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Aviva ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$705億
売買回転率
24.72%
推定1年リターン
31.52%
Aviva is a British insurer whose roots go back to the Hand in Hand fire and life insurance society, set up in 1696. The group was formed in 2000 as CGNU, when Norwich Union merged with CGU, and shareholders chose the invented name Aviva in 2002, built from the Latin word for alive. It has since grown through deals including the takeover of Friends Life in 2015 and the purchase of Direct Line Group in 2025. Besides selling general and life insurance, it offers savings products and manages money for clients.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.12%
1年予想リターン
+31.52%
3年間の予想リターン
+137.54%
5年予想リターン
+163.15%
10年間の推定リターン
+554.27%
AUM
$160億
運用資産残高の伸び率
+$14.3億
(+9.8%)
資金フロー
+$7.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.98%
保有額
825
新規
58
買い増し
581
減少
108
解消
33
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2986万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2397万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$2234万 |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$2164万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$1939万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$3186万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$1184万 |
| 3 |
TYC
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
|
+$1073万 |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+$951万 |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+$748万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.16% |
| 2 | 情報技術 | 14.24% |
| 3 | ヘルスケア | 13.88% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.42% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $4.5億 | 2.81% |
15,923,172
+661,916
| +4% | +$1752万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3.48億 | 2.17% |
6,041,345
+266,473
| +5% | +$1504万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $2.56億 | 1.6% |
2,930,748
+172,590
| +6% | +$1531万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $2.54億 | 1.58% |
2,149,806
+197,583
| +10% | +$2397万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $2.25億 | 1.4% |
5,365,840
+329,060
| +7% | +$1259万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
AT&T
T
$1494億
| $2.19億 | 1.36% |
7,124,149
+527,609
| +8% | +$1668万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$3443億
| $2.1億 | 1.31% |
1,479,899
+46,954
| +3% | +$701万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $2.04億 | 1.27% |
5,081,960
+763,400
| +18% | +$2986万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
9
Pfizer
PFE
$1647億
| $2億 | 1.24% |
6,208,985
+579,992
| +10% | +$1939万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $1.97億 | 1.23% |
2,962,737
+90,490
| +3% | +$590万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1.95億 | 1.22% |
1,522,504
+94,292
| +7% | +$1171万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1.7億 | 1.06% |
1,898,735
+86,429
| +5% | +$751万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $1.53億 | 0.96% |
3,462,051
+114,269
| +3% | +$547万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Altria Group
MO
$1308億
| $1.52億 | 0.95% |
2,406,181
+234,604
| +11% | +$1559万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Home Depot
HD
$3479億
| $1.5億 | 0.94% |
1,167,199
+44,933
| +4% | +$599万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
Verizon
VZ
$1921億
| $1.49億 | 0.93% |
2,869,133
+176,030
| +7% | +$945万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4291億
| $1.48億 | 0.92% |
1,438,067
+71,930
| +5% | +$734万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $1.41億 | 0.88% |
3,627,660
+105,400
| +3% | +$400万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
Simon Property Group
SPG
$751億
| $1.41億 | 0.88% |
678,966
+86,460
| +15% | +$1875万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$3765億
| $1.4億 | 0.87% |
4,398,498
+49,936
| +1% | +$154万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $1.34億 | 0.84% |
927,115
+32,142
| +4% | +$470万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1982億
| $1.27億 | 0.79% |
1,163,062
+207,348
| +22% | +$2234万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
Intel
INTC
$3171億
| $1.24億 | 0.78% |
3,295,820
+428,748
| +15% | +$1518万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3643億
| $1.24億 | 0.77% |
2,078,794
+75,591
| +4% | +$442万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
Bank of America
BAC
$3520億
| $1.2億 | 0.75% |
7,685,018
+48,000
| +0.6% | +$71.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Avivaの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Avivaは825銘柄を保有し、保有額は$160億でした。前四半期の$146億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Avivaは2016年第3四半期に純新規資金として$7.63億を投じ、新たに58銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち581銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI South Korea ETFで、保有株数は387,400株、評価額は$2252万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち15%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDanaherで、推定$1184万相当を売却しました。
- Avivaが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI South Korea ETFで、株数は387,400株、評価額は$2252万でした。
- Avivaは2016年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$2986万でした。
- Avivaが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDanaherで、推定$1184万相当を減らしました。
- Avivaは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3186万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Avivaの上位10銘柄は、運用資産総額$160億のポートフォリオの16%を占めています。
- Avivaは2016年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Avivaのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$160億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のAvivaの 13F報告書 に基づいています。