Trivium Point Advisory
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de Trivium Point Advisory iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trivium Point Advisory Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 874 k Vender
5,307
-291
-5% -USD 45.9 k 0.08% 197
2026
Q1 		USD 816 k Vender
5,598
-11
-0.2% -USD 1.63 k 0.15% 149
2025
Q4 		USD 791 k Vender
5,609
-456
-8% -USD 63.8 k 0.08% 197
2025
Q3 		USD 847 k Vender
6,065
-1,109
-15% -USD 152 k 0.09% 195
2025
Q2 		USD 948 k Vender
7,174
-4,121
-36% -USD 517 k 0.1% 179
2025
Q1 		USD 1.42 M Vender
11,295
-208
-2% -USD 27.1 k 0.18% 136
2024
Q4 		USD 1.49 M Vender
11,503
-1,062
-8% -USD 142 k 0.19% 134
2024
Q3 		USD 1.71 M Vender
12,565
-290
-2% -USD 36.6 k 0.24% 118
2024
Q2 		USD 1.55 M Vender
12,855
-2,307
-15% -USD 280 k 0.23% 115
2024
Q1 		USD 1.9 M Comprar
15,162
+705
+5% +USD 83 k 0.41% 70
2023
Q4 		USD 1.68 M Comprar
14,457
+1,192
+9% +USD 127 k 0.41% 77
2023
Q3 		USD 1.34 M Comprar
13,265
+352
+3% +USD 38.8 k 0.37% 89
2023
Q2 		USD 1.42 M Comprar
12,913
+1,669
+15% +USD 176 k 0.38% 84
2023
Q1 		USD 1.19 M Comprar
11,244
+6,013
+115% +USD 656 k 0.32% 104
2022
Q4 		USD 567 k Comprar
5,231
+30
+0.6% +USD 3.15 k 0.17% 135
2022
Q3 		USD 523 k Vender
5,201
-1,939
-27% -USD 207 k 0.16% 141
2022
Q2 		USD 742 k Comprar
+7,140
Nuevas +USD 798 k 0.22% 126
2019
Q3 		– Vender
-4,580
Cerradas -USD 408 k – 167
2019
Q2 		USD 408 k Comprar
4,580
+31
+0.7% +USD 2.72 k 0.18% 127
2019
Q1 		USD 395 k Vender
4,549
-154
-3% -USD 13 k 0.18% 125
2018
Q4 		USD 359 k Comprar
+4,703
Nuevas +USD 393 k 0.22% 116

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trivium Point Advisory en IWS: resumen de T2 2026

Trivium Point Advisory redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 5.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 45.9 k, y conservó 5,307 acciones valuadas en USD 874 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #197.

Trivium Point Advisory reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.9 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T2 2026, Trivium Point Advisory tenía 5,307 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 874 k.
  • Trivium Point Advisory vendió 291 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 45.9 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.08% de la cartera de Trivium Point Advisory en T2 2026 y fue su posición número 197.
  • Trivium Point Advisory reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Trivium Point Advisory en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.9 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trivium Point Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.