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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$908億
売買回転率
33.11%
推定1年リターン
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.95%
1年予想リターン
+26.98%
3年間の予想リターン
+88.41%
5年予想リターン
+62.11%
10年間の推定リターン
+188.73%
AUM
$908億
運用資産残高の伸び率
+$2.94億
(+0.33%)
資金フロー
-$41.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.87%
保有額
5,201
新規
873
買い増し
1,608
減少
1,820
解消
849
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$3.05億 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$3億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.74億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.68億 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$12.3億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$5.36億 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4.7億 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$3.7億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$2.45億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.61% |
| 2 | 情報技術 | 13.44% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.63% |
| 4 | 金融 | 5.29% |
| 5 | ヘルスケア | 5.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
コール
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $2.89億 | 0.32% |
580,800
+271,700
| +88% | +$1.37億 |
2023 Q2
13四半期
|
|
52
Lam Research
LRCX
$2827億
| $2.87億 | 0.32% |
873,846
+337,659
| +63% | +$1.05億 |
2020 Q4
23四半期
|
|
53
Nike
NKE
$564億
| $2.83億 | 0.31% |
8,000,030
+5,447,988
| +213% | +$2.19億 |
2019 Q4
27四半期
|
|
54
Marriott International
MAR
$1090億
| $2.81億 | 0.31% |
788,764
+259,369
| +49% | +$9242万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
55
コール
Dell
DELL
$2191億
| $2.8億 | 0.31% |
520,600
+105,800
| +26% | +$4970万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
56
プット
Intel
INTC
$3171億
| $2.76億 | 0.3% |
2,292,400
-562,700
| -20% | -$5740万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
57
プット
TSMC
TSM
$2.07兆
| $2.59億 | 0.29% |
568,400
+154,500
| +37% | +$6546万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
58
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $2.52億 | 0.28% |
1,365,698
+1,217,216
| +820% | +$2.53億 |
2022 Q2
17四半期
|
|
59
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $2.45億 | 0.27% |
3,663,212
+2,510,313
| +218% | +$1.66億 |
2026 Q1
2四半期
|
|
60
Netflix
NFLX
$2552億
| $2.34億 | 0.26% |
3,362,184
+1,003,030
| +43% | +$7538万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
61
プット
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $2.34億 | 0.26% |
658,100
+399,200
| +154% | +$1.43億 |
2020 Q4
23四半期
|
|
62
Sandisk
SNDK
$1259億
| $2.29億 | 0.25% |
131,638
-80,145
| -38% | -$1.25億 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
63
コール
Intel
INTC
$3171億
| $2.28億 | 0.25% |
1,894,900
-136,000
| -7% | -$1387万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
64
プット
Dell
DELL
$2191億
| $2.27億 | 0.25% |
422,900
-8,500
| -2% | -$399万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
65
プット
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $2.27億 | 0.25% |
645,200
+124,400
| +24% | +$4683万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
66
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $2.25億 | 0.25% |
3,372,900
+1,712,800
| +103% | +$1.13億 |
2023 Q2
13四半期
|
|
67
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $2.23億 | 0.25% |
248,226
-13,715
| -5% | -$1403万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
68
コール
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$552億
| $2.23億 | 0.25% |
4,719,400
+2,614,500
| +124% | +$1.05億 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
69
コール
Nike
NKE
$564億
| $2.15億 | 0.24% |
6,078,300
+2,557,100
| +73% | +$1.03億 |
2021 Q2
21四半期
|
|
70
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $2.14億 | 0.24% |
2,055,329
-1,932,560
| -48% | -$2.12億 |
2022 Q4
15四半期
|
|
71
Analog Devices
ADI
$1928億
| $1.98億 | 0.22% |
498,179
-447,534
| -47% | -$1.69億 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
72
コール
Netflix
NFLX
$2552億
| $1.97億 | 0.22% |
2,834,700
+1,340,900
| +90% | +$1.01億 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
73
コール
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $1.97億 | 0.22% |
1,894,700
+1,626,400
| +606% | +$1.79億 |
2020 Q2
25四半期
|
|
74
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $1.94億 | 0.21% |
529,022
+105,804
| +25% | +$4259万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
75
Intel
INTC
$3171億
| $1.89億 | 0.21% |
1,574,404
+305,934
| +24% | +$3121万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Squarepointは5,201銘柄を保有し、保有額は$908億でした。前四半期の$905億から0.33%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Squarepointは2026年第3四半期に純額で$41.8億を引き出し、849銘柄のポジションを解消し、1,820銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はElectronic Artsで、推定 $1.46億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Squarepointは$1.88億相当のAstraZenecaの新規ポジションを取りました。
- Squarepointが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は1,161,691株、評価額は$1.88億でした。
- Squarepointは2026年第3四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.05億でした。
- Squarepointが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$12.3億相当を減らしました。
- Squarepointは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.46億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$908億のポートフォリオの22%を占めています。
- Squarepointは2026年第3四半期に新たに873件のポジションを取り、849件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.33%増加し、$908億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。