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UBS AM Posiciones de la cartera
AUM
USD 550 mil M
Rotación
5.35%
Rendimiento estimado a 1 año
43.33%
UBS AM is the US asset manager of UBS and grew out of Brinson Partners, an investment firm founded by Gary Brinson and made independent in 1989. Swiss Bank Corporation bought Brinson Partners in 1994, and once the bank merged with UBS, its founder Gary Brinson, who had run Swiss Bank's asset management business, became chief investment officer of UBS Asset Management. In 2024 the business took in Credit Suisse Asset Management and two of its own units, UBS Hedge Fund Solutions and UBS O’Connor, though the O’Connor business was later sold. Its clients are mainly institutions such as retirement plans, government bodies, endowments and foundations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+132.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+165.07%
Rendimiento estimado a 10 años
+656.77%
AUM
USD 550 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.1 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 11.9 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
3,886
Nuevas
45
Aumentadas
996
Reducidas
1,636
Cerradas
163
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+USD 1321 M |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 931 M |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+USD 895 M |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 736 M |
| 5 |
Realty Income
O
|
+USD 643 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+USD 1725 M |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+USD 1210 M |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 1100 M |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 1017 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 1005 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.05% |
| 2 | Finanzas | 11.12% |
| 3 | Salud | 9.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.08% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Park National Corp
PRK
USD 3190 M
| USD 5.06 M | ﹤0.01% |
27,637
-426
| -2% | -USD 73.6 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1577
OFG Bancorp
OFG
USD 2164 M
| USD 5.06 M | ﹤0.01% |
103,050
-1,322
| -1% | -USD 59.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1578
National Vision
EYE
USD 1429 M
| USD 5.05 M | ﹤0.01% |
265,647
+46,090
| +21% | +USD 940 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1579
Provident Financial Services
PFS
USD 2970 M
| USD 5.05 M | ﹤0.01% |
213,608
-22,332
| -9% | -USD 502 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1580
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2264 M
| USD 5.02 M | ﹤0.01% |
134,958
+14,151
| +12% | +USD 457 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1581
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 5.01 M | ﹤0.01% |
17,812
-2,625,581
| -99% | -USD 724 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1582
PENN Entertainment
PENN
USD 2349 M
| USD 5 M | ﹤0.01% |
233,881
-71,337
| -23% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1583
Interface
TILE
USD 1792 M
| USD 4.99 M | ﹤0.01% |
139,334
+25,601
| +23% | +USD 747 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1584
Alarm.com
ALRM
USD 3206 M
| USD 4.99 M | ﹤0.01% |
106,840
+977
| +0.9% | +USD 43.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1585
Trustmark
TRMK
USD 2764 M
| USD 4.99 M | ﹤0.01% |
108,422
+3,519
| +3% | +USD 157 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1586
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3619 M
| USD 4.99 M | ﹤0.01% |
30,162
-368
| -1% | -USD 54.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1587
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3253 M
| USD 4.97 M | ﹤0.01% |
149,539
-17,115
| -10% | -USD 534 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
1588
Dejó de cotizar
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| USD 4.97 M | ﹤0.01% |
106,840
-1,016
| -0.9% | -USD 48.8 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
1589
Harmonic Inc
HLIT
USD 1111 M
| USD 4.97 M | ﹤0.01% |
304,286
+13,606
| +5% | +USD 174 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1590
Patrick Industries
PATK
USD 2592 M
| USD 4.94 M | ﹤0.01% |
54,991
-925
| -2% | -USD 88.3 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1591
CorVel
CRVL
USD 4314 M
| USD 4.93 M | ﹤0.01% |
78,890
+1,116
| +1% | +USD 65.1 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1592
Symbotic
SYM
USD 4523 M
| USD 4.92 M | ﹤0.01% |
109,508
+15,942
| +17% | +USD 812 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1593
Upstart Holdings
UPST
USD 1935 M
| USD 4.91 M | ﹤0.01% |
138,692
-40,292
| -23% | -USD 1.24 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1594
Crescent Energy
CRGY
USD 5120 M
| USD 4.89 M | ﹤0.01% |
498,398
+1,090
| +0.2% | +USD 13.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1595
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4532 M
| USD 4.89 M | ﹤0.01% |
183,854
-12,317
| -6% | -USD 266 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1596
Erasca
ERAS
USD 5496 M
| USD 4.88 M | ﹤0.01% |
266,140
+7,133
| +3% | +USD 102 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1597
Horace Mann Educators
HMN
USD 2148 M
| USD 4.87 M | ﹤0.01% |
94,231
-588
| -0.6% | -USD 27.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1598
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7365 M
| USD 4.86 M | ﹤0.01% |
101,731
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1599
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 43.1 mil M
| USD 4.85 M | ﹤0.01% |
22,716
-198
| -0.9% | -USD 33.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1600
Sezzle
SEZL
USD 5223 M
| USD 4.83 M | ﹤0.01% |
28,138
-4,308
| -13% | -USD 454 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de UBS AM en T2 2026
Al cierre de T2 2026, UBS AM mantenía 3,886 posiciones por un valor de USD 550 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 481 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de UBS AM muestra 45 nuevos, Aumentaron 996, 1,636 reducidas y 163 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,676,062 acciones con un valor de USD 371 M. La mayor venta fue Linde, por un valor estimado de USD 1725 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de UBS AM en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,676,062 acciones por un valor de USD 371 M.
- UBS AM fue quien más aumentó su posición en Equinix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1321 M.
- La mayor reducción de UBS AM durante T2 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 1725 M.
- UBS AM cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 174 M.
- Las diez principales posiciones de UBS AM representan 33% de su cartera de USD 550 mil M en T2 2026.
- UBS AM abrió 45 posiciones nuevas y cerró 163 en T2 2026.
- El valor de la cartera de UBS AM aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 mil M.
Según el Informe 13F de UBS AM correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.