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Panoramic Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.32億
売買回転率
55.36%
推定1年リターン
255.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+87.23%
1年予想リターン
+255.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.32億
運用資産残高の伸び率
+$9001万
(+63%)
資金フロー
+$2041万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.89%
保有額
56
新規
18
買い増し
13
減少
9
解消
13
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+$954万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$828万 |
| 3 |
First Solar
FSLR
|
+$762万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$750万 |
| 5 |
Citi Trends
CTRN
|
+$587万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+$1208万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$579万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$481万 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$426万 |
| 5 |
Boot Barn
BOOT
|
+$411万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 48.75% |
| 2 | ヘルスケア | 18.51% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.05% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nordic American Tanker
NAT
$13.8億
| – | – |
-225,000
| 解消 | -$132万 | – |
|
|
52
Netflix
NFLX
$2626億
| – | – |
-60,200
| 解消 | -$579万 | – |
|
53
ON Semiconductor
ON
$269億
| – | – |
-57,500
| 解消 | -$356万 | – |
|
54
Starbucks
SBUX
$1248億
| – | – |
-10,100
| 解消 | -$90.5万 | – |
|
55
Wolfspeed
WOLF
$14億
| – | – |
-140,000
| 解消 | -$228万 | – |
|
56
NPK International
NPKI
$7.49億
| – | – |
-127,754
| 解消 | -$185万 | – |
|
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Panoramic Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Panoramic Capitalは56銘柄を保有し、保有額は$2.32億でした。前四半期の$1.42億から63%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Panoramic Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$2041万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAxsome Therapeuticsで、保有株数は44,000株、評価額は$1077万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち49%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLumentumで、推定$1208万相当を売却しました。
- Panoramic Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAxsome Therapeuticsで、株数は44,000株、評価額は$1077万でした。
- Panoramic Capitalは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$828万でした。
- Panoramic Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLumentumで、推定$1208万相当を減らしました。
- Panoramic Capitalは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$579万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Panoramic Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの59%を占めています。
- Panoramic Capitalは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Panoramic Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で63%増加し、$2.32億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPanoramic Capitalの 13F報告書 に基づいています。