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UBS AM Posiciones de la cartera
AUM
USD 550 mil M
Rotación
5.35%
Rendimiento estimado a 1 año
43.33%
UBS AM is the US asset manager of UBS and grew out of Brinson Partners, an investment firm founded by Gary Brinson and made independent in 1989. Swiss Bank Corporation bought Brinson Partners in 1994, and once the bank merged with UBS, its founder Gary Brinson, who had run Swiss Bank's asset management business, became chief investment officer of UBS Asset Management. In 2024 the business took in Credit Suisse Asset Management and two of its own units, UBS Hedge Fund Solutions and UBS O’Connor, though the O’Connor business was later sold. Its clients are mainly institutions such as retirement plans, government bodies, endowments and foundations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+132.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+165.07%
Rendimiento estimado a 10 años
+656.77%
AUM
USD 550 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.1 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 11.9 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
3,886
Nuevas
45
Aumentadas
996
Reducidas
1,636
Cerradas
163
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+USD 1321 M |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 931 M |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+USD 895 M |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 736 M |
| 5 |
Realty Income
O
|
+USD 643 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+USD 1725 M |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+USD 1210 M |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 1100 M |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 1017 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 1005 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.05% |
| 2 | Finanzas | 11.12% |
| 3 | Salud | 9.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.08% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Federal Agricultural Mortgage
AGM
USD 1914 M
| USD 3.27 M | ﹤0.01% |
16,428
-430
| -3% | -USD 75.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1802
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6556 M
| USD 3.27 M | ﹤0.01% |
65,706
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1803
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5603 M
| USD 3.27 M | ﹤0.01% |
47,447
-55,450
| -54% | -USD 3.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1804
BellRing Brands
BRBR
USD 1227 M
| USD 3.26 M | ﹤0.01% |
251,974
-19,700
| -7% | -USD 238 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1805
Innoviva
INVA
USD 1351 M
| USD 3.26 M | ﹤0.01% |
143,425
+8,854
| +7% | +USD 203 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1806
HCI Group
HCI
USD 2377 M
| USD 3.26 M | ﹤0.01% |
18,585
-53
| -0.3% | -USD 8.35 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1807
Celcuity
CELC
USD 3139 M
| USD 3.25 M | ﹤0.01% |
31,092
+297
| +1% | +USD 34.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1808
T1 Energy
TE
USD 566 M
| USD 3.25 M | ﹤0.01% |
342,324
+79,844
| +30% | +USD 568 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1809
AerCap
AER
USD 26.6 mil M
| USD 3.24 M | ﹤0.01% |
22,252
-1,651,269
| -99% | -USD 235 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1810
Astec Industries
ASTE
USD 888 M
| USD 3.24 M | ﹤0.01% |
52,937
-756
| -1% | -USD 41.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1811
nCino
NCNO
USD 2402 M
| USD 3.23 M | ﹤0.01% |
197,530
-9,847
| -5% | -USD 162 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1812
Skyward Specialty Insurance
SKWD
USD 2793 M
| USD 3.22 M | ﹤0.01% |
55,129
-48,271
| -47% | -USD 2.28 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1813
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 3.21 M | ﹤0.01% |
62,013
-73,361
| -54% | -USD 3.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1814
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1953 M
| USD 3.21 M | ﹤0.01% |
320,566
-48,412
| -13% | -USD 438 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1815
NCR Voyix
VYX
USD 1421 M
| USD 3.2 M | ﹤0.01% |
392,063
+54,144
| +16% | +USD 381 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1816
Figure Technology Solutions
FIGR
USD 5730 M
| USD 3.2 M | ﹤0.01% |
104,229
+104,124
| +99,166% | +USD 3.48 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1817
Fortrea Holdings
FTRE
USD 1963 M
| USD 3.19 M | ﹤0.01% |
183,048
+31,431
| +21% | +USD 424 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1818
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.9 mil M
| USD 3.18 M | ﹤0.01% |
12,624
-1,170
| -8% | -USD 269 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1819
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1377 M
| USD 3.17 M | ﹤0.01% |
140,580
+3,842
| +3% | +USD 96.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1820
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 3.17 M | ﹤0.01% |
134,555
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1821
Spotify
SPOT
USD 126 mil M
| USD 3.17 M | ﹤0.01% |
6,903
-1,142,327
| -99% | -USD 545 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1822
Braze
BRZE
USD 5291 M
| USD 3.17 M | ﹤0.01% |
146,034
-26,157
| -15% | -USD 582 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1823
Photronics
PLAB
USD 1614 M
| USD 3.16 M | ﹤0.01% |
97,262
+7,847
| +9% | +USD 332 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1824
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2810 M
| USD 3.16 M | ﹤0.01% |
60,882
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1825
Alumis Inc
ALMS
USD 743 M
| USD 3.16 M | ﹤0.01% |
112,129
+30,055
| +37% | +USD 699 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de UBS AM en T2 2026
Al cierre de T2 2026, UBS AM mantenía 3,886 posiciones por un valor de USD 550 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 481 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de UBS AM muestra 45 nuevos, Aumentaron 996, 1,636 reducidas y 163 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,676,062 acciones con un valor de USD 371 M. La mayor venta fue Linde, por un valor estimado de USD 1725 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de UBS AM en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,676,062 acciones por un valor de USD 371 M.
- UBS AM fue quien más aumentó su posición en Equinix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1321 M.
- La mayor reducción de UBS AM durante T2 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 1725 M.
- UBS AM cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 174 M.
- Las diez principales posiciones de UBS AM representan 33% de su cartera de USD 550 mil M en T2 2026.
- UBS AM abrió 45 posiciones nuevas y cerró 163 en T2 2026.
- El valor de la cartera de UBS AM aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 mil M.
Según el Informe 13F de UBS AM correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.