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UBS AM Posiciones de la cartera
AUM
USD 550 mil M
Rotación
5.35%
Rendimiento estimado a 1 año
43.33%
UBS AM is the US asset manager of UBS and grew out of Brinson Partners, an investment firm founded by Gary Brinson and made independent in 1989. Swiss Bank Corporation bought Brinson Partners in 1994, and once the bank merged with UBS, its founder Gary Brinson, who had run Swiss Bank's asset management business, became chief investment officer of UBS Asset Management. In 2024 the business took in Credit Suisse Asset Management and two of its own units, UBS Hedge Fund Solutions and UBS O’Connor, though the O’Connor business was later sold. Its clients are mainly institutions such as retirement plans, government bodies, endowments and foundations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+132.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+165.07%
Rendimiento estimado a 10 años
+656.77%
AUM
USD 550 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.1 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 11.9 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
3,886
Nuevas
45
Aumentadas
996
Reducidas
1,636
Cerradas
163
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+USD 1321 M |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 931 M |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+USD 895 M |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 736 M |
| 5 |
Realty Income
O
|
+USD 643 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+USD 1725 M |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+USD 1210 M |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 1100 M |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 1017 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 1005 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.05% |
| 2 | Finanzas | 11.12% |
| 3 | Salud | 9.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.08% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Aris Mining
ARIS
USD 3050 M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
112,249
+42,924
| +62% | +USD 771 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2102
Vir Biotechnology
VIR
USD 1706 M
| USD 1.67 M | ﹤0.01% |
164,147
+33,644
| +26% | +USD 320 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2103
NETGEAR
NTGR
USD 512 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
71,288
+8,602
| +14% | +USD 214 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2104
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
USD 465 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
204,207
+201,823
| +8,466% | +USD 1.75 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2105
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1455 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
65,520
-8,550
| -12% | -USD 202 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2106
Ivanhoe Electric
IE
USD 1077 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
172,717
+9,872
| +6% | +USD 125 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2107
Under Armour Class C
UA
USD 2023 M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
266,291
-113,771
| -30% | -USD 655 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2108
Kforce
KFRC
USD 1000 M
| USD 1.65 M | ﹤0.01% |
35,266
+4,348
| +14% | +USD 178 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2109
Scholastic
SCHL
USD 678 M
| USD 1.65 M | ﹤0.01% |
35,839
-11,039
| -24% | -USD 453 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2110
Gold.com Inc
GOLD
USD 1056 M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
39,417
+4,895
| +14% | +USD 211 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2111
Daktronics
DAKT
USD 926 M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
83,747
+8,143
| +11% | +USD 161 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2112
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
8,285
-3,972
| -32% | -USD 768 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2113
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1628 M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
21,044
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2114
Barrett Business Services
BBSI
USD 737 M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
46,056
-312
| -0.7% | -USD 9.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2115
TMC The Metals Company
TMC
USD 1019 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
367,404
+38,993
| +12% | +USD 203 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2116
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
58,678
-269,473
| -82% | -USD 7.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2117
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2267 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
57,545
+7,864
| +16% | +USD 166 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2118
Kodiak Sciences
KOD
USD 6988 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
41,551
-2,200
| -5% | -USD 85.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2119
National Beverage
FIZZ
USD 3485 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
51,815
+5,401
| +12% | +USD 188 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2120
Worthington Steel
WS
USD 1949 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
48,118
+122
| +0.3% | +USD 4.68 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2121
First Financial Corp
THFF
USD 918 M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
20,812
-689
| -3% | -USD 47.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2122
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1470 M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
16,645
-41
| -0.2% | -USD 3.88 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2123
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 9201 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
20,586
-13,223
| -39% | -USD 1.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2124
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6157 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
4,030
-3,631
| -47% | -USD 1.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2125
Alliance Laundry Holdings
ALH
USD 4642 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
60,208
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de UBS AM en T2 2026
Al cierre de T2 2026, UBS AM mantenía 3,886 posiciones por un valor de USD 550 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 481 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de UBS AM muestra 45 nuevos, Aumentaron 996, 1,636 reducidas y 163 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,676,062 acciones con un valor de USD 371 M. La mayor venta fue Linde, por un valor estimado de USD 1725 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de UBS AM en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,676,062 acciones por un valor de USD 371 M.
- UBS AM fue quien más aumentó su posición en Equinix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1321 M.
- La mayor reducción de UBS AM durante T2 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 1725 M.
- UBS AM cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 174 M.
- Las diez principales posiciones de UBS AM representan 33% de su cartera de USD 550 mil M en T2 2026.
- UBS AM abrió 45 posiciones nuevas y cerró 163 en T2 2026.
- El valor de la cartera de UBS AM aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 mil M.
Según el Informe 13F de UBS AM correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.