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BAMCO Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$666億
売買回転率
22.96%
推定1年リターン
7.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.83%
1年予想リターン
+7.35%
3年間の予想リターン
+62.2%
5年予想リターン
+84.27%
10年間の推定リターン
+776.55%
AUM
$188億
運用資産残高の伸び率
-$8762万
(-0.46%)
資金フロー
-$6.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.51%
保有額
320
新規
25
買い増し
87
減少
148
解消
19
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+$1.89億 |
| 2 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+$1.18億 |
| 3 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+$7346万 |
| 4 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+$5640万 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+$3762万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour
UAA
|
+$1.15億 |
| 2 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+$8799万 |
| 3 |
Middleby
MIDD
|
+$7722万 |
| 4 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+$5733万 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+$5515万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 20.96% |
| 2 | 情報技術 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 14.42% |
| 4 | 不動産 | 13.37% |
| 5 | ヘルスケア | 12.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GGP
126
上場廃止
GGP Inc.
GGP
| $3442万 | 0.18% |
1,154,372
-280,519
| -20% | -$792万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
127
Jones Lang LaSalle
JLL
$141億
| $3434万 | 0.18% |
352,330
-121,855
| -26% | -$1400万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
WP
128
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $3395万 | 0.18% |
599,895
+128,244
| +27% | +$693万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
SPNC
129
上場廃止
Spectranetics Corp
SPNC
| $3316万 | 0.18% |
1,772,488
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
130
Toll Brothers
TOL
$123億
| $3299万 | 0.18% |
1,225,789
-256,250
| -17% | -$720万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
131
Home Depot
HD
$3089億
| $3231万 | 0.17% |
253,002
-56,045
| -18% | -$741万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
132
Chefs' Warehouse
CHEF
$46.3億
| $3200万 | 0.17% |
2,000,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
PRTY
133
上場廃止
Party City Holdco Inc.
PRTY
| $3151万 | 0.17% |
2,265,000
-5,000
| -0.2% | -$6.89万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
HMHC
134
上場廃止
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| $3126万 | 0.17% |
2,000,000
+19,800
| +1% | +$36万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
MFRM
135
上場廃止
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| $3120万 | 0.17% |
930,077
-169,923
| -15% | -$623万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
136
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $3066万 | 0.16% |
387,312
-35,082
| -8% | -$271万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
MYCC
137
上場廃止
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| $3060万 | 0.16% |
2,353,670
+207,309
| +10% | +$264万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
138
Virtu Financial
VIRT
$50.2億
| $3018万 | 0.16% |
1,676,474
+58,309
| +4% | +$111万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
139
Fomento Económico Mexicano
FMX
$431億
| $3006万 | 0.16% |
325,000
+25,000
| +8% | +$229万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
140
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $3000万 | 0.16% |
156,232
-80,096
| -34% | -$1433万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
141
Zillow
Z
$69.3億
| $2977万 | 0.16% |
820,481
+164,074
| +25% | +$455万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
142
Artisan Partners
APAM
$22.9億
| $2909万 | 0.15% |
1,050,956
-116,398
| -10% | -$367万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
143
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $2851万 | 0.15% |
1,305,000
+412,000
| +46% | +$801万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
144
Flotek Industries
FTK
$8.71億
| $2842万 | 0.15% |
358,875
+6,500
| +2% | +$41.6万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
BATS
145
上場廃止
Bats Global Markets, Inc.
BATS
| $2702万 | 0.14% |
+1,051,869
| 新規 | +$2691万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
FEIC
146
上場廃止
FEI COMPANY
FEIC
| $2672万 | 0.14% |
250,000
-600,000
| -71% | -$5733万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
147
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $2665万 | 0.14% |
365,179
-5,799
| -2% | -$43.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
148
Universal Health Services
UHS
$109億
| $2623万 | 0.14% |
195,584
-2,080
| -1% | -$27.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
CXO
149
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $2542万 | 0.14% |
213,144
-11,017
| -5% | -$128万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
150
SiteOne Landscape Supply
SITE
$41.4億
| $2502万 | 0.13% |
+736,129
| 新規 | +$2165万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
BAMCO Incの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、BAMCO Incは$188億相当のポジションを320件保有しており、前四半期の$189億から0.46%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BAMCO Incは2016年第2四半期に純額で$6.59億を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、148銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTravel + Leisure Coで、推定 $4248万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BAMCO Incは$1.86億相当のUnder Armour Class Cの新規ポジションを取りました。
- BAMCO Incが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnder Armour Class Cで、株数は5,113,695株、評価額は$1.86億でした。
- BAMCO Incは2016年第2四半期にGaming and Leisure Propertiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.18億でした。
- BAMCO Incが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnder Armourで、推定$1.15億相当を減らしました。
- BAMCO Incは2016年第2四半期にTravel + Leisure Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4248万でした。
- 2016年第2四半期時点で、BAMCO Incの上位10銘柄は、運用資産総額$188億のポートフォリオの29%を占めています。
- BAMCO Incは2016年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- BAMCO Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.46%減少し、$188億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のBAMCO Incの 13F報告書 に基づいています。