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UBS AM Posiciones de la cartera
AUM
USD 550 mil M
Rotación
5.35%
Rendimiento estimado a 1 año
43.33%
UBS AM is the US asset manager of UBS and grew out of Brinson Partners, an investment firm founded by Gary Brinson and made independent in 1989. Swiss Bank Corporation bought Brinson Partners in 1994, and once the bank merged with UBS, its founder Gary Brinson, who had run Swiss Bank's asset management business, became chief investment officer of UBS Asset Management. In 2024 the business took in Credit Suisse Asset Management and two of its own units, UBS Hedge Fund Solutions and UBS O’Connor, though the O’Connor business was later sold. Its clients are mainly institutions such as retirement plans, government bodies, endowments and foundations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+132.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+165.07%
Rendimiento estimado a 10 años
+656.77%
AUM
USD 550 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.1 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 11.9 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
3,886
Nuevas
45
Aumentadas
996
Reducidas
1,636
Cerradas
163
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+USD 1321 M |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 931 M |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+USD 895 M |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 736 M |
| 5 |
Realty Income
O
|
+USD 643 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+USD 1725 M |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+USD 1210 M |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 1100 M |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 1017 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 1005 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.05% |
| 2 | Finanzas | 11.12% |
| 3 | Salud | 9.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.08% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Altisource Portfolio Solutions SA Cash Exercise Stakeholder Warrants
ASPSZ
USD 6.34 M
| USD 155 k | ﹤0.01% |
552,154
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2727
Everspin Technologies
MRAM
USD 299 M
| USD 151 k | ﹤0.01% |
6,239
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2728
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4302 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
1,310
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2729
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8949 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
3,950
-229
| -5% | -USD 8.17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2730
AH Realty Trust
AHRT
USD 471 M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
21,071
-197,933
| -90% | -USD 1.27 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2731
SITE Centers
SITC
USD 34.5 M
| USD 148 k | ﹤0.01% |
37,384
+30,514
| +444% | +USD 159 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2732
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7718 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
3,122
-5,880
| -65% | -USD 265 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2733
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 455 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
3,153
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2734
Velocity Financial
VEL
USD 629 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
7,862
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2735
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4721 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
1,935
-1,430
| -42% | -USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2736
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
1,767
-1,331
| -43% | -USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2737
Alkermes
ALKS
USD 7903 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
2,712
-400,441
| -99% | -USD 15.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2738
XP
XP
USD 7860 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
8,734
-2,933,751
| -100% | -USD 52.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2739
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1378 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
975
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2740
Dejó de cotizar
Olaplex Holdings
OLPX
| USD 140 k | ﹤0.01% |
68,377
-3,584
| -5% | -USD 7.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2741
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
7,547
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2742
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
458
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2743
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
USD 3122 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
10,313
-48
| -0.5% | -USD 644 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2744
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
373
-15
| -4% | -USD 6.21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2745
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.5 mil M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
563
-147,201
| -100% | -USD 32.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2746
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.2 mil M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
1,637
-19,393
| -92% | -USD 1.54 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2747
Franco-Nevada
FNV
USD 47.7 mil M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
647
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2748
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1414 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
912
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2749
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
USD 167 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
1,924
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2750
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2116 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
2,540
-439
| -15% | -USD 22.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de UBS AM en T2 2026
Al cierre de T2 2026, UBS AM mantenía 3,886 posiciones por un valor de USD 550 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 481 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de UBS AM muestra 45 nuevos, Aumentaron 996, 1,636 reducidas y 163 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,676,062 acciones con un valor de USD 371 M. La mayor venta fue Linde, por un valor estimado de USD 1725 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de UBS AM en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,676,062 acciones por un valor de USD 371 M.
- UBS AM fue quien más aumentó su posición en Equinix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1321 M.
- La mayor reducción de UBS AM durante T2 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 1725 M.
- UBS AM cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 174 M.
- Las diez principales posiciones de UBS AM representan 33% de su cartera de USD 550 mil M en T2 2026.
- UBS AM abrió 45 posiciones nuevas y cerró 163 en T2 2026.
- El valor de la cartera de UBS AM aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 mil M.
Según el Informe 13F de UBS AM correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.