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Diversify Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$59.8億
売買回転率
84.21%
推定1年リターン
28.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.86%
1年予想リターン
+28.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$16.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.14%
保有額
628
新規
626
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6292万 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$5863万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$5283万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$5052万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4816万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.49% |
| 2 | 情報技術 | 16.85% |
| 3 | 金融 | 7.25% |
| 4 | ヘルスケア | 5.63% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Airbnb
ABNB
$1024億
| $478万 | 0.28% |
+29,283
| 新規 | +$443万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
77
Nike
NKE
$551億
| $478万 | 0.28% |
+51,606
| 新規 | +$525万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
78
Bank of America
BAC
$3582億
| $473万 | 0.28% |
+126,055
| 新規 | +$433万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
79
IBM
IBM
$2187億
| $463万 | 0.27% |
+24,377
| 新規 | +$445万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
80
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $458万 | 0.27% |
+26,111
| 新規 | +$510万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
81
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $446万 | 0.26% |
+38,136
| 新規 | +$432万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
82
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $438万 | 0.26% |
+80,951
| 新規 | +$423万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
83
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $429万 | 0.25% |
+26,728
| 新規 | +$419万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
84
United Parcel Service
UPS
$829億
| $427万 | 0.25% |
+28,927
| 新規 | +$440万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
85
PepsiCo
PEP
$1792億
| $423万 | 0.25% |
+24,449
| 新規 | +$412万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
86
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $417万 | 0.25% |
+32,674
| 新規 | +$389万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
87
McDonald's
MCD
$1719億
| $414万 | 0.24% |
+14,786
| 新規 | +$430万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
88
Blackstone
BX
$851億
| $406万 | 0.24% |
+30,978
| 新規 | +$387万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
89
ServiceNow
NOW
$1468億
| $405万 | 0.24% |
+26,375
| 新規 | +$400万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
90
Coca-Cola
KO
$4040億
| $401万 | 0.24% |
+66,068
| 新規 | +$397万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
91
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $391万 | 0.23% |
+23,837
| 新規 | +$372万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
92
Zoetis
ZTS
$328億
| $388万 | 0.23% |
+23,210
| 新規 | +$435万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
93
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $383万 | 0.23% |
+90,238
| 新規 | +$354万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
94
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $381万 | 0.22% |
+169,323
| 新規 | +$385万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
95
Essex Property Trust
ESS
$173億
| $379万 | 0.22% |
+15,795
| 新規 | +$376万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
96
Home Depot
HD
$3089億
| $368万 | 0.22% |
+10,010
| 新規 | +$366万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
97
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $365万 | 0.21% |
+53,890
| 新規 | +$352万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
98
PayPal
PYPL
$485億
| $364万 | 0.21% |
+56,042
| 新規 | +$344万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
99
Moelis & Co
MC
$40.4億
| $363万 | 0.21% |
+64,630
| 新規 | +$353万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
100
Union Pacific
UNP
$1717億
| $360万 | 0.21% |
+14,806
| 新規 | +$364万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
Diversify Advisory Servicesの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Diversify Advisory Servicesの13F提出が初めて確認されたのは2024年第1四半期で、この提出書類では合計$17億相当の628銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR S&P 500 ETF Trust で、126,383 株を保有しており、評価額は $6599万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Diversify Advisory Servicesが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は126,383株、評価額は$6599万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Diversify Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$17億のポートフォリオの26%を占めています。
- Diversify Advisory Servicesは、記録上初めて13F報告書を提出した2024年第1四半期に、628件のポジションを開示しました。
2024年4月30日に提出された、2024年第1四半期分のDiversify Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。