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Prudential plc Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.9 mil M
Rotación
14.88%
Rendimiento estimado a 1 año
17.52%
Prudential plc is a British insurer and asset manager that sells life and health insurance to customers across Asia and Africa. It began in London in 1848 as the Prudential Mutual Assurance, Investment and Loan Association, and for many years its door-to-door premium collectors were known as the "Man from the Pru". Its Asian business dates to 1923, when it set up an agency in India, and its first steps in Africa came in 1930. Prudential bought the fund manager M&G in 1999 and completed the demerger of M&G plc in 2019, then demerged its US business Jackson National Life in 2021, leaving it focused solely on Asia and Africa. It is unrelated to the American insurer Prudential Financial.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.88%
Rendimiento estimado a 10 años
+219.19%
AUM
USD 20.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1989 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 802 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.62%
Posición
682
Nuevas
106
Aumentadas
220
Reducidas
227
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1688 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 177 M |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 149 M |
| 4 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+USD 126 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 107 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 708 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 333 M |
| 3 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+USD 183 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 156 M |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 106 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.27% |
| 2 | Tecnología | 12.77% |
| 3 | Finanzas | 10.12% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.79% |
| 5 | Salud | 8.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 2251 M | 10.84% |
16,738,131
+12,979,906
| +345% | +USD 1688 M |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
2
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 541 M | 2.6% |
2,507,955
-211,552
| -8% | -USD 44.1 M |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 515 M | 2.48% |
2,531,365
-311,352
| -11% | -USD 56.5 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 489 M | 2.36% |
5,367,004
-451,180
| -8% | -USD 35 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 440 M | 2.12% |
3,187,900
-234,620
| -7% | -USD 28.3 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5797 M
| USD 367 M | 1.77% |
17,180,893
+257,100
| +2% | +USD 5.44 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 354 M | 1.71% |
12,581,444
+5,654,804
| +82% | +USD 149 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 327 M | 1.57% |
3,950,530
-608,000
| -13% | -USD 49.5 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 232 M | 1.12% |
2,359,320
+143,770
| +6% | +USD 12.7 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.3 mil M
| USD 220 M | 1.06% |
3,636,169
+3,036,782
| +507% | +USD 177 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 213 M | 1.03% |
2,391,900
-269,450
| -10% | -USD 24.1 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 207 M | 1% |
911,458
-110,846
| -11% | -USD 23.1 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
13
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| USD 200 M | 0.96% |
1,665,230
-690,074
| -29% | -USD 73.8 M |
2014 Q3
23 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 196 M | 0.94% |
3,341,023
-1,614,275
| -33% | -USD 94.2 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
15
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 184 M | 0.88% |
8,044,035
-440,647
| -5% | -USD 10 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 179 M | 0.86% |
4,011,900
+21,400
| +0.5% | +USD 960 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 176 M | 0.85% |
571,349
+364,766
| +177% | +USD 107 M |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 168 M | 0.81% |
3,052,238
+375,690
| +14% | +USD 21.1 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 163 M | 0.78% |
2,299,540
-19,680
| -0.8% | -USD 1.33 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 158 M | 0.76% |
1,122,282
-427,762
| -28% | -USD 62.3 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
21
Dominion Energy
D
USD 59.5 mil M
| USD 157 M | 0.75% |
1,928,400
+174,750
| +10% | +USD 14 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 156 M | 0.75% |
809,288
-226,684
| -22% | -USD 41.4 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 145 M | 0.7% |
579,888
-48,031
| -8% | -USD 11 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 143 M | 0.69% |
1,863,101
+430,760
| +30% | +USD 33 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 140 M | 0.67% |
1,969,300
-609,380
| -24% | -USD 41.1 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Prudential plc en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Prudential plc mantenía 682 posiciones por un valor de USD 20.8 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 18.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Prudential plc registró retiros netos por USD 802 M en T2 2020, cerró 106 posiciones y redujo 227 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 708 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Prudential plc abrió una nueva posición en iShares MSCI Hong Kong ETF por valor de USD 128 M.
- La mayor compra de Prudential plc en T2 2020 fue iShares MSCI Hong Kong ETF: 5,985,795 acciones por un valor de USD 128 M.
- Prudential plc fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 1688 M.
- La mayor reducción de Prudential plc durante T2 2020 fue en iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 183 M.
- Prudential plc cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 708 M.
- Las diez principales posiciones de Prudential plc representan 28% de su cartera de USD 20.8 mil M en T2 2020.
- Prudential plc abrió 106 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Prudential plc aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 20.8 mil M.
Según el Informe 13F de Prudential plc correspondiente a T2 2020, presentado el 31 jul 2020.