買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | – | 売却 |
-27,772
| 解消 | -$52.9万 | – | 4268 |
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2026
Q1 | $52.9万 | 買う |
27,772
+2,100
| +8% | +$2.58万 | ﹤0.01% | 3641 |
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2025
Q4 | $23.3万 | 買う |
25,672
+1,218
| +5% | +$1.42万 | ﹤0.01% | 3868 |
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2025
Q3 | $32.3万 | 売却 |
24,454
-8
| -0% | -$93 | ﹤0.01% | 3763 |
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2025
Q2 | $23.5万 | 保有する |
24,462
| – | – | ﹤0.01% | 3789 |
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2025
Q1 | $24.8万 | 保有する |
24,462
| – | – | ﹤0.01% | 3774 |
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2024
Q4 | $32万 | 買う |
24,462
+1,840
| +8% | +$2.74万 | ﹤0.01% | 3745 |
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2024
Q3 | $40万 | 保有する |
22,622
| – | – | ﹤0.01% | 3642 |
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2024
Q2 | $42.1万 | 売却 |
22,622
-79,636
| -78% | -$118万 | ﹤0.01% | 3595 |
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2024
Q1 | $147万 | 買う |
102,258
+548
| +0.5% | +$7,473 | ﹤0.01% | 3377 |
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2023
Q4 | $163万 | 買う |
101,710
+10,075
| +11% | +$24.9万 | ﹤0.01% | 3369 |
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2023
Q3 | $352万 | 買う |
91,635
+28,199
| +44% | +$165万 | ﹤0.01% | 3087 |
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2023
Q2 | $516万 | 買う |
63,436
+51,305
| +423% | +$477万 | ﹤0.01% | 2980 |
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2023
Q1 | $116万 | 買う |
12,131
+2,660
| +28% | +$20万 | ﹤0.01% | 3485 |
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2022
Q4 | $61.1万 | 保有する |
9,471
| – | – | ﹤0.01% | 3700 |
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2022
Q3 | $32.2万 | 買う |
9,471
+613
| +7% | +$2.77万 | ﹤0.01% | 3938 |
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2022
Q2 | $39.2万 | 売却 |
8,858
-15
| -0.2% | -$625 | ﹤0.01% | 3935 |
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2022
Q1 | $38.2万 | 売却 |
8,873
-1,729
| -16% | -$6.45万 | ﹤0.01% | 4149 |
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2021
Q4 | $34.7万 | 売却 |
10,602
-1,033
| -9% | -$2.12万 | ﹤0.01% | 4138 |
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2021
Q3 | $15.8万 | 売却 |
11,635
-32
| -0.3% | -$547 | ﹤0.01% | 4430 |
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2021
Q2 | $27.3万 | 買う |
11,667
+10,891
| +1,403% | +$31.4万 | ﹤0.01% | 4097 |
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2021
Q1 | $3.2万 | 保有する |
776
| – | – | ﹤0.01% | 3953 |
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2020
Q4 | $1.7万 | 保有する |
776
| – | – | ﹤0.01% | 3871 |
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2020
Q3 | $3.1万 | 保有する |
776
| – | – | ﹤0.01% | 3783 |
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2020
Q2 | $4万 | 売却 |
776
-20,106
| -96% | -$104万 | ﹤0.01% | 3725 |
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2020
Q1 | $81.4万 | 売却 |
20,882
-5,609
| -21% | -$35.6万 | ﹤0.01% | 3356 |
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2019
Q4 | $199万 | 売却 |
26,491
-11,116
| -30% | -$65.1万 | ﹤0.01% | 3254 |
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2019
Q3 | $289万 | 買う |
37,607
+227
| +0.6% | +$2.96万 | ﹤0.01% | 3076 |
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2019
Q2 | $774万 | 買う |
37,380
+1,449
| +4% | +$34.5万 | ﹤0.01% | 2608 |
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2019
Q1 | $1093万 | 買う |
35,931
+3,645
| +11% | +$94万 | ﹤0.01% | 2422 |
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2018
Q4 | $699万 | 売却 |
32,286
-5,520
| -15% | -$166万 | ﹤0.01% | 2575 |
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2018
Q3 | $1334万 | 買う |
37,806
+3,504
| +10% | +$153万 | ﹤0.01% | 2426 |
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2018
Q2 | $1373万 | 売却 |
34,302
-102
| -0.3% | -$4.15万 | ﹤0.01% | 2379 |
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2018
Q1 | $1361万 | 買う |
34,404
+1,935
| +6% | +$84.7万 | ﹤0.01% | 2307 |
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2017
Q4 | $1568万 | 売却 |
32,469
-5,701
| -15% | -$222万 | ﹤0.01% | 2212 |
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2017
Q3 | $1326万 | 売却 |
38,170
-746
| -2% | -$35.2万 | ﹤0.01% | 2292 |
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2017
Q2 | $2508万 | 売却 |
38,916
-666
| -2% | -$44.4万 | ﹤0.01% | 1831 |
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2017
Q1 | $2980万 | 買う |
39,582
+2,179
| +6% | +$221万 | ﹤0.01% | 1656 |
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2016
Q4 | $4044万 | 買う |
37,403
+3,922
| +12% | +$500万 | ﹤0.01% | 1394 |
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2016
Q3 | $5019万 | 売却 |
33,481
-4,089
| -11% | -$513万 | 0.01% | 1217 |
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2016
Q2 | $4423万 | 買う |
37,570
+1,943
| +5% | +$212万 | ﹤0.01% | 1247 |
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2016
Q1 | $2978万 | 売却 |
35,627
-1,949
| -5% | -$181万 | ﹤0.01% | 1454 |
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2015
Q4 | $4087万 | 買う |
37,576
+2,636
| +8% | +$297万 | ﹤0.01% | 1273 |
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2015
Q3 | $3952万 | 売却 |
34,940
-9,908
| -22% | -$1691万 | ﹤0.01% | 1301 |
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2015
Q2 | $5775万 | 買う |
44,848
+2,827
| +7% | +$387万 | 0.01% | 1177 |
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2015
Q1 | $5650万 | 売却 |
42,021
-9,162
| -18% | -$1128万 | 0.01% | 1164 |
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2014
Q4 | $4947万 | 買う |
51,183
+4,099
| +9% | +$374万 | ﹤0.01% | 1236 |
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2014
Q3 | $4291万 | 売却 |
47,084
-6,609
| -12% | -$531万 | ﹤0.01% | 1259 |
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2014
Q2 | $4478万 | 買う |
53,693
+22,270
| +71% | +$1716万 | ﹤0.01% | 1289 |
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2014
Q1 | $2734万 | 買う |
31,423
+5,339
| +20% | +$407万 | ﹤0.01% | 1543 |
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2013
Q4 | $1656万 | 買う |
26,084
+10,138
| +64% | +$496万 | ﹤0.01% | 1880 |
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2013
Q3 | $716万 | 買う |
15,946
+251
| +2% | +$10.2万 | ﹤0.01% | 2308 |
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2013
Q2 | $529万 | 買う |
+15,695
| 新規 | +$524万 | ﹤0.01% | 2431 |
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ASRTを保有するその他のファンド
State StreetのASRT保有状況：2026年第2四半期の振り返り
State Streetは2026年第2四半期にAssertio (ASRT)を全株売却し、27,772株の保有を解消しました。売却額は推定で$52.9万です。
State Streetは2013年第2四半期に初めてASRTの保有を報告し、52四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2015年第2四半期に$5775万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1つのファンドが、2026年第2四半期時点でASRTを保有しています。
- State Street は四半期中に全て売却し、2026年第2四半期 時点で Assertio の保有がないと報告しました。
- State Streetは2026年第2四半期にAssertioの株式を27,772株売却し、売却額は推定で$52.9万でした。
- State Streetは2013年第2四半期に初めてAssertioの保有を報告し、52四半期にわたって保有しました。
- State StreetのAssertioの保有額は、2015年第2四半期に$5775万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1つのファンドがAssertioを保有していました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のState Streetの 13F報告書 に基づいています。