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UBS AM Posiciones de la cartera
AUM
USD 550 mil M
Rotación
5.35%
Rendimiento estimado a 1 año
43.33%
UBS AM is the US asset manager of UBS and grew out of Brinson Partners, an investment firm founded by Gary Brinson and made independent in 1989. Swiss Bank Corporation bought Brinson Partners in 1994, and once the bank merged with UBS, its founder Gary Brinson, who had run Swiss Bank's asset management business, became chief investment officer of UBS Asset Management. In 2024 the business took in Credit Suisse Asset Management and two of its own units, UBS Hedge Fund Solutions and UBS O’Connor, though the O’Connor business was later sold. Its clients are mainly institutions such as retirement plans, government bodies, endowments and foundations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+132.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+165.07%
Rendimiento estimado a 10 años
+656.77%
AUM
USD 550 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.1 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 11.9 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
3,886
Nuevas
45
Aumentadas
996
Reducidas
1,636
Cerradas
163
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+USD 1321 M |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 931 M |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+USD 895 M |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 736 M |
| 5 |
Realty Income
O
|
+USD 643 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+USD 1725 M |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+USD 1210 M |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 1100 M |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 1017 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 1005 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.05% |
| 2 | Finanzas | 11.12% |
| 3 | Salud | 9.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.08% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
| USD 454 M | 0.08% |
2,132,434
+28,996
| +1% | +USD 6.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
202
Entergy
ETR
USD 53.1 mil M
| USD 453 M | 0.08% |
3,941,157
+161,411
| +4% | +USD 18.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
203
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 451 M | 0.08% |
141,066
+139,858
| +11,578% | +USD 465 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
204
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 447 M | 0.08% |
716,560
-7,061
| -1% | -USD 4.81 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
205
Ventas
VTR
USD 47 mil M
| USD 442 M | 0.08% |
4,981,404
+258,859
| +5% | +USD 22.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
206
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 441 M | 0.08% |
6,134,502
+104,588
| +2% | +USD 7.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
207
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| USD 441 M | 0.08% |
6,011,257
-495,507
| -8% | -USD 32.4 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
208
Lumentum
LITE
USD 54.1 mil M
| USD 430 M | 0.08% |
501,031
+101,338
| +25% | +USD 90.4 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
209
Humana
HUM
USD 54 mil M
| USD 426 M | 0.08% |
1,072,296
-21,480
| -2% | -USD 6.12 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
210
DoorDash
DASH
USD 74.8 mil M
| USD 425 M | 0.08% |
2,304,986
-748,830
| -25% | -USD 124 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
211
Constellation Energy
CEG
USD 98.5 mil M
| USD 417 M | 0.08% |
1,679,952
+79,604
| +5% | +USD 22.4 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
212
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.2 mil M
| USD 416 M | 0.08% |
7,384,087
+1,049,520
| +17% | +USD 53.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
213
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 415 M | 0.08% |
1,324,387
-97,881
| -7% | -USD 35.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
214
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 414 M | 0.08% |
1,531,132
-200,819
| -12% | -USD 52.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
215
Astera Labs
ALAB
USD 38.8 mil M
| USD 413 M | 0.08% |
854,492
+205,301
| +32% | +USD 54.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
216
PACCAR
PCAR
USD 56.2 mil M
| USD 411 M | 0.07% |
3,424,315
+305,215
| +10% | +USD 36 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
217
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 411 M | 0.07% |
1,109,588
-180,033
| -14% | -USD 66.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
218
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 410 M | 0.07% |
3,161,266
-213,351
| -6% | -USD 29.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
219
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 404 M | 0.07% |
4,278,858
-20,469
| -0.5% | -USD 1.94 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
220
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 67.8 mil M
| USD 404 M | 0.07% |
292,368
-9,837
| -3% | -USD 14.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
221
Iron Mountain
IRM
USD 33.9 mil M
| USD 403 M | 0.07% |
3,193,560
+3,182,834
| +29,674% | +USD 390 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
222
Bloom Energy
BE
USD 56.8 mil M
| USD 402 M | 0.07% |
1,327,549
+583,135
| +78% | +USD 149 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
223
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 401 M | 0.07% |
15,044,844
-975,206
| -6% | -USD 26.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
224
Comfort Systems
FIX
USD 38.9 mil M
| USD 400 M | 0.07% |
201,945
+55,938
| +38% | +USD 102 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
225
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 399 M | 0.07% |
2,361,396
+39,747
| +2% | +USD 6.84 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de UBS AM en T2 2026
Al cierre de T2 2026, UBS AM mantenía 3,886 posiciones por un valor de USD 550 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 481 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de UBS AM muestra 45 nuevos, Aumentaron 996, 1,636 reducidas y 163 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,676,062 acciones con un valor de USD 371 M. La mayor venta fue Linde, por un valor estimado de USD 1725 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de UBS AM en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,676,062 acciones por un valor de USD 371 M.
- UBS AM fue quien más aumentó su posición en Equinix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1321 M.
- La mayor reducción de UBS AM durante T2 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 1725 M.
- UBS AM cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 174 M.
- Las diez principales posiciones de UBS AM representan 33% de su cartera de USD 550 mil M en T2 2026.
- UBS AM abrió 45 posiciones nuevas y cerró 163 en T2 2026.
- El valor de la cartera de UBS AM aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 mil M.
Según el Informe 13F de UBS AM correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.