占めるCompass Diversifiedの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第2660位でした。
- State Streetは2013年第2四半期にCompass Diversifiedの保有を初めて報告し、それ以降39四半期にわたって保有しています。
- State StreetのCompass Diversifiedの保有額は、2024年第4四半期に$2885万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する181のファンドがCompass Diversifiedを保有していました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のState Streetの 13F報告書 に基づいています。