CGN Advisors
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CGN Advisorsの Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF BSMT 株式保有履歴

CGN Advisorsのポートフォリオ BSMTの株式詳細 BSMTのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$31.5万 買う
14,141
+4,266
+43% +$9.7万 0.02% 258
2026
Q2 		$22.7万 売却
9,875
-240
-2% -$5,538 0.02% 303
2026
Q1 		$23.3万 売却
10,115
-562
-5% -$1.31万 0.02% 295
2025
Q4 		$24.7万 売却
10,677
-1,652
-13% -$3.82万 0.02% 291
2025
Q3 		$28.5万 売却
12,329
-17,214
-58% -$39.5万 0.02% 275
2025
Q2 		$67.1万 売却
29,543
-25,491
-46% -$57.6万 0.06% 200
2025
Q1 		$125万 買う
55,034
+1,842
+3% +$4.23万 0.12% 153
2024
Q4 		$122万 売却
53,192
-2,923
-5% -$6.76万 0.12% 157
2024
Q3 		$131万 買う
56,115
+178
+0.3% +$4,123 0.13% 148
2024
Q2 		$128万 売却
55,937
-7,990
-12% -$18.4万 0.15% 140
2024
Q1 		$149万 売却
63,927
-31,059
-33% -$72.5万 0.19% 127
2023
Q4 		$223万 買う
94,986
+4,772
+5% +$10.8万 0.31% 94
2023
Q3 		$200万 買う
90,214
+6,329
+8% +$14.4万 0.27% 98
2023
Q2 		$193万 買う
83,885
+5,598
+7% +$12.9万 0.28% 101
2023
Q1 		$183万 買う
78,287
+18,877
+32% +$43.8万 0.29% 99
2022
Q4 		$136万 買う
59,410
+17,889
+43% +$40.2万 0.24% 111
2022
Q3 		$91.1万 買う
41,521
+5,986
+17% +$13.8万 0.23% 122
2022
Q2 		$81.5万 買う
+35,535
新規 +$82.1万 0.23% 118

BSMTを保有するその他のファンド

Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania $20.7億 AUM 20.3% 推定1年リターン
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska $37.9億 AUM 15.36% 推定1年リターン
Precedent Wealth Partners
Precedent Wealth Partners Houston, Texas $6.51億 AUM 15.36% 推定1年リターン
CVA
Central Valley Advisors Sacramento, California $3.72億 AUM 14.86% 推定1年リターン
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire $13.6億 AUM 11.02% 推定1年リターン
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri $59.7億 AUM 5.11% 推定1年リターン
ASG
Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota $4.72億 AUM
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia $77.6億 AUM 16.09% 推定1年リターン
VestGen Advisors
VestGen Advisors Inverness, Illinois $32.5億 AUM 30.95% 推定1年リターン
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois $7.88億 AUM

CGN AdvisorsのBSMT保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、CGN AdvisorsはInvesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT)の保有株数を43%増やしました。推定$9.7万相当を買い増し、保有株数は合計14,141株、評価額は$31.5万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #258 です。

CGN Advisorsは2022年第2四半期にBSMTの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第4四半期に$223万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する50本のファンドが、2026年第3四半期時点でBSMTを保有しています。

  • CGN Advisorsは2026年第3四半期時点で、Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETFを14,141株保有しており、その評価額は$31.5万でした。
  • CGN Advisorsは2026年第3四半期にInvesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETFを4,266株購入しました。推定購入額は$9.7万です。
  • 2026年第3四半期に、CGN Advisorsのポートフォリオに占めるInvesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第258位でした。
  • CGN Advisorsは2022年第2四半期にInvesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
  • CGN AdvisorsのInvesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETFの保有額は、2023年第4四半期に$223万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する50のファンドがInvesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETFを保有していました。

2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のCGN Advisorsの 13F報告書 に基づいています。