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Diversify Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$59.8億
売買回転率
84.21%
推定1年リターン
28.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.86%
1年予想リターン
+28.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$16.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.14%
保有額
628
新規
626
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6292万 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$5863万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$5283万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$5052万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4816万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.49% |
| 2 | 情報技術 | 16.85% |
| 3 | 金融 | 7.25% |
| 4 | ヘルスケア | 5.63% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Affirm
AFRM
$250億
| $359万 | 0.21% |
+103,162
| 新規 | +$412万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
102
Atmos Energy
ATO
$283億
| $356万 | 0.21% |
+30,223
| 新規 | +$347万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
103
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $356万 | 0.21% |
+38,883
| 新規 | +$360万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
104
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $351万 | 0.21% |
+14,401
| 新規 | +$353万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
105
RTX Corp
RTX
$2614億
| $338万 | 0.2% |
+34,609
| 新規 | +$312万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
106
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $335万 | 0.2% |
+66,807
| 新規 | +$338万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
107
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.1億
| $335万 | 0.2% |
+130,570
| 新規 | +$336万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
108
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $334万 | 0.2% |
+19,858
| 新規 | +$319万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
109
Intuit
INTU
$869億
| $334万 | 0.2% |
+5,217
| 新規 | +$333万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
110
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $329万 | 0.19% |
+7,841
| 新規 | +$308万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
111
Amgen
AMGN
$2338億
| $328万 | 0.19% |
+11,599
| 新規 | +$339万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
112
BILL Holdings
BILL
$38.9億
| $321万 | 0.19% |
+49,715
| 新規 | +$348万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
113
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $321万 | 0.19% |
+5,552
| 新規 | +$312万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
114
SM Energy
SM
$94億
| $320万 | 0.19% |
+63,227
| 新規 | +$258万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
115
Merck
MRK
$3601億
| $318万 | 0.19% |
+24,265
| 新規 | +$299万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
116
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $317万 | 0.19% |
+30,625
| 新規 | +$305万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
117
Comcast
CMCSA
$777億
| $313万 | 0.18% |
+74,050
| 新規 | +$319万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
118
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $312万 | 0.18% |
+27,222
| 新規 | +$298万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
119
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $312万 | 0.18% |
+29,163
| 新規 | +$315万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
120
Netflix
NFLX
$2937億
| $308万 | 0.18% |
+50,190
| 新規 | +$283万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
121
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$83.5億
| $308万 | 0.18% |
+171,642
| 新規 | +$304万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
122
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $306万 | 0.18% |
+50,773
| 新規 | +$296万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
123
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $304万 | 0.18% |
+32,817
| 新規 | +$310万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
124
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $299万 | 0.18% |
+60,489
| 新規 | +$300万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
125
CVS Health
CVS
$1181億
| $299万 | 0.18% |
+37,545
| 新規 | +$287万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
Diversify Advisory Servicesの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Diversify Advisory Servicesの13F提出が初めて確認されたのは2024年第1四半期で、この提出書類では合計$17億相当の628銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR S&P 500 ETF Trust で、126,383 株を保有しており、評価額は $6599万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Diversify Advisory Servicesが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は126,383株、評価額は$6599万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Diversify Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$17億のポートフォリオの26%を占めています。
- Diversify Advisory Servicesは、記録上初めて13F報告書を提出した2024年第1四半期に、628件のポジションを開示しました。
2024年4月30日に提出された、2024年第1四半期分のDiversify Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。