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IFA
Invus Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8924万
売買回転率
0%
推定1年リターン
10.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-17.93%
1年予想リターン
-10.79%
3年間の予想リターン
-29.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8924万
運用資産残高の伸び率
-$3655万
(-29%)
資金フロー
-$1605万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
–
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coupang
CPNG
|
+$1605万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 42.23% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 38.43% |
| 3 | 不動産 | 8.45% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.95% |
| 5 | 情報技術 | 3.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Taboola.com
TBLA
$9.29億
| $3430万 | 38.43% |
9,969,495
| – | – |
2021 Q2
12四半期
|
|
2
Arcus Biosciences
RCUS
$28.2億
| $2455万 | 27.51% |
1,612,077
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
3
IHS Holding
IHS
$28.6億
| $754万 | 8.45% |
2,357,520
| – | – |
2022 Q4
6四半期
|
|
4
Oric Pharmaceuticals
ORIC
$12.8億
| $712万 | 7.98% |
1,007,575
| – | – |
2020 Q2
16四半期
|
|
|
5
Coupang
CPNG
$257億
| $620万 | 6.95% |
295,947
-740,000
| -71% | -$1605万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
6
NovoCure
NVCR
$16.4億
| $601万 | 6.74% |
350,884
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
7
IonQ
IONQ
$127億
| $352万 | 3.94% |
500,000
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
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Invus Financial Advisorsの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Invus Financial Advisorsは$8924万相当のポジションを7件保有しており、前四半期の$1.26億から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Invus Financial Advisorsは2024年第2四半期に純額で$1605万を引き揚げ、保有銘柄を1銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はCoupangで、推定$1605万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち42%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、不動産です。
- Invus Financial Advisorsが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoupangで、推定$1605万相当を減らしました。
- 2024年第2四半期時点で、Invus Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8924万のポートフォリオの100%を占めています。
- Invus Financial Advisorsは2024年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Invus Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$8924万となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のInvus Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。