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Telemus Investment Management

Telemus Investment Management Posiciones de la cartera

AUM USD 212 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.97%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 239 M
Flujo de capital %
112.77%
10 principales posiciones (%)
50.14%
Posición
143
Nuevas
143
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
+USD 26.5 M
2
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 17.4 M
3
icono de DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+USD 7.28 M
4
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 5.2 M
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 4.98 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 61.25%
2 Tecnología 7.93%
3 Consumo discrecional 6.27%
4 Industriales 4.89%
5 Salud 4.69%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWB
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
USD 17.4 M 8.24%
+193,980
Nuevas +USD 17.4 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de DXJ
2
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7823 M
USD 7.11 M 3.36%
+467,652
Nuevas +USD 7.28 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de IWD
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
USD 5.24 M 2.47%
+62,475
Nuevas +USD 5.2 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
USD 4.96 M 2.35%
+30,944
Nuevas +USD 4.98 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de IWF
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
USD 4.56 M 2.16%
+250,984
Nuevas +USD 4.6 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de DIS
6
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
USD 3.18 M 1.51%
+50,436
Nuevas +USD 3.19 M
2013 Q2
0 trimestres
DTV
7
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
USD 3.18 M 1.5%
+51,527
Nuevas +USD 3.09 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
USD 2.9 M 1.37%
+204,876
Nuevas +USD 3.15 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de QCOM
9
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
USD 2.7 M 1.28%
+44,168
Nuevas +USD 2.82 M
2013 Q2
0 trimestres
PCP
10
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
USD 2.54 M 1.2%
+11,220
Nuevas +USD 2.27 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de MCD
11
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
USD 2.37 M 1.12%
+23,931
Nuevas +USD 2.4 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de PEP
12
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
USD 2.33 M 1.1%
+28,518
Nuevas +USD 2.33 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de HD
13
Home Depot
HD
USD 319 mil M
USD 2.33 M 1.1%
+30,071
Nuevas +USD 2.26 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de EOG
14
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
USD 2.32 M 1.1%
+35,294
Nuevas +USD 2.26 M
2013 Q2
0 trimestres
CELG
15
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
USD 2.3 M 1.09%
+39,302
Nuevas +USD 2.37 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de GWW
16
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
USD 2.27 M 1.07%
+8,999
Nuevas +USD 2.23 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de UNH
17
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
USD 2.2 M 1.04%
+33,637
Nuevas +USD 2.09 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de AXP
18
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 2.2 M 1.04%
+29,452
Nuevas +USD 2.1 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de MSFT
19
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
USD 2.07 M 0.98%
+59,959
Nuevas +USD 1.96 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de V
20
Visa
V
USD 766 mil M
USD 2.01 M 0.95%
+44,076
Nuevas +USD 1.93 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de MMM
21
3M
MMM
USD 89.5 mil M
USD 2.01 M 0.95%
+21,990
Nuevas +USD 2 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de CB
22
Chubb
CB
USD 137 mil M
USD 1.92 M 0.91%
+21,426
Nuevas +USD 1.92 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de ACN
23
Accenture
ACN
USD 153 mil M
USD 1.74 M 0.82%
+24,184
Nuevas +USD 1.92 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de AZO
24
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
USD 1.72 M 0.81%
+4,051
Nuevas +USD 1.65 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de SLB
25
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
USD 1.71 M 0.81%
+23,842
Nuevas +USD 1.76 M
2013 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

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AM
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TP
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Jeffrey R. Jay
Jeffrey R. Jay AUM de USD 127 M
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Revisión del portafolio de Telemus Investment Management en T2 2013

T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Telemus Investment Management, que reveló 143 posiciones con un valor de USD 212 M. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.

Su mayor posición es KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC: 347,213 acciones con un valor de USD 0.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, seguida de Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Telemus Investment Management en T2 2013 fue KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC: 347,213 acciones por un valor de USD 0.
  • Las diez principales posiciones de Telemus Investment Management representan 50% de su cartera de USD 212 M en T2 2013.
  • Telemus Investment Management reportó 143 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.

Según el Informe 13F de Telemus Investment Management correspondiente a T2 2013, presentado el 14 ago 2013.